Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Landstar System Inc | 2 436 | 503,8 k $ | 0,01 % |
| 802 | Ralliant Corp | 6 841 | 503,7 k $ | 0,01 % |
| 803 | Houlihan Lokey Inc | 3 748 | 502,7 k $ | 0,01 % |
| 804 | OneMain Holdings Inc | 8 242 | 502,5 k $ | 0,01 % |
| 805 | Glacier Bancorp Inc | 9 716 | 501,2 k $ | 0,01 % |
| 806 | Eastman Chemical Co | 7 479 | 500,9 k $ | 0,01 % |
| 807 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 8 221 | 498,8 k $ | 0,01 % |
| 808 | Chord Energy Corp | 4 334 | 495,4 k $ | 0,01 % |
| 809 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 478 | 494,8 k $ | 0,01 % |
| 810 | Terex Corp | 6 822 | 493,8 k $ | 0,01 % |
| 811 | Armstrong World Industries Inc | 3 044 | 488,3 k $ | 0,01 % |
| 812 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16 312 | 486,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Corebridge Financial Inc | 17 005 | 486,9 k $ | 0,01 % |
| 814 | First American Financial Corp | 7 095 | 486,6 k $ | 0,01 % |
| 815 | Gates Industrial Corp PLC | 17 376 | 486 k $ | 0,01 % |
| 816 | Enphase Energy Inc | 9 845 | 484,8 k $ | 0,01 % |
| 817 | Lantheus Holdings Inc | 4 363 | 484 k $ | 0,01 % |
| 818 | UGI Corp | 14 002 | 483,6 k $ | 0,01 % |
| 819 | Brinker International Inc | 2 874 | 482,8 k $ | 0,01 % |
| 820 | A O Smith Corp | 7 693 | 482,5 k $ | 0,01 % |
| 821 | Terreno Realty Corp | 7 448 | 482,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | Lincoln National Corp | 13 628 | 481,7 k $ | 0,01 % |
| 823 | Prosperity Bancshares Inc | 6 596 | 481,7 k $ | 0,01 % |
| 824 | Kirby Corp | 3 537 | 480,9 k $ | 0,01 % |
| 825 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 9 503 | 480,2 k $ | 0,01 % |
| 826 | Spyre Therapeutics Inc | 5 392 | 478,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | Lithia Motors Inc | 1 647 | 478,4 k $ | 0,01 % |
| 828 | CHEMED CORP | 1 021 | 475,5 k $ | 0,01 % |
| 829 | Lear Corp | 3 543 | 475 k $ | 0,01 % |
| 830 | Federal Signal Corp | 3 689 | 474 k $ | 0,01 % |
| 831 | Casella Waste Systems Inc | 4 876 | 472,8 k $ | 0,01 % |
| 832 | UL SOLUTIONS INC | 4 641 | 472,7 k $ | 0,01 % |
| 833 | Lumen Technologies Inc | 61 324 | 471 k $ | 0,01 % |
| 834 | AGCO Corp | 3 930 | 470,4 k $ | 0,01 % |
| 835 | Healthcare Realty Trust Inc | 23 274 | 469,4 k $ | 0,01 % |
| 836 | HealthEquity Inc | 5 188 | 468,6 k $ | 0,01 % |
| 837 | Maplebear Inc | 9 896 | 468,6 k $ | 0,01 % |
| 838 | Ormat Technologies Inc | 4 295 | 467,7 k $ | 0,01 % |
| 839 | Hanover Insurance Group Inc/The | 2 177 | 466,1 k $ | 0,01 % |
| 840 | Taylor Morrison Home Corp | 6 486 | 465,3 k $ | 0,01 % |
| 841 | Protagonist Therapeutics Inc | 3 794 | 465,1 k $ | 0,01 % |
| 842 | Selective Insurance Group Inc | 4 790 | 464,7 k $ | 0,01 % |
| 843 | VAXCYTE INC | 7 972 | 463,4 k $ | 0,01 % |
| 844 | Conagra Brands Inc | 34 339 | 462,2 k $ | 0,01 % |
| 845 | LKQ Corp | 17 491 | 460,5 k $ | 0,01 % |
| 846 | MSA Safety Inc | 2 636 | 460,2 k $ | 0,01 % |
| 847 | CHURCHILL DOWNS INC | 5 102 | 457,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 415 | 456,8 k $ | 0,01 % |
| 849 | NOV Inc | 24 594 | 456,2 k $ | 0,01 % |
| 850 | Bruker Corp | 7 571 | 455,6 k $ | 0,01 % |
