Portfolio von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust ·1161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4,5 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 33.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 11,3 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,7 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 9,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,4 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- CH 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.135 | 4,4 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | IE | 5 | 10,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 3 | NL | 4 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 8 | 5,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | GB | 4 | 2,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | SG | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | KY | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 1 | 391.336,7 $ | 0,01 % |
| 9 | CH | 1 | 364.005,6 $ | 0,01 % |
| 10 | CA | 1 | 287.243,5 $ | 0,01 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Ralliant Corp | 6.841 | 284.517,2 $ | 0,01 % |
| 1.002 | Knife River Corp | 3.482 | 284.305,3 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Cavco Industries Inc | 586 | 283.793,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | Sabra Health Care REIT Inc | 14.745 | 283.546,4 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Travel + Leisure Co | 4.094 | 283.263,9 $ | 0,01 % |
| 1.006 | National Health Investors Inc | 3.502 | 283.171,7 $ | 0,01 % |
| 1.007 | Valvoline Inc | 8.404 | 283.046,7 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Viking Therapeutics Inc | 8.691 | 282.805,1 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Cal-Maine Foods Inc | 3.570 | 282.565,5 $ | 0,01 % |
| 1.010 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.852 | 280.541,2 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Dolby Laboratories Inc | 4.628 | 277.957,7 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Radian Group Inc | 8.388 | 277.475 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Hamilton Lane Inc | 2.787 | 277.027,8 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Franklin Electric Co Inc | 2.997 | 276.233,5 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.900 | 275.152 $ | 0,01 % |
| 1.016 | UiPath Inc | 24.700 | 274.170 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Bruker Corp | 7.571 | 273.464,5 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Maximus Inc | 4.258 | 272.937,8 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Millrose Properties Inc | 9.700 | 271.600 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Box Inc | 11.456 | 270.819,8 $ | 0,01 % |
| 1.021 | SLM Corp | 12.637 | 270.558,2 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Itron Inc | 3.018 | 270.503,3 $ | 0,01 % |
| 1.023 | Primo Brands Corp | 14.283 | 268.948,9 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Grand Canyon Education Inc | 1.581 | 268.817,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | TG Therapeutics Inc | 8.078 | 268.351,2 $ | 0,01 % |
| 1.026 | California Resources Corp | 3.864 | 267.466,1 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Silgan Holdings Inc | 6.880 | 266.944 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Associated Banc-Corp | 10.295 | 266.228,7 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Shake Shack Inc | 3.002 | 265.586,9 $ | 0,01 % |
| 1.030 | Moelis & Co | 4.654 | 265.278 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Post Holdings Inc | 2.683 | 265.241,4 $ | 0,01 % |
| 1.032 | StepStone Group Inc | 5.540 | 264.368,8 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Covista Inc | 2.293 | 264.268,3 $ | 0,01 % |
| 1.034 | VSE Corp | 1.433 | 264.245,2 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Amentum Holdings Inc | 10.049 | 262.077,9 $ | 0,01 % |
| 1.036 | Compass Inc | 35.829 | 261.910 $ | 0,01 % |
| 1.037 | Mercury Systems Inc | 3.587 | 261.528,2 $ | 0,01 % |
| 1.038 | Bath & Body Works Inc | 13.823 | 258.075,4 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Group 1 Automotive Inc | 775 | 256.238,3 $ | 0,01 % |
| 1.040 | IES Holdings Inc | 537 | 255.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Qualys Inc | 2.906 | 255.292,1 $ | 0,01 % |
