Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6.589 | 658.241,1 $ | 0,01 % |
| 702 | Krystal Biotech Inc | 1.762 | 654.882,5 $ | 0,01 % |
| 703 | American Healthcare REIT Inc | 12.467 | 650.154,1 $ | 0,01 % |
| 704 | MURPHY USA INC | 1.206 | 649.877,2 $ | 0,01 % |
| 705 | Range Resources Corp | 17.467 | 649.597,7 $ | 0,01 % |
| 706 | Oshkosh Corp | 4.232 | 649.527,4 $ | 0,01 % |
| 707 | Ensign Group Inc/The | 4.050 | 649.215 $ | 0,01 % |
| 708 | HF Sinclair Corp | 9.309 | 648.371,9 $ | 0,01 % |
| 709 | Vicor Corp | 1.705 | 647.524,9 $ | 0,01 % |
| 710 | StoneX Group Inc | 5.463 | 647.365,5 $ | 0,01 % |
| 711 | Manhattan Associates Inc | 4.631 | 644.866,8 $ | 0,01 % |
| 712 | Antero Resources Corp | 18.316 | 643.624,2 $ | 0,01 % |
| 713 | Compass Inc | 52.045 | 641.714,9 $ | 0,01 % |
| 714 | AECOM | 9.183 | 640.973,4 $ | 0,01 % |
| 715 | Paramount Skydance Corp | 64.287 | 633.869,8 $ | 0,01 % |
| 716 | Hecla Mining Co | 40.949 | 631.843,1 $ | 0,01 % |
| 717 | FactSet Research Systems Inc | 2.734 | 629.038,7 $ | 0,01 % |
| 718 | CareTrust REIT Inc | 15.576 | 628.491,6 $ | 0,01 % |
| 719 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 12.603 | 628.385,6 $ | 0,01 % |
| 720 | Western Alliance Bancorp | 7.621 | 626.446,2 $ | 0,01 % |
| 721 | Globus Medical Inc | 7.902 | 624.337 $ | 0,01 % |
| 722 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4.040 | 624.260,8 $ | 0,01 % |
| 723 | CubeSmart | 15.642 | 622.082,3 $ | 0,01 % |
| 724 | Core & Main Inc | 12.870 | 620.977,5 $ | 0,01 % |
| 725 | Applied Digital Corp | 16.628 | 620.224,4 $ | 0,01 % |
| 726 | Zions Bancorp NA | 8.947 | 619.042,9 $ | 0,01 % |
| 727 | Match Group Inc | 16.226 | 617.399,3 $ | 0,01 % |
| 728 | Voya Financial Inc | 6.799 | 615.513,5 $ | 0,01 % |
| 729 | Gartner Inc | 4.722 | 612.065,6 $ | 0,01 % |
| 730 | MGM Resorts International | 12.793 | 611.633,3 $ | 0,01 % |
| 731 | Columbia Banking System Inc | 19.065 | 611.033,3 $ | 0,01 % |
| 732 | TG THERAPEUTICS INC | 11.025 | 605.713,5 $ | 0,01 % |
| 733 | D-Wave Quantum Inc | 25.185 | 604.188,2 $ | 0,01 % |
| 734 | JFrog Ltd | 6.619 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 735 | NNN REIT INC | 12.853 | 598.050,1 $ | 0,01 % |
| 736 | Axis Capital Holdings Ltd | 5.553 | 596.614,3 $ | 0,01 % |
| 737 | Cipher Digital Inc | 24.343 | 596.403,5 $ | 0,01 % |
| 738 | EnerSys | 2.550 | 596.241 $ | 0,01 % |
| 739 | Viper Energy Inc | 14.062 | 596.228,8 $ | 0,01 % |
| 740 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11.257 | 594.932,5 $ | 0,01 % |
| 741 | APTARGROUP INC | 4.721 | 591.069,2 $ | 0,01 % |
| 742 | Builders FirstSource Inc | 6.598 | 590.389 $ | 0,01 % |
| 743 | Alkermes PLC | 11.266 | 590.282,1 $ | 0,01 % |
| 744 | Cirrus Logic Inc | 3.958 | 587.881,7 $ | 0,01 % |
| 745 | Arrow Electronics Inc | 2.741 | 584.956,8 $ | 0,01 % |
| 746 | FirstCash Holdings Inc | 2.689 | 581.684,5 $ | 0,01 % |
| 747 | Old National Bancorp/IN | 22.429 | 580.911,1 $ | 0,01 % |
| 748 | ESCO Technologies Inc | 1.658 | 580.366,3 $ | 0,01 % |
| 749 | Fluor Corp | 11.077 | 580.324 $ | 0,01 % |
| 750 | Glaukos Corp | 4.129 | 577.069 $ | 0,01 % |
