Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Nettovermögen
- 4,9 Mrd. $ davon 4,9 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.182 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | CNO Financial Group Inc | 8.113 | 413.600,7 $ | 0,01 % |
| 902 | ESAB CORP | 4.192 | 413.457 $ | 0,01 % |
| 903 | United Bankshares Inc/WV | 9.005 | 412.699,2 $ | 0,01 % |
| 904 | Weatherford International PLC | 5.061 | 412.471,5 $ | 0,01 % |
| 905 | Floor & Decor Holdings Inc | 6.925 | 411.068 $ | 0,01 % |
| 906 | Sensient Technologies Corp | 3.330 | 410.555,7 $ | 0,01 % |
| 907 | Matador Resources Co | 8.226 | 409.490,3 $ | 0,01 % |
| 908 | Lyft Inc | 27.886 | 407.414,5 $ | 0,01 % |
| 909 | Gentex Corp | 15.855 | 400.655,9 $ | 0,01 % |
| 910 | RITHM CAPITAL CORP | 42.528 | 399.337,9 $ | 0,01 % |
| 911 | Kite Realty Group Trust | 14.053 | 398.824,1 $ | 0,01 % |
| 912 | Vail Resorts Inc | 2.928 | 398.647,2 $ | 0,01 % |
| 913 | GATX Corp | 2.247 | 398.145,9 $ | 0,01 % |
| 914 | U-Haul Holding Co | 6.895 | 397.841,5 $ | 0,01 % |
| 915 | RLI Corp | 6.728 | 397.423 $ | 0,01 % |
| 916 | Commercial Metals Co | 6.332 | 397.333 $ | 0,01 % |
| 917 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3.460 | 395.858,6 $ | 0,01 % |
| 918 | Janus Henderson Group PLC | 7.618 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 919 | Bank OZK | 7.582 | 394.946,4 $ | 0,01 % |
| 920 | VF Corp | 23.669 | 394.798,9 $ | 0,01 % |
| 921 | Novanta Inc | 2.432 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 922 | IES HOLDINGS INC | 537 | 394.512,4 $ | 0,01 % |
| 923 | Bio-Rad Laboratories Inc | 1.338 | 392.850,2 $ | 0,01 % |
| 924 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 3.422 | 392.400,7 $ | 0,01 % |
| 925 | MGIC Investment Corp | 13.806 | 389.329,2 $ | 0,01 % |
| 926 | AAR Corp | 2.719 | 388.626,7 $ | 0,01 % |
| 927 | Champion Homes Inc | 4.404 | 388.080,5 $ | 0,01 % |
| 928 | Albertsons Cos Inc