Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Penske Automotive Group Inc | 1.373 | 245.698,4 $ | 0,01 % |
| 1.102 | Dolby Laboratories Inc | 4.628 | 243.340,2 $ | 0,00 % |
| 1.103 | QuantumScape Corp | 32.192 | 243.210,6 $ | 0,00 % |
| 1.104 | Assured Guaranty Ltd | 3.026 | 242.564,2 $ | 0,00 % |
| 1.105 | Venture Global Inc | 21.671 | 241.198,2 $ | 0,00 % |
| 1.106 | Appfolio Inc | 1.503 | 241.006,1 $ | 0,00 % |
| 1.107 | Legence Corp | 2.821 | 240.433,8 $ | 0,00 % |
| 1.108 | Post Holdings Inc | 2.683 | 236.801,6 $ | 0,00 % |
| 1.109 | Northwestern Energy Group Inc | 3.306 | 236.775,7 $ | 0,00 % |
| 1.110 | Warner Music Group Corp | 8.710 | 235.779,7 $ | 0,00 % |
| 1.111 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 9.870 | 235.004,7 $ | 0,00 % |
| 1.112 | Tutor Perini Corp | 2.812 | 233.311,6 $ | 0,00 % |
| 1.113 | MDU Resources Group Inc | 10.942 | 232.079,8 $ | 0,00 % |
| 1.114 | PennyMac Financial Services Inc | 2.654 | 231.163,4 $ | 0,00 % |
| 1.115 | StepStone Group Inc | 5.540 | 229.134,4 $ | 0,00 % |
| 1.116 | News Corp | 8.135 | 228.268,1 $ | 0,00 % |
| 1.117 | Lineage Inc | 5.261 | 227.538,3 $ | 0,00 % |
| 1.118 | IMMUNOVANT INC | 5.905 | 227.519,7 $ | 0,00 % |
| 1.119 | Grand Canyon Education Inc | 1.581 | 226.256,9 $ | 0,00 % |
| 1.120 | NuScale Power Corp | 22.545 | 226.126,4 $ | 0,00 % |
| 1.121 | Group 1 Automotive Inc | 775 | 225.656,8 $ | 0,00 % |
| 1.122 | Liberty Broadband Corp | 6.765 | 225.003,9 $ | 0,00 % |
| 1.123 | First Financial Bankshares Inc | 6.485 | 224.381 $ | 0,00 % |
| 1.124 | IMMUNITYBIO INC | 25.573 | 223.891,6 $ | 0,00 % |
| 1.125 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 4.777 | 219.789,8 $ | 0,00 % |
| 1.126 | Hamilton Lane Inc | 2.787 | 219.699,2 $ | 0,00 % |
| 1.127 | Patterson-UTI Energy Inc | 23.846 | 218.906,3 $ | 0,00 % |
| 1.128 | Pegasystems Inc | 7.136 | 213.865,9 $ | 0,00 % |
| 1.129 | LEONARDO DRS INC | 4.937 | 210.661,8 $ | 0,00 % |
| 1.130 | Eastern Bankshares Inc | 9.370 | 208.388,8 $ | 0,00 % |
| 1.131 | Amentum Holdings Inc | 10.049 | 207.712,8 $ | 0,00 % |
| 1.132 | California Resources Corp | 3.864 | 204.289,7 $ | 0,00 % |
| 1.133 | Madison Air Solutions Corp | 5.228 | 203.892 $ | 0,00 % |
| 1.134 | PJT Partners Inc | 1.344 | 202.863,4 $ | 0,00 % |
| 1.135 | Parsons Corp | 3.871 | 202.801,7 $ | 0,00 % |
| 1.136 | PriceSmart Inc | 1.023 | 199.832,8 $ | 0,00 % |
| 1.137 | Symbotic Inc | 4.348 | 195.442,6 $ | 0,00 % |
| 1.138 | Centrus Energy Corp | 1.163 | 195.232,8 $ | 0,00 % |
| 1.139 | BILL Holdings Inc | 5.396 | 195.119,4 $ | 0,00 % |
| 1.140 | Independence Realty Trust Inc | 11.689 | 195.089,4 $ | 0,00 % |
