Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Procore Technologies Inc | 8 038 | 326,5 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | TPG Inc | 8 041 | 326,1 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Virtu Financial Inc | 5 456 | 325 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | New Jersey Resources Corp | 5 797 | 324,9 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Scholar Rock Holding Corp | 5 905 | 324,8 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12 670 | 324,1 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | RadNet Inc | 5 251 | 323,8 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | Versant Media Group Inc | 8 964 | 322,8 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | Mirion Technologies Inc | 17 933 | 321,5 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Franklin Electric Co Inc | 2 997 | 321,2 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Boyd Gaming Corp | 3 625 | 320,2 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Belden Inc | 2 669 | 320 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | Bath & Body Works Inc | 13 823 | 319,7 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | Silgan Holdings Inc | 6 880 | 319,2 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Rush Enterprises Inc | 4 370 | 318,9 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Zillow Group Inc | 10 100 | 318,4 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Associated Banc-Corp | 10 295 | 316,8 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | Radian Group Inc | 8 388 | 316 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | Paycom Software Inc | 2 509 | 315,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Opendoor Technologies Inc | 68 196 | 315,1 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Paylocity Holding Corp | 3 005 | 314,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Victory Capital Holdings Inc | 3 734 | 313,9 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | CNX Resources Corp | 9 250 | 313,9 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7 645 | 313,7 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | KBR Inc | 9 083 | 313,6 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Travel + Leisure Co | 4 094 | 312,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Diodes Inc | 2 843 | 311,1 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Zeta Global Holdings Corp | 15 769 | 310,3 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | Thor Industries Inc | 4 123 | 309,9 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | PBF Energy Inc | 6 801 | 309,6 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Louisiana-Pacific Corp | 3 909 | 307,5 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2 581 | 307 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Chewy Inc | 15 571 | 306 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Moelis & Co | 4 654 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Globalstar Inc | 3 740 | 304 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | LAZARD INC | 7 229 | 303,2 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | White Mountains Insurance Group Ltd | 146 | 302,7 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | AXT Inc | 4 185 | 301,7 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Genpact Ltd | 10 955 | 301,3 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Vontier Corp | 10 344 | 300 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Texas Capital Bancshares Inc | 2 900 | 299,5 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Figure Technology Solutions Inc | 9 750 | 299,4 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | MarketAxess Holdings Inc | 2 619 | 297,2 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | WillScot Holdings Corp | 10 268 | 296,3 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | Kilroy Realty Corp | 7 840 | 293,8 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3 647 | 293,4 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Planet Fitness Inc | 5 614 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | EPR Properties | 5 036 | 292,1 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Mueller Water Products Inc | 11 293 | 291,7 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Millrose Properties Inc | 9 700 | 291,5 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | Knife River Corp | 3 482 | 291,3 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Duolingo Inc | 2 529 | 290,9 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | FIGMA INC | 15 964 | 288,8 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | elf Beauty Inc | 3 900 | 288,6 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Sabra Health Care REIT Inc | 14 745 | 287,7 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | Cal-Maine Foods Inc | 3 570 | 287,6 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | Clearway Energy Inc | 8 401 | 287,1 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Covista Inc | 2 293 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Cabot Corp | 3 147 | 285,8 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Liberty Live Holdings Inc | 2 677 | 282,8 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Forgent Power Solutions Inc | 5 051 | 282,1 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Snap Inc | 63 217 | 280,7 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | Federated Hermes Inc | 5 079 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Resideo Technologies Inc | 9 003 | 280 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | Ondas Inc | 33 895 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | AZZ Inc | 1 798 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Impinj Inc | 1 934 | 277 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | CG ONCOLOGY INC | 3 896 | 276,8 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | United Community Banks Inc/GA | 7 855 | 275,6 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Valaris Ltd | 3 790 | 275,2 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Liberty Energy Inc | 10 428 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Morningstar Inc | 1 748 | 272,7 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | TANGER INC | 6 905 | 272,5 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3 837 | 272 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | USA Rare Earth Inc | 12 563 | 271,1 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | UiPath Inc | 24 700 | 268,5 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7 101 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | ServiceTitan Inc | 3 791 | 268,1 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | CSW INDUSTRIALS INC | 956 | 266,1 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Chime Financial Inc | 12 973 | 265,7 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Brink's Co/The | 2 803 | 264,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Acushnet Holdings Corp | 2 229 | 264,2 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | Core Natural Resources Inc | 3 283 | 262,7 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Griffon Corp | 2 687 | 262,1 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | Cousins Properties Inc | 8 737 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6 998 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Itron Inc | 3 018 | 261,1 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Telephone and Data Systems Inc | 6 991 | 258,7 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 649 | 258,2 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | Plug Power Inc | 95 231 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | IRhythm Holdings Inc | 2 163 | 257,3 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Murphy Oil Corp | 7 889 | 256,9 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Envista Holdings Corp | 9 745 | 256,8 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | LEMONADE INC | 3 941 | 256,4 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Asbury Automotive Group Inc | 1 274 | 256,2 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | OSI Systems Inc | 1 159 | 253,5 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Merit Medical Systems Inc | 3 655 | 253,4 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | International Bancshares Corp | 3 289 | 249,8 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Constellium SE | 7 815 | 249,1 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | PVH Corp | 3 330 | 247,3 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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