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Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund

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Actif net
4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
Positions
1 182 dans 12 pays
10 premières
33,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Penske Automotive Group Inc 1 373245,7 k $0,01 %
1 102Dolby Laboratories Inc 4 628243,3 k $0,00 %
1 103QuantumScape Corp 32 192243,2 k $0,00 %
1 104Assured Guaranty Ltd 3 026242,6 k $0,00 %
1 105Venture Global Inc 21 671241,2 k $0,00 %
1 106Appfolio Inc 1 503241 k $0,00 %
1 107Legence Corp 2 821240,4 k $0,00 %
1 108Post Holdings Inc 2 683236,8 k $0,00 %
1 109Northwestern Energy Group Inc 3 306236,8 k $0,00 %
1 110Warner Music Group Corp 8 710235,8 k $0,00 %
1 111ALIGNMENT HEALTHCARE INC 9 870235 k $0,00 %
1 112Tutor Perini Corp 2 812233,3 k $0,00 %
1 113MDU Resources Group Inc 10 942232,1 k $0,00 %
1 114PennyMac Financial Services Inc 2 654231,2 k $0,00 %
1 115StepStone Group Inc 5 540229,1 k $0,00 %
1 116News Corp 8 135228,3 k $0,00 %
1 117Lineage Inc 5 261227,5 k $0,00 %
1 118IMMUNOVANT INC 5 905227,5 k $0,00 %
1 119Grand Canyon Education Inc 1 581226,3 k $0,00 %
1 120NuScale Power Corp 22 545226,1 k $0,00 %
1 121Group 1 Automotive Inc 775225,7 k $0,00 %
1 122Liberty Broadband Corp 6 765225 k $0,00 %
1 123First Financial Bankshares Inc 6 485224,4 k $0,00 %
1 124IMMUNITYBIO INC 25 573223,9 k $0,00 %
1 125CENTURY ALUMINUM COMPANY 4 777219,8 k $0,00 %
1 126Hamilton Lane Inc 2 787219,7 k $0,00 %
1 127Patterson-UTI Energy Inc 23 846218,9 k $0,00 %
1 128Pegasystems Inc 7 136213,9 k $0,00 %
1 129LEONARDO DRS INC 4 937210,7 k $0,00 %
1 130Eastern Bankshares Inc 9 370208,4 k $0,00 %
1 131Amentum Holdings Inc 10 049207,7 k $0,00 %
1 132California Resources Corp 3 864204,3 k $0,00 %
1 133Madison Air Solutions Corp 5 228203,9 k $0,00 %
1 134PJT Partners Inc 1 344202,9 k $0,00 %
1 135Parsons Corp 3 871202,8 k $0,00 %
1 136PriceSmart Inc 1 023199,8 k $0,00 %
1 137Symbotic Inc 4 348195,4 k $0,00 %
1 138Centrus Energy Corp 1 163195,2 k $0,00 %
1 139BILL Holdings Inc 5 396195,1 k $0,00 %
1 140Independence Realty Trust Inc 11 689195,1 k $0,00 %
1 141Choice Hotels International Inc 1 763194,4 k $0,00 %
1 142Tidewater Inc 2 907193,7 k $0,00 %
1 143Miami International Holdings Inc 5 049187,6 k $0,00 %
1 144Urban Outfitters Inc 2 645187,4 k $0,00 %
1 145Crescent Energy Co 18 993186,5 k $0,00 %
1 146BOK Financial Corp 1 335185,4 k $0,00 %
1 147GPGI INC 11 660184,8 k $0,00 %
1 148Avis Budget Group Inc 1 246184,2 k $0,00 %
1 149IPG Photonics Corp 1 562183,3 k $0,00 %
1 150Whirlpool Corp 4 630182,5 k $0,00 %
1 151Archer Aviation Inc 38 177180,6 k $0,00 %
1 152Liberty Media Corp-Liberty Formula One 2 050179,5 k $0,00 %
1 153Westlake Corp 2 443178,3 k $0,00 %
1 154Bentley Systems Inc 5 936177,4 k $0,00 %
1 155Celcuity Inc 1 680175,8 k $0,00 %
1 156PACS Group Inc 4 089174,4 k $0,00 %
1 157Navan Inc 7 374168,6 k $0,00 %
1 158Shake Shack Inc 3 002168,2 k $0,00 %
1 159Credit Acceptance Corp 261166,2 k $0,00 %
1 160Firefly Aerospace Inc 5 600164,6 k $0,00 %
1 161Mercury General Corp 1 541164,3 k $0,00 %
1 162Dillard's Inc 286151,1 k $0,00 %
1 163Summit Therapeutics Inc 10 252149,4 k $0,00 %
1 164CARIS LIFE SCIENCES INC 8 152145,3 k $0,00 %
1 165Loar Holdings Inc 1 762142 k $0,00 %
1 166Ingram Micro Holding Corp 4 926135,1 k $0,00 %
1 167ADT Inc 20 374132,4 k $0,00 %
1 168Freedom Holding Corp/NV 1 014132,3 k $0,00 %
1 169Zillow Group Inc 4 005125,6 k $0,00 %
1 170Liberty Live Holdings Inc 1 210122,5 k $0,00 %
1 171WAYSTAR HOLDING CORP 5 590114,8 k $0,00 %
1 172Comstock Resources Inc 7 264108,4 k $0,00 %
1 173Lennar Corp 1 169103,7 k $0,00 %
1 174Reynolds Consumer Products Inc 3 859103,6 k $0,00 %
1 175Howard Hughes Holdings Inc 1 430102,2 k $0,00 %
1 176Brown-Forman Corp 3 46894,9 k $0,00 %
1 177SAILPOINT INC 6 11689,5 k $0,00 %
1 178U-Haul Holding Co 1 17677 k $0,00 %
1 179Pilgrim's Pride Corp 1 66946,9 k $0,00 %
1 180F&G Annuities & Life Inc 1 18731,6 k $0,00 %
1 181Liberty Broadband Corp 91530,5 k $0,00 %
1 182TFS Financial Corp 1 65629,3 k $0,00 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 34,3 %
  • Finance 10,5 %
  • Communication 8,9 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Industrie 8,3 %
  • Santé 8,1 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,0 %
  • Matériaux 1,8 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 9,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Irlande 0,3 %
  • Bermudes 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Canada 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 1544,9 Md $99,17 %
2Irlande616,8 M $0,34 %
3Bermudes96,6 M $0,13 %
4Uruguay15,6 M $0,11 %
5Pays-Bas25,5 M $0,11 %
6Royaume-Uni43,2 M $0,06 %
7Îles Caïmans11,3 M $0,03 %
8Israël1601,5 k $0,01 %
9Suisse1417,3 k $0,01 %
10Jersey1395,8 k $0,01 %
11Canada1394,6 k $0,01 %
12France1249,1 k $0,01 %
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