Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | CNO Financial Group Inc | 8 113 | 413,6 k $ | 0,01 % |
| 902 | ESAB CORP | 4 192 | 413,5 k $ | 0,01 % |
| 903 | United Bankshares Inc/WV | 9 005 | 412,7 k $ | 0,01 % |
| 904 | Weatherford International PLC | 5 061 | 412,5 k $ | 0,01 % |
| 905 | Floor & Decor Holdings Inc | 6 925 | 411,1 k $ | 0,01 % |
| 906 | Sensient Technologies Corp | 3 330 | 410,6 k $ | 0,01 % |
| 907 | Matador Resources Co | 8 226 | 409,5 k $ | 0,01 % |
| 908 | Lyft Inc | 27 886 | 407,4 k $ | 0,01 % |
| 909 | Gentex Corp | 15 855 | 400,7 k $ | 0,01 % |
| 910 | RITHM CAPITAL CORP | 42 528 | 399,3 k $ | 0,01 % |
| 911 | Kite Realty Group Trust | 14 053 | 398,8 k $ | 0,01 % |
| 912 | Vail Resorts Inc | 2 928 | 398,6 k $ | 0,01 % |
| 913 | GATX Corp | 2 247 | 398,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | U-Haul Holding Co | 6 895 | 397,8 k $ | 0,01 % |
| 915 | RLI Corp | 6 728 | 397,4 k $ | 0,01 % |
| 916 | Commercial Metals Co | 6 332 | 397,3 k $ | 0,01 % |
| 917 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 460 | 395,9 k $ | 0,01 % |
| 918 | Janus Henderson Group PLC | 7 618 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | Bank OZK | 7 582 | 394,9 k $ | 0,01 % |
| 920 | VF Corp | 23 669 | 394,8 k $ | 0,01 % |
| 921 | Novanta Inc | 2 432 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | IES HOLDINGS INC | 537 | 394,5 k $ | 0,01 % |
| 923 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1 338 | 392,9 k $ | 0,01 % |
| 924 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3 422 | 392,4 k $ | 0,01 % |
| 925 | MGIC Investment Corp | 13 806 | 389,3 k $ | 0,01 % |
| 926 | AAR Corp | 2 719 | 388,6 k $ | 0,01 % |
| 927 | Champion Homes Inc | 4 404 | 388,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | Albertsons Cos Inc | 28 566 | 386,5 k $ | 0,01 % |
| 929 | Boot Barn Holdings Inc | 2 352 | 386,4 k $ | 0,01 % |
| 930 | Teleflex Inc | 3 046 | 386,1 k $ | 0,01 % |
| 931 | Granite Construction Inc | 2 440 | 385,7 k $ | 0,01 % |
| 932 | Lamb Weston Holdings Inc | 8 903 | 384,4 k $ | 0,01 % |
| 933 | Life Time Group Holdings Inc | 9 397 | 383,8 k $ | 0,01 % |
| 934 | Pool Corp | 1 783 | 383,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | AutoNation Inc | 2 049 | 380,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | Axcelis Technologies Inc | 2 009 | 380,6 k $ | 0,01 % |
| 937 | Outfront Media Inc | 11 605 | 380,2 k $ | 0,01 % |
| 938 | MARA Holdings Inc | 27 129 | 376,8 k $ | 0,01 % |
| 939 | Dropbox Inc | 13 706 | 376,5 k $ | 0,01 % |
| 940 | Rayonier Inc | 17 597 | 374,5 k $ | 0,01 % |
| 941 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3 198 | 374,4 k $ | 0,01 % |
| 942 | Apogee Therapeutics Inc | 2 814 | 373,5 k $ | 0,01 % |
| 943 | H&R Block Inc | 9 787 | 372,7 k $ | 0,01 % |
| 944 | Phillips Edison & Co Inc | 8 934 | 371,8 k $ | 0,01 % |
| 945 | Laureate Education Inc | 10 164 | 369,2 k $ | 0,01 % |
| 946 | FTI Consulting Inc | 2 477 | 369,1 k $ | 0,01 % |
| 947 | Clear Secure Inc | 6 597 | 367,7 k $ | 0,01 % |
| 948 | Portland General Electric Co | 7 077 | 366,8 k $ | 0,01 % |
| 949 | Axos Financial Inc | 3 755 | 365,7 k $ | 0,01 % |
| 950 | Crocs Inc | 3 027 | 365,2 k $ | 0,01 % |
| 951 | Alaska Air Group Inc | 6 986 | 364,7 k $ | 0,01 % |
