Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Gaming and Leisure Properties Inc | 18.525 | 824.918,3 $ | 0,02 % |
| 602 | Rubrik Inc | 10.261 | 823.753,1 $ | 0,02 % |
| 603 | Cognex Corp | 11.333 | 820.735,9 $ | 0,02 % |
| 604 | CoStar Group Inc | 28.871 | 817.626,7 $ | 0,02 % |
| 605 | Advanced Drainage Systems Inc | 5.198 | 815.878,1 $ | 0,02 % |
| 606 | GoDaddy Inc | 9.611 | 815.781,7 $ | 0,02 % |
| 607 | APA Corp | 25.006 | 814.445,4 $ | 0,02 % |
| 608 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 33.004 | 812.228,4 $ | 0,02 % |
| 609 | J M Smucker Co/The | 7.212 | 811.350 $ | 0,02 % |
| 610 | Trimble Inc | 15.821 | 809.718,8 $ | 0,02 % |
| 611 | Lululemon Athletica Inc | 7.081 | 808.508,6 $ | 0,02 % |
| 612 | Medpace Holdings Inc | 1.521 | 805.506,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Hut 8 Corp | 6.974 | 805.113,4 $ | 0,02 % |
| 614 | Stifel Financial Corp | 11.530 | 804.448,1 $ | 0,02 % |
| 615 | Fidelity National Financial Inc | 17.038 | 803.512,1 $ | 0,02 % |
| 616 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 2.533 | 802.707,7 $ | 0,02 % |
| 617 | Service Corp International/US | 10.522 | 799.251,1 $ | 0,02 % |
| 618 | Applied Optoelectronics Inc | 5.391 | 798.730,6 $ | 0,02 % |
| 619 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 13.907 | 795.758,5 $ | 0,02 % |
| 620 | Federal Realty Investment Trust | 6.446 | 795.694,2 $ | 0,02 % |
| 621 | Charter Communications Inc | 5.572 | 792.394,1 $ | 0,02 % |
| 622 | Charles River Laboratories International Inc | 3.488 | 791.043,5 $ | 0,02 % |
| 623 | EastGroup Properties Inc | 3.893 | 788.449,3 $ | 0,02 % |
| 624 | Circle Internet Group Inc | 12.519 | 784.065 $ | 0,02 % |
| 625 | SAIA INC | 1.855 | 781.251,8 $ | 0,02 % |
| 626 | Baxter International Inc | 36.544 | 779.118,1 $ | 0,02 % |
| 627 | Watts Water Technologies Inc | 1.987 | 777.811,2 $ | 0,02 % |
| 628 | UMB Financial Corp | 5.414 | 772.902,6 $ | 0,02 % |
| 629 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.756 | 771.376,8 $ | 0,02 % |
| 630 | Insulet Corp | 5.042 | 767.644,5 $ | 0,02 % |
| 631 | New York Times Co/The | 10.907 | 763.271,9 $ | 0,02 % |
| 632 | Unity Software Inc | 26.617 | 760.713,9 $ | 0,02 % |
| 633 | Ally Financial Inc | 16.551 | 760.518,5 $ | 0,02 % |
| 634 | CROWN HOLDINGS INC | 6.795 | 759.816,9 $ | 0,02 % |
| 635 | Camden Property Trust | 6.529 | 747.505,2 $ | 0,02 % |
| 636 | Valmont Industries Inc | 1.287 | 743.371,2 $ | 0,02 % |
| 637 | Popular Inc | 4.524 | 742.750,3 $ | 0,02 % |
| 638 | Wintrust Financial Corp | 4.621 | 742.687,1 $ | 0,02 % |
| 639 | Littelfuse Inc | 1.626 | 740.366,6 $ | 0,02 % |
| 640 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10.585 | 738.197,9 $ | 0,02 % |
| 641 | Crane Co | 3.308 | 737.915,6 $ | 0,02 % |
| 642 | AES Corp/The | 50.221 | 736.239,9 $ | 0,02 % |
| 643 | Fox Corp | 14.105 | 735.716,8 $ | 0,01 % |
| 644 | Viavi Solutions Inc | 15.396 | 735.159 $ | 0,01 % |
| 645 | Encompass Health Corp | 7.213 | 729.090 $ | 0,01 % |
| 646 | Brixmor Property Group Inc | 23.095 | 728.185,4 $ | 0,01 % |
| 647 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 8.930 | 727.884,3 $ | 0,01 % |
| 648 | MAXLINEAR INC | 5.684 | 727.722,5 $ | 0,01 % |
| 649 | Argan Inc | 910 | 726.680,5 $ | 0,01 % |