| 851 | Tempus AI Inc | 7 826 | 453,4 k $ | 0,01 % |
| 852 | FNB Corp/PA | 23 706 | 452,3 k $ | 0,01 % |
| 853 | STAG Industrial Inc | 11 863 | 451,5 k $ | 0,01 % |
| 854 | Ingredion Inc | 4 766 | 451,4 k $ | 0,01 % |
| 855 | Archrock Inc | 11 080 | 451,1 k $ | 0,01 % |
| 856 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 5 348 | 450,4 k $ | 0,01 % |
| 857 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 4 055 | 450,2 k $ | 0,01 % |
| 858 | Plexus Corp | 1 495 | 449,5 k $ | 0,01 % |
| 859 | Molson Coors Beverage Co | 11 533 | 449,3 k $ | 0,01 % |
| 860 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 27 194 | 445,4 k $ | 0,01 % |
| 861 | Oscar Health Inc | 15 552 | 443,5 k $ | 0,01 % |
| 862 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 097 | 440,8 k $ | 0,01 % |
| 863 | Etsy Inc | 5 840 | 439,9 k $ | 0,01 % |
| 864 | Mercury Systems Inc | 3 587 | 438,8 k $ | 0,01 % |
| 865 | Mohawk Industries Inc | 3 607 | 437,6 k $ | 0,01 % |
| 866 | StandardAero Inc | 14 629 | 437,6 k $ | 0,01 % |
| 867 | ACI Worldwide Inc | 8 661 | 435,6 k $ | 0,01 % |
| 868 | Brunswick Corp/DE | 5 157 | 434,4 k $ | 0,01 % |
| 869 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 5 614 | 433,5 k $ | 0,01 % |
| 870 | GARRETT MOTION INC | 11 963 | 433,4 k $ | 0,01 % |
| 871 | Home BancShares Inc/AR | 15 166 | 433 k $ | 0,01 % |
| 872 | Commvault Systems Inc | 3 054 | 432,8 k $ | 0,01 % |
| 873 | Sirius XM Holdings Inc | 14 651 | 432,8 k $ | 0,01 % |
| 874 | Avantor Inc | 43 707 | 432,7 k $ | 0,01 % |
| 875 | Essent Group Ltd | 6 728 | 432,5 k $ | 0,01 % |
| 876 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 3 636 | 431,8 k $ | 0,01 % |
| 877 | AeroVironment Inc | 2 613 | 431,3 k $ | 0,01 % |
| 878 | Frontdoor Inc | 5 555 | 431 k $ | 0,01 % |
| 879 | Black Hills Corp | 5 793 | 431 k $ | 0,01 % |
| 880 | Karman Holdings Inc | 8 627 | 430,7 k $ | 0,01 % |
| 881 | Valley National Bancorp | 29 375 | 430,3 k $ | 0,01 % |
| 882 | Caesars Entertainment Inc | 14 251 | 430,1 k $ | 0,01 % |
| 883 | HANCOCK WHITNEY CORP | 5 756 | 430,1 k $ | 0,01 % |
| 884 | Hims & Hers Health Inc | 12 358 | 428,5 k $ | 0,01 % |
| 885 | Erie Indemnity Co | 1 786 | 428,2 k $ | 0,01 % |
| 886 | Arcosa Inc | 2 945 | 427,9 k $ | 0,01 % |
| 887 | GXO Logistics Inc | 8 384 | 425,1 k $ | 0,01 % |
| 888 | Fox Corp | 9 062 | 424,5 k $ | 0,01 % |
| 889 | Mosaic Co/The | 20 014 | 424,1 k $ | 0,01 % |
| 890 | Rigetti Computing Inc | 21 945 | 424 k $ | 0,01 % |
| 891 | BLUE OWL CAPITAL INC | 48 167 | 421,5 k $ | 0,01 % |
| 892 | Macerich Co/The | 16 730 | 421,4 k $ | 0,01 % |
| 893 | Fortune Brands Innovations Inc | 7 671 | 421,1 k $ | 0,01 % |
| 894 | Meritage Homes Corp | 5 019 | 420,8 k $ | 0,01 % |
| 895 | SM Energy Co | 16 120 | 420,7 k $ | 0,01 % |
| 896 | SentinelOne Inc | 24 787 | 420,6 k $ | 0,01 % |
| 897 | COGENT BIOSCIENCES INC | 10 843 | 419,6 k $ | 0,01 % |
| 898 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 326 | 419,1 k $ | 0,01 % |
| 899 | CRISPR Therapeutics AG | 7 652 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 900 | Balchem Corp | 2 450 | 413,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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