| 751 | Kinsale Capital Group Inc | 1.734 | 571.890,5 $ | 0,01 % |
| 752 | SEI Investments Co | 6.506 | 570.641,3 $ | 0,01 % |
| 753 | JBT Marel Corp | 3.918 | 568.110 $ | 0,01 % |
| 754 | Brown-Forman Corp | 21.271 | 566.872,2 $ | 0,01 % |
| 755 | AAON Inc | 4.466 | 566.556,8 $ | 0,01 % |
| 756 | IDACORP Inc | 3.736 | 565.256,8 $ | 0,01 % |
| 757 | Sprouts Farmers Market Inc | 6.680 | 564.994,4 $ | 0,01 % |
| 758 | Darling Ingredients Inc | 10.330 | 564.224,6 $ | 0,01 % |
| 759 | WYNN RESORTS LTD | 5.807 | 563.801,6 $ | 0,01 % |
| 760 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9.744 | 562.716 $ | 0,01 % |
| 761 | First Industrial Realty Trust Inc | 9.173 | 562.396,6 $ | 0,01 % |
| 762 | Oklo Inc | 10.715 | 560.716 $ | 0,01 % |
| 763 | Hyatt Hotels Corp | 2.882 | 558.646,9 $ | 0,01 % |
| 764 | Hormel Foods Corp | 22.487 | 558.127,3 $ | 0,01 % |
| 765 | Allegro MicroSystems Inc | 8.003 | 557.168,9 $ | 0,01 % |
| 766 | Everus Construction Group Inc | 3.331 | 552.779,5 $ | 0,01 % |
| 767 | BitMine Immersion Technologies Inc | 41.364 | 550.554,8 $ | 0,01 % |
| 768 | Core Scientific Inc | 21.477 | 549.596,4 $ | 0,01 % |
| 769 | Jefferies Financial Group Inc | 10.990 | 549.280,2 $ | 0,01 % |
| 770 | Eagle Materials Inc | 2.434 | 547.650 $ | 0,01 % |
| 771 | Corcept Therapeutics Inc | 6.232 | 541.872,4 $ | 0,01 % |
| 772 | Rexford Industrial Realty Inc | 16.162 | 541.427 $ | 0,01 % |
| 773 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4.211 | 541.324,1 $ | 0,01 % |
| 774 | Axalta Coating Systems Ltd | 15.801 | 540.710,2 $ | 0,01 % |
| 775 | Henry Schein Inc | 6.463 | 539.789,8 $ | 0,01 % |
| 776 | DOCUSIGN INC | 12.107 | 537.792,9 $ | 0,01 % |
| 777 | INVESCO LTD | 20.314 | 536.086,5 $ | 0,01 % |
| 778 | Autoliv Inc | 4.598 | 534.149,7 $ | 0,01 % |
| 779 | Qorvo Inc | 5.714 | 532.944,8 $ | 0,01 % |
| 780 | Agree Realty Corp | 7.033 | 532.679,4 $ | 0,01 % |
| 781 | Universal Health Services Inc | 3.581 | 532.458,9 $ | 0,01 % |
| 782 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11.125 | 531.107,5 $ | 0,01 % |
| 783 | Avnet Inc | 5.958 | 529.189,6 $ | 0,01 % |
| 784 | Enpro Inc | 1.402 | 528.455,9 $ | 0,01 % |
| 785 | MP MATERIALS CORP | 9.416 | 527.390,2 $ | 0,01 % |
| 786 | Hexcel Corp | 5.257 | 526.015,4 $ | 0,01 % |
| 787 | CarMax Inc | 9.902 | 523.716,8 $ | 0,01 % |
| 788 | InterDigital Inc | 1.845 | 522.374,9 $ | 0,01 % |
| 789 | DaVita Inc | 2.346 | 521.938,1 $ | 0,01 % |
| 790 | Jackson Financial Inc | 5.097 | 521.881,8 $ | 0,01 % |
| 791 | Silicon Laboratories Inc | 2.379 | 519.954,2 $ | 0,01 % |
| 792 | Repligen Corp | 3.806 | 519.290,6 $ | 0,01 % |
| 793 | MYR Group Inc | 1.036 | 518.414,4 $ | 0,01 % |
| 794 | Middleby Corp/The | 2.989 | 514.137,9 $ | 0,01 % |
| 795 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 22.475 | 511.306,3 $ | 0,01 % |
| 796 | Trade Desk Inc/The | 28.259 | 510.922,7 $ | 0,01 % |
| 797 | Cava Group Inc | 6.485 | 508.942,8 $ | 0,01 % |
| 798 | Kodiak Gas Services Inc | 6.774 | 508.930,6 $ | 0,01 % |
| 799 | Tetra Tech Inc | 17.448 | 504.072,7 $ | 0,01 % |
| 800 | Nuvalent Inc | 4.081 | 504.003,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496