Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Landstar System Inc | 2.436 | 503.789,2 $ | 0,01 % |
| 802 | Ralliant Corp | 6.841 | 503.702,8 $ | 0,01 % |
| 803 | Houlihan Lokey Inc | 3.748 | 502.719,2 $ | 0,01 % |
| 804 | OneMain Holdings Inc | 8.242 | 502.514,7 $ | 0,01 % |
| 805 | Glacier Bancorp Inc | 9.716 | 501.151,3 $ | 0,01 % |
| 806 | Eastman Chemical Co | 7.479 | 500.943,4 $ | 0,01 % |
| 807 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8.221 | 498.768,1 $ | 0,01 % |
| 808 | Chord Energy Corp | 4.334 | 495.376,2 $ | 0,01 % |
| 809 | Praxis Precision Medicines Inc | 1.478 | 494.819,6 $ | 0,01 % |
| 810 | Terex Corp | 6.822 | 493.844,6 $ | 0,01 % |
| 811 | Armstrong World Industries Inc | 3.044 | 488.318,5 $ | 0,01 % |
| 812 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16.312 | 486.913,2 $ | 0,01 % |
| 813 | Corebridge Financial Inc | 17.005 | 486.853,2 $ | 0,01 % |
| 814 | First American Financial Corp | 7.095 | 486.646,1 $ | 0,01 % |
| 815 | Gates Industrial Corp PLC | 17.376 | 486.006,7 $ | 0,01 % |
| 816 | Enphase Energy Inc | 9.845 | 484.767,8 $ | 0,01 % |
| 817 | Lantheus Holdings Inc | 4.363 | 484.031,2 $ | 0,01 % |
| 818 | UGI Corp | 14.002 | 483.629,1 $ | 0,01 % |
| 819 | Brinker International Inc | 2.874 | 482.832 $ | 0,01 % |
| 820 | A O Smith Corp | 7.693 | 482.505 $ | 0,01 % |
| 821 | Terreno Realty Corp | 7.448 | 482.407 $ | 0,01 % |
| 822 | Lincoln National Corp | 13.628 | 481.749,8 $ | 0,01 % |
| 823 | Prosperity Bancshares Inc | 6.596 | 481.705,9 $ | 0,01 % |
| 824 | Kirby Corp | 3.537 | 480.925,9 $ | 0,01 % |
| 825 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9.503 | 480.186,6 $ | 0,01 % |
| 826 | Spyre Therapeutics Inc | 5.392 | 478.701,8 $ | 0,01 % |
| 827 | Lithia Motors Inc | 1.647 | 478.437 $ | 0,01 % |
| 828 | CHEMED CORP | 1.021 | 475.520,5 $ | 0,01 % |
| 829 | Lear Corp | 3.543 | 474.974,6 $ | 0,01 % |
| 830 | Federal Signal Corp | 3.689 | 473.999,6 $ | 0,01 % |
| 831 | Casella Waste Systems Inc | 4.876 | 472.825,7 $ | 0,01 % |
| 832 | UL SOLUTIONS INC | 4.641 | 472.732,3 $ | 0,01 % |
| 833 | Lumen Technologies Inc | 61.324 | 470.968,3 $ | 0,01 % |
| 834 | AGCO Corp | 3.930 | 470.421 $ | 0,01 % |
| 835 | Healthcare Realty Trust Inc | 23.274 | 469.436,6 $ | 0,01 % |
| 836 | HealthEquity Inc | 5.188 | 468.580,2 $ | 0,01 % |
| 837 | Maplebear Inc | 9.896 | 468.575,6 $ | 0,01 % |
| 838 | Ormat Technologies Inc | 4.295 | 467.725,5 $ | 0,01 % |
| 839 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2.177 | 466.139,2 $ | 0,01 % |
| 840 | Taylor Morrison Home Corp | 6.486 | 465.305,6 $ | 0,01 % |
| 841 | Protagonist Therapeutics Inc | 3.794 | 465.068,5 $ | 0,01 % |
| 842 | Selective Insurance Group Inc | 4.790 | 464.677,9 $ | 0,01 % |
| 843 | VAXCYTE INC | 7.972 | 463.412,4 $ | 0,01 % |
| 844 | Conagra Brands Inc | 34.339 | 462.202,9 $ | 0,01 % |
| 845 | LKQ Corp | 17.491 | 460.538 $ | 0,01 % |
| 846 | MSA Safety Inc | 2.636 | 460.192,9 $ | 0,01 % |
| 847 | CHURCHILL DOWNS INC | 5.102 | 457.343,3 $ | 0,01 % |
| 848 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3.415 | 456.790,4 $ | 0,01 % |
| 849 | NOV Inc | 24.594 | 456.218,7 $ | 0,01 % |
| 850 | Bruker Corp | 7.571 | 455.622,8 $ | 0,01 % |
| 851 | Tempus AI Inc | 7.826 | 453.360,2 $ | 0,01 % |