| 650 | Affiliated Managers Group Inc | 2.143 | 725.191,2 $ | 0,01 % |
| 651 | Toro Co/The | 7.435 | 724.317,7 $ | 0,01 % |
| 652 | Terawulf Inc | 29.318 | 724.154,6 $ | 0,01 % |
| 653 | BXP Inc | 10.914 | 723.707,3 $ | 0,01 % |
| 654 | Jack Henry & Associates Inc | 5.243 | 722.170,8 $ | 0,01 % |
| 655 | Guidewire Software Inc | 5.847 | 719.473,4 $ | 0,01 % |
| 656 | American Financial Group Inc/OH | 5.127 | 717.472,4 $ | 0,01 % |
| 657 | CNH Industrial NV | 63.757 | 715.991,1 $ | 0,01 % |
| 658 | American Homes 4 Rent | 21.347 | 715.551,4 $ | 0,01 % |
| 659 | Wayfair Inc | 7.668 | 708.676,6 $ | 0,01 % |
| 660 | Halozyme Therapeutics Inc | 9.043 | 707.795,6 $ | 0,01 % |
| 661 | Amkor Technology Inc | 8.195 | 706.654,9 $ | 0,01 % |
| 662 | OGE ENERGY CORP | 14.494 | 705.278 $ | 0,01 % |
| 663 | News Corp | 28.248 | 701.397,8 $ | 0,01 % |
| 664 | Hasbro Inc | 8.460 | 698.711,4 $ | 0,01 % |
| 665 | Donaldson Co Inc | 7.771 | 697.602,7 $ | 0,01 % |
| 666 | Old Republic International Corp | 17.012 | 696.131 $ | 0,01 % |
| 667 | Primerica Inc | 2.436 | 692.311,2 $ | 0,01 % |
| 668 | Dutch Bros Inc | 9.618 | 690.668,6 $ | 0,01 % |
| 669 | Coca-Cola Consolidated Inc | 3.614 | 689.984,9 $ | 0,01 % |
| 670 | CACI International Inc | 1.489 | 689.794,1 $ | 0,01 % |
| 671 | Medline Inc | 17.471 | 689.056,2 $ | 0,01 % |
| 672 | Skyworks Solutions Inc | 10.142 | 687.627,6 $ | 0,01 % |
| 673 | Essential Utilities Inc | 17.916 | 686.362 $ | 0,01 % |
| 674 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1.276 | 685.148,2 $ | 0,01 % |
| 675 | Pinterest Inc | 32.505 | 683.580,2 $ | 0,01 % |
| 676 | Flowserve Corp | 9.145 | 678.193,2 $ | 0,01 % |
| 677 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 7.769 | 677.612,2 $ | 0,01 % |
| 678 | Domino's Pizza Inc | 2.288 | 677.133,6 $ | 0,01 % |
| 679 | Timken Co/The | 4.653 | 676.174 $ | 0,01 % |
| 680 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 32.005 | 675.625,6 $ | 0,01 % |
| 681 | Riot Platforms Inc | 24.657 | 675.108,7 $ | 0,01 % |
| 682 | Chart Industries Inc | 3.229 | 674.667,3 $ | 0,01 % |
| 683 | Solventum Corp | 8.730 | 673.519,5 $ | 0,01 % |
| 684 | Planet Labs PBC | 20.318 | 673.135,3 $ | 0,01 % |
| 685 | Carlyle Group Inc/The | 15.952 | 671.738,7 $ | 0,01 % |
| 686 | Axsome Therapeutics Inc | 2.744 | 671.648,9 $ | 0,01 % |
| 687 | HubSpot Inc | 3.669 | 669.629,2 $ | 0,01 % |
| 688 | Viasat Inc | 7.454 | 669.443,7 $ | 0,01 % |
| 689 | Five Below Inc | 3.710 | 667.020,9 $ | 0,01 % |
| 690 | Everest Group Ltd | 1.864 | 665.876,7 $ | 0,01 % |
| 691 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 13.925 | 664.918,8 $ | 0,01 % |
| 692 | GameStop Corp | 30.101 | 664.630,1 $ | 0,01 % |
| 693 | Allison Transmission Holdings Inc | 5.882 | 663.136,7 $ | 0,01 % |
| 694 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.309 | 661.205,2 $ | 0,01 % |
| 695 | CYTOKINETICS INC | 7.757 | 660.818,8 $ | 0,01 % |
| 696 | Samsara Inc | 20.375 | 660.761,3 $ | 0,01 % |
| 697 | Ryder System Inc | 2.499 | 659.161,2 $ | 0,01 % |
| 698 | Franklin Resources Inc | 19.798 | 658.679,5 $ | 0,01 % |
| 699 | Aurora Innovation Inc | 96.553 | 658.491,5 $ | 0,01 % |
| 700 | Simpson Manufacturing Co Inc | 3.145 | 658.405,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496