| 1.141 | Choice Hotels International Inc | 1.763 | 194.406 $ | 0,00 % |
| 1.142 | Tidewater Inc | 2.907 | 193.693,4 $ | 0,00 % |
| 1.143 | Miami International Holdings Inc | 5.049 | 187.620,8 $ | 0,00 % |
| 1.144 | Urban Outfitters Inc | 2.645 | 187.424,7 $ | 0,00 % |
| 1.145 | Crescent Energy Co | 18.993 | 186.511,3 $ | 0,00 % |
| 1.146 | BOK Financial Corp | 1.335 | 185.404,8 $ | 0,00 % |
| 1.147 | GPGI INC | 11.660 | 184.811 $ | 0,00 % |
| 1.148 | Avis Budget Group Inc | 1.246 | 184.196,2 $ | 0,00 % |
| 1.149 | IPG Photonics Corp | 1.562 | 183.253,8 $ | 0,00 % |
| 1.150 | Whirlpool Corp | 4.630 | 182.514,6 $ | 0,00 % |
| 1.151 | Archer Aviation Inc | 38.177 | 180.577,2 $ | 0,00 % |
| 1.152 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 2.050 | 179.457 $ | 0,00 % |
| 1.153 | Westlake Corp | 2.443 | 178.339 $ | 0,00 % |
| 1.154 | Bentley Systems Inc | 5.936 | 177.427 $ | 0,00 % |
| 1.155 | Celcuity Inc | 1.680 | 175.761,6 $ | 0,00 % |
| 1.156 | PACS Group Inc | 4.089 | 174.355 $ | 0,00 % |
| 1.157 | Navan Inc | 7.374 | 168.643,4 $ | 0,00 % |
| 1.158 | Shake Shack Inc | 3.002 | 168.172 $ | 0,00 % |
| 1.159 | Credit Acceptance Corp | 261 | 166.189,1 $ | 0,00 % |
| 1.160 | Firefly Aerospace Inc | 5.600 | 164.640 $ | 0,00 % |
| 1.161 | Mercury General Corp | 1.541 | 164.301,4 $ | 0,00 % |
| 1.162 | Dillard's Inc | 286 | 151.128,1 $ | 0,00 % |
| 1.163 | Summit Therapeutics Inc | 10.252 | 149.371,6 $ | 0,00 % |
| 1.164 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 8.152 | 145.268,6 $ | 0,00 % |
| 1.165 | Loar Holdings Inc | 1.762 | 142.034,8 $ | 0,00 % |
| 1.166 | Ingram Micro Holding Corp | 4.926 | 135.120,2 $ | 0,00 % |
| 1.167 | ADT Inc | 20.374 | 132.431 $ | 0,00 % |
| 1.168 | Freedom Holding Corp/NV | 1.014 | 132.296,6 $ | 0,00 % |
| 1.169 | Zillow Group Inc | 4.005 | 125.636,9 $ | 0,00 % |
| 1.170 | Liberty Live Holdings Inc | 1.210 | 122.524,6 $ | 0,00 % |
| 1.171 | WAYSTAR HOLDING CORP | 5.590 | 114.762,7 $ | 0,00 % |
| 1.172 | Comstock Resources Inc | 7.264 | 108.378,9 $ | 0,00 % |
| 1.173 | Lennar Corp | 1.169 | 103.702 $ | 0,00 % |
| 1.174 | Reynolds Consumer Products Inc | 3.859 | 103.614,2 $ | 0,00 % |
| 1.175 | Howard Hughes Holdings Inc | 1.430 | 102.230,7 $ | 0,00 % |
| 1.176 | Brown-Forman Corp | 3.468 | 94.884,5 $ | 0,00 % |
| 1.177 | SAILPOINT INC | 6.116 | 89.538,2 $ | 0,00 % |
| 1.178 | U-Haul Holding Co | 1.176 | 76.957,4 $ | 0,00 % |
| 1.179 | Pilgrim's Pride Corp | 1.669 | 46.915,6 $ | 0,00 % |
| 1.180 | F&G Annuities & Life Inc | 1.187 | 31.562,3 $ | 0,00 % |
| 1.181 | Liberty Broadband Corp | 915 | 30.451,2 $ | 0,00 % |
| 1.182 | TFS Financial Corp | 1.656 | 29.344,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496