| 852 | FNB Corp/PA | 23.706 | 452.310,5 $ | 0,01 % |
| 853 | STAG Industrial Inc | 11.863 | 451.505,8 $ | 0,01 % |
| 854 | Ingredion Inc | 4.766 | 451.387,9 $ | 0,01 % |
| 855 | Archrock Inc | 11.080 | 451.066,8 $ | 0,01 % |
| 856 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5.348 | 450.355,1 $ | 0,01 % |
| 857 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4.055 | 450.226,7 $ | 0,01 % |
| 858 | Plexus Corp | 1.495 | 449.501,7 $ | 0,01 % |
| 859 | Molson Coors Beverage Co | 11.533 | 449.325,7 $ | 0,01 % |
| 860 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 27.194 | 445.437,7 $ | 0,01 % |
| 861 | Oscar Health Inc | 15.552 | 443.543 $ | 0,01 % |
| 862 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1.097 | 440.818,5 $ | 0,01 % |
| 863 | Etsy Inc | 5.840 | 439.927,2 $ | 0,01 % |
| 864 | Mercury Systems Inc | 3.587 | 438.797,7 $ | 0,01 % |
| 865 | Mohawk Industries Inc | 3.607 | 437.637,3 $ | 0,01 % |
| 866 | StandardAero Inc | 14.629 | 437.553,4 $ | 0,01 % |
| 867 | ACI Worldwide Inc | 8.661 | 435.561,7 $ | 0,01 % |
| 868 | Brunswick Corp/DE | 5.157 | 434.425,7 $ | 0,01 % |
| 869 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5.614 | 433.456,9 $ | 0,01 % |
| 870 | GARRETT MOTION INC | 11.963 | 433.419,5 $ | 0,01 % |
| 871 | Home BancShares Inc/AR | 15.166 | 432.989,3 $ | 0,01 % |
| 872 | Commvault Systems Inc | 3.054 | 432.843,4 $ | 0,01 % |
| 873 | Sirius XM Holdings Inc | 14.651 | 432.790,5 $ | 0,01 % |
| 874 | Avantor Inc | 43.707 | 432.699,3 $ | 0,01 % |
| 875 | Essent Group Ltd | 6.728 | 432.475,8 $ | 0,01 % |
| 876 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3.636 | 431.847,7 $ | 0,01 % |
| 877 | AeroVironment Inc | 2.613 | 431.327,9 $ | 0,01 % |
| 878 | Frontdoor Inc | 5.555 | 431.012,5 $ | 0,01 % |
| 879 | Black Hills Corp | 5.793 | 430.999,2 $ | 0,01 % |
| 880 | Karman Holdings Inc | 8.627 | 430.659,8 $ | 0,01 % |
| 881 | Valley National Bancorp | 29.375 | 430.343,8 $ | 0,01 % |
| 882 | Caesars Entertainment Inc | 14.251 | 430.095,2 $ | 0,01 % |
| 883 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5.756 | 430.088,3 $ | 0,01 % |
| 884 | Hims & Hers Health Inc | 12.358 | 428.451,9 $ | 0,01 % |
| 885 | Erie Indemnity Co | 1.786 | 428.193,5 $ | 0,01 % |
| 886 | Arcosa Inc | 2.945 | 427.879,1 $ | 0,01 % |
| 887 | GXO Logistics Inc | 8.384 | 425.068,8 $ | 0,01 % |
| 888 | Fox Corp | 9.062 | 424.464,1 $ | 0,01 % |
| 889 | Mosaic Co/The | 20.014 | 424.096,7 $ | 0,01 % |
| 890 | Rigetti Computing Inc | 21.945 | 423.977,4 $ | 0,01 % |
| 891 | BLUE OWL CAPITAL INC | 48.167 | 421.461,3 $ | 0,01 % |
| 892 | Macerich Co/The | 16.730 | 421.428,7 $ | 0,01 % |
| 893 | Fortune Brands Innovations Inc | 7.671 | 421.137,9 $ | 0,01 % |
| 894 | Meritage Homes Corp | 5.019 | 420.843,2 $ | 0,01 % |
| 895 | SM Energy Co | 16.120 | 420.732 $ | 0,01 % |
| 896 | SentinelOne Inc | 24.787 | 420.635,4 $ | 0,01 % |
| 897 | COGENT BIOSCIENCES INC | 10.843 | 419.624,1 $ | 0,01 % |
| 898 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1.326 | 419.135,3 $ | 0,01 % |
| 899 | CRISPR Therapeutics AG | 7.652 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 900 | Balchem Corp | 2.450 | 413.927,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496