| 1.042 | IRhythm Holdings Inc | 2.163 | 255.277,3 $ | 0,01 % |
| 1.043 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6.998 | 254.167,4 $ | 0,01 % |
| 1.044 | Life Time Group Holdings Inc | 9.397 | 253.155,2 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Korn Ferry | 4.015 | 252.744,3 $ | 0,01 % |
| 1.046 | Merit Medical Systems Inc | 3.655 | 251.939,2 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Liberty Live Holdings Inc | 2.677 | 251.932,5 $ | 0,01 % |
| 1.048 | EPR Properties | 5.036 | 251.598,6 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Crocs Inc | 3.027 | 251.301,5 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Clearway Energy Inc | 6.378 | 250.591,6 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Whirlpool Corp | 4.630 | 249.649,6 $ | 0,01 % |
| 1.052 | CSW Industrials Inc | 956 | 249.114,5 $ | 0,01 % |
| 1.053 | Asbury Automotive Group Inc | 1.274 | 248.952,3 $ | 0,01 % |
| 1.054 | Globalstar Inc | 3.740 | 248.410,8 $ | 0,01 % |
| 1.055 | United Community Banks Inc/GA | 7.855 | 247.354 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Lemonade Inc | 3.941 | 247.021,9 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Herc Holdings Inc | 2.480 | 246.884 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Assured Guaranty Ltd | 3.026 | 246.558,5 $ | 0,01 % |
| 1.059 | KB Home | 4.751 | 245.864,3 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Galaxy Digital Inc | 13.255 | 244.554,8 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Victory Capital Holdings Inc | 3.734 | 244.502,3 $ | 0,01 % |
| 1.062 | NuScale Power Corp | 22.545 | 244.387,8 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Workiva Inc | 4.097 | 244.304,1 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Karman Holdings Inc | 3.012 | 241.110,6 $ | 0,01 % |
| 1.065 | ServiceTitan Inc | 3.791 | 240.576,9 $ | 0,01 % |
| 1.066 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7.101 | 239.587,7 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Americold Realty Trust Inc | 20.793 | 238.287,8 $ | 0,01 % |
| 1.068 | Commvault Systems Inc | 3.054 | 237.876,1 $ | 0,01 % |
| 1.069 | Appfolio Inc | 1.503 | 237.203,5 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Cabot Corp | 3.147 | 237.000,6 $ | 0,01 % |
| 1.071 | elf Beauty Inc | 3.900 | 236.379 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Shift4 Payments Inc | 5.352 | 234.043 $ | 0,01 % |
| 1.073 | PVH Corp | 3.330 | 232.300,8 $ | 0,01 % |
| 1.074 | PennyMac Financial Services Inc | 2.654 | 231.959,6 $ | 0,01 % |
| 1.075 | News Corp | 8.135 | 231.928,9 $ | 0,01 % |
| 1.076 | Gitlab Inc | 10.576 | 228.864,6 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Varonis Systems Inc | 10.642 | 228.483,7 $ | 0,01 % |
| 1.078 | Doximity Inc | 9.743 | 227.011,9 $ | 0,01 % |
| 1.079 | MDU Resources Group Inc | 10.942 | 226.718,2 $ | 0,01 % |
| 1.080 | TransMedics Group Inc | 2.255 | 224.169,6 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Life360 Inc | 5.486 | 223.938,5 $ | 0,01 % |
| 1.082 | MARA Holdings Inc | 27.129 | 221.372,6 $ | 0,00 % |
| 1.083 | Kilroy Realty Corp | 7.840 | 221.166,4 $ | 0,00 % |
| 1.084 | Leonardo DRS Inc | 4.937 | 219.795,2 $ | 0,00 % |
| 1.085 | Dorman Products Inc | 2.092 | 218.321,1 $ | 0,00 % |
| 1.086 | Northwestern Energy Group Inc | 3.306 | 217.997,6 $ | 0,00 % |
| 1.087 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 35.598 | 213.588 $ | 0,00 % |
| 1.088 | Q2 Holdings Inc | 4.479 | 211.856,7 $ | 0,00 % |
| 1.089 | SL Green Realty Corp | 5.695 | 210.373,3 $ | 0,00 % |
| 1.090 | Parsons Corp | 3.871 | 209.692,1 $ | 0,00 % |
| 1.091 | Acushnet Holdings Corp | 2.229 | 208.366,9 $ | 0,00 % |
| 1.092 | Kyndryl Holdings Inc | 15.856 | 208.030,7 $ | 0,00 % |
| 1.093 | BILL Holdings Inc | 5.396 | 206.666,8 $ | 0,00 % |
| 1.094 | Sunrun Inc | 15.174 | 205.759,4 $ | 0,00 % |
| 1.095 | Penske Automotive Group Inc | 1.373 | 205.291 $ | 0,00 % |
| 1.096 | QuantumScape Corp | 32.192 | 205.063 $ | 0,00 % |
| 1.097 | SoundHound AI Inc | 29.612 | 203.434,4 $ | 0,00 % |
| 1.098 | Centrus Energy Corp | 1.163 | 201.885,2 $ | 0,00 % |
| 1.099 | Verra Mobility Corp | 13.914 | 198.831,1 $ | 0,00 % |
| 1.100 | Archer Aviation Inc | 38.177 | 197.375,1 $ | 0,00 % |