| 952 | Uranium Energy Corp | 34 178 | 364,3 k $ | 0,01 % |
| 953 | NewMarket Corp | 460 | 364 k $ | 0,01 % |
| 954 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 579 | 362,9 k $ | 0,01 % |
| 955 | CELSIUS HOLDINGS INC | 12 386 | 362,7 k $ | 0,01 % |
| 956 | PTC Therapeutics Inc | 4 443 | 362,4 k $ | 0,01 % |
| 957 | Galaxy Digital Inc | 13 255 | 362,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | Cavco Industries Inc | 586 | 360 k $ | 0,01 % |
| 959 | Piper Sandler Cos | 4 956 | 358,5 k $ | 0,01 % |
| 960 | Kontoor Brands Inc | 4 282 | 356,9 k $ | 0,01 % |
| 961 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4 013 | 355,9 k $ | 0,01 % |
| 962 | Herc Holdings Inc | 2 480 | 355,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | Ameris Bancorp | 3 934 | 355,1 k $ | 0,01 % |
| 964 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4 604 | 354 k $ | 0,01 % |
| 965 | Enova International Inc | 1 469 | 353,6 k $ | 0,01 % |
| 966 | Spire Inc | 4 500 | 351,4 k $ | 0,01 % |
| 967 | Vornado Realty Trust | 8 941 | 351,4 k $ | 0,01 % |
| 968 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 303 | 351,3 k $ | 0,01 % |
| 969 | Primo Brands Corp | 14 283 | 349,1 k $ | 0,01 % |
| 970 | Flagstar Bank NA | 23 272 | 347,7 k $ | 0,01 % |
| 971 | Noble Corp PLC | 9 320 | 347,6 k $ | 0,01 % |
| 972 | Celanese Corp | 7 551 | 347,3 k $ | 0,01 % |
| 973 | UFP Industries Inc | 3 826 | 347,2 k $ | 0,01 % |
| 974 | Campbell's Company/The | 15 552 | 346,3 k $ | 0,01 % |
| 975 | TXNM Energy Inc | 6 089 | 345,7 k $ | 0,01 % |
| 976 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 36 715 | 344,8 k $ | 0,01 % |
| 977 | Nexstar Media Group Inc | 1 924 | 343,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | Macy's Inc | 14 578 | 343,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | Trex Co Inc | 6 837 | 342,1 k $ | 0,01 % |
| 980 | Perimeter Solutions Inc | 9 582 | 341,6 k $ | 0,01 % |
| 981 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 13 189 | 341,1 k $ | 0,01 % |
| 982 | Elastic NV | 5 952 | 339,4 k $ | 0,01 % |
| 983 | Viking Therapeutics Inc | 8 691 | 339 k $ | 0,01 % |
| 984 | Sonoco Products Co | 6 007 | 338,5 k $ | 0,01 % |
| 985 | WINGSTOP INC | 1 932 | 335 k $ | 0,01 % |
| 986 | Primoris Services Corp | 3 378 | 334,8 k $ | 0,01 % |
| 987 | ServisFirst Bancshares Inc | 3 852 | 334,2 k $ | 0,01 % |
| 988 | WEX Inc | 2 366 | 333,8 k $ | 0,01 % |
| 989 | Science Applications International Corp | 3 022 | 333,7 k $ | 0,01 % |
| 990 | Sotera Health Co | 18 724 | 332,4 k $ | 0,01 % |
| 991 | Valvoline Inc | 8 404 | 332,3 k $ | 0,01 % |
| 992 | Gap Inc/The | 17 734 | 331,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | ONE Gas Inc | 4 297 | 331,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | Transocean Ltd | 67 629 | 330,7 k $ | 0,01 % |
| 995 | Joby Aviation Inc | 36 947 | 329,6 k $ | 0,01 % |
| 996 | Mattel Inc | 23 709 | 329,1 k $ | 0,01 % |
| 997 | EPAM Systems Inc | 4 139 | 328,4 k $ | 0,01 % |
| 998 | SLM Corp | 12 637 | 327,8 k $ | 0,01 % |
| 999 | VSE Corp | 1 433 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Universal Display Corp | 3 781 | 327,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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