Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.001 | Procore Technologies Inc | 8.038 | 326.503,6 $ | 0,01 % |
| 1.002 | TPG Inc | 8.041 | 326.062,6 $ | 0,01 % |
| 1.003 | Virtu Financial Inc | 5.456 | 325.013,9 $ | 0,01 % |
| 1.004 | New Jersey Resources Corp | 5.797 | 324.863,9 $ | 0,01 % |
| 1.005 | Scholar Rock Holding Corp | 5.905 | 324.775 $ | 0,01 % |
| 1.006 | Magnolia Oil & Gas Corp | 12.670 | 324.098,6 $ | 0,01 % |
| 1.007 | RadNet Inc | 5.251 | 323.829,2 $ | 0,01 % |
| 1.008 | Versant Media Group Inc | 8.964 | 322.793,6 $ | 0,01 % |
| 1.009 | Mirion Technologies Inc | 17.933 | 321.538,7 $ | 0,01 % |
| 1.010 | Franklin Electric Co Inc | 2.997 | 321.248,4 $ | 0,01 % |
| 1.011 | Boyd Gaming Corp | 3.625 | 320.196,3 $ | 0,01 % |
| 1.012 | Belden Inc | 2.669 | 320.039,8 $ | 0,01 % |
| 1.013 | Bath & Body Works Inc | 13.823 | 319.726 $ | 0,01 % |
| 1.014 | Silgan Holdings Inc | 6.880 | 319.163,2 $ | 0,01 % |
| 1.015 | Rush Enterprises Inc | 4.370 | 318.944,5 $ | 0,01 % |
| 1.016 | Zillow Group Inc | 10.100 | 318.352 $ | 0,01 % |
| 1.017 | Associated Banc-Corp | 10.295 | 316.777,2 $ | 0,01 % |
| 1.018 | Radian Group Inc | 8.388 | 315.976 $ | 0,01 % |
| 1.019 | Paycom Software Inc | 2.509 | 315.331,1 $ | 0,01 % |
| 1.020 | Opendoor Technologies Inc | 68.196 | 315.065,5 $ | 0,01 % |
| 1.021 | Paylocity Holding Corp | 3.005 | 314.112,7 $ | 0,01 % |
| 1.022 | Victory Capital Holdings Inc | 3.734 | 313.880 $ | 0,01 % |
| 1.023 | CNX Resources Corp | 9.250 | 313.852,5 $ | 0,01 % |
| 1.024 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 7.645 | 313.674,4 $ | 0,01 % |
| 1.025 | KBR Inc | 9.083 | 313.636 $ | 0,01 % |
| 1.026 | Travel + Leisure Co | 4.094 | 312.904,4 $ | 0,01 % |
| 1.027 | Diodes Inc | 2.843 | 311.137,9 $ | 0,01 % |
| 1.028 | Zeta Global Holdings Corp | 15.769 | 310.333,9 $ | 0,01 % |
| 1.029 | Thor Industries Inc | 4.123 | 309.884,7 $ | 0,01 % |
| 1.030 | PBF Energy Inc | 6.801 | 309.581,5 $ | 0,01 % |
| 1.031 | Louisiana-Pacific Corp | 3.909 | 307.481,9 $ | 0,01 % |
| 1.032 | MSC Industrial Direct Co Inc | 2.581 | 307.010 $ | 0,01 % |
| 1.033 | Chewy Inc | 15.571 | 305.970,2 $ | 0,01 % |
| 1.034 | Moelis & Co | 4.654 | 304.464,7 $ | 0,01 % |
| 1.035 | Globalstar Inc | 3.740 | 304.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.036 | LAZARD INC | 7.229 | 303.184,3 $ | 0,01 % |
| 1.037 | White Mountains Insurance Group Ltd | 146 | 302.714,9 $ | 0,01 % |
| 1.038 | AXT Inc | 4.185 | 301.654,8 $ | 0,01 % |
| 1.039 | Genpact Ltd | 10.955 | 301.262,5 $ | 0,01 % |
| 1.040 | Vontier Corp | 10.344 | 299.976 $ | 0,01 % |
| 1.041 | Texas Capital Bancshares Inc | 2.900 | 299.454 $ | 0,01 % |
| 1.042 | Figure Technology Solutions Inc | 9.750 | 299.422,5 $ | 0,01 % |
| 1.043 | MarketAxess Holdings Inc | 2.619 | 297.230,3 $ | 0,01 % |
| 1.044 | WillScot Holdings Corp | 10.268 | 296.334,5 $ | 0,01 % |
| 1.045 | Kilroy Realty Corp | 7.840 | 293.764,8 $ | 0,01 % |
| 1.046 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 3.647 | 293.437,6 $ | 0,01 % |
| 1.047 | Planet Fitness Inc | 5.614 | 292.882,4 $ | 0,01 % |
| 1.048 | EPR Properties | 5.036 | 292.138,4 $ | 0,01 % |
| 1.049 | Mueller Water Products Inc | 11.293 | 291.698,2 $ | 0,01 % |
| 1.050 | Millrose Properties Inc | 9.700 | 291.485 $ | 0,01 % |
| 1.051 | Knife River Corp | 3.482 | 291.269,3 $ | 0,01 % |
| 1.052 | Duolingo Inc | 2.529 | 290.885,6 $ | 0,01 % |
| 1.053 | FIGMA INC | 15.964 | 288.788,8 $ | 0,01 % |
| 1.054 | elf Beauty Inc | 3.900 | 288.600 $ | 0,01 % |
| 1.055 | Sabra Health Care REIT Inc | 14.745 | 287.675 $ | 0,01 % |
| 1.056 | Cal-Maine Foods Inc | 3.570 | 287.599,2 $ | 0,01 % |
| 1.057 | Clearway Energy Inc | 8.401 | 287.146,2 $ | 0,01 % |
| 1.058 | Covista Inc | 2.293 | 285.845,4 $ | 0,01 % |
| 1.059 | Cabot Corp | 3.147 | 285.810,5 $ | 0,01 % |
| 1.060 | Liberty Live Holdings Inc | 2.677 | 282.798,3 $ | 0,01 % |
| 1.061 | Forgent Power Solutions Inc | 5.051 | 282.148,9 $ | 0,01 % |
| 1.062 | Snap Inc | 63.217 | 280.683,5 $ | 0,01 % |
| 1.063 | Federated Hermes Inc | 5.079 | 280.462,4 $ | 0,01 % |
| 1.064 | Resideo Technologies Inc | 9.003 | 279.993,3 $ | 0,01 % |
| 1.065 | Ondas Inc | 33.895 | 279.294,8 $ | 0,01 % |
| 1.066 | AZZ Inc | 1.798 | 278.779,9 $ | 0,01 % |
| 1.067 | Impinj Inc | 1.934 | 277.006,8 $ | 0,01 % |
| 1.068 | CG ONCOLOGY INC | 3.896 | 276.810,8 $ | 0,01 % |
| 1.069 | United Community Banks Inc/GA | 7.855 | 275.632 $ | 0,01 % |
| 1.070 | Valaris Ltd | 3.790 | 275.154 $ | 0,01 % |
| 1.071 | Liberty Energy Inc | 10.428 | 273.109,3 $ | 0,01 % |
| 1.072 | Morningstar Inc | 1.748 | 272.723 $ | 0,01 % |
| 1.073 | TANGER INC | 6.905 | 272.540,4 $ | 0,01 % |
| 1.074 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 3.837 | 271.966,6 $ | 0,01 % |
| 1.075 | USA Rare Earth Inc | 12.563 | 271.109,5 $ | 0,01 % |
| 1.076 | UiPath Inc | 24.700 | 268.489 $ | 0,01 % |
| 1.077 | Ryan Specialty Holdings Inc | 7.101 | 268.133,8 $ | 0,01 % |
| 1.078 | ServiceTitan Inc | 3.791 | 268.061,6 $ | 0,01 % |
| 1.079 | CSW INDUSTRIALS INC | 956 | 266.054,8 $ | 0,01 % |
| 1.080 | Chime Financial Inc | 12.973 | 265.687 $ | 0,01 % |
| 1.081 | Brink's Co/The | 2.803 | 264.855,5 $ | 0,01 % |
| 1.082 | Acushnet Holdings Corp | 2.229 | 264.203,4 $ | 0,01 % |
| 1.083 | Core Natural Resources Inc | 3.283 | 262.705,7 $ | 0,01 % |
| 1.084 | Griffon Corp | 2.687 | 262.063,1 $ | 0,01 % |
| 1.085 | Cousins Properties Inc | 8.737 | 261.935,3 $ | 0,01 % |
| 1.086 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 6.998 | 261.865,2 $ | 0,01 % |
| 1.087 | Itron Inc | 3.018 | 261.147,5 $ | 0,01 % |
| 1.088 | Telephone and Data Systems Inc | 6.991 | 258.736,9 $ | 0,01 % |
| 1.089 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.649 | 258.224,5 $ | 0,01 % |
| 1.090 | Plug Power Inc | 95.231 | 258.076 $ | 0,01 % |
| 1.091 | IRhythm Holdings Inc | 2.163 | 257.288,9 $ | 0,01 % |
| 1.092 | Murphy Oil Corp | 7.889 | 256.865,8 $ | 0,01 % |
| 1.093 | Envista Holdings Corp | 9.745 | 256.780,8 $ | 0,01 % |
| 1.094 | LEMONADE INC | 3.941 | 256.362,1 $ | 0,01 % |
| 1.095 | Asbury Automotive Group Inc | 1.274 | 256.175,9 $ | 0,01 % |
| 1.096 | OSI Systems Inc | 1.159 | 253.473,3 $ | 0,01 % |
| 1.097 | Merit Medical Systems Inc | 3.655 | 253.437,7 $ | 0,01 % |
| 1.098 | International Bancshares Corp | 3.289 | 249.799,6 $ | 0,01 % |
| 1.099 | Constellium SE | 7.815 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
| 1.100 | PVH Corp | 3.330 | 247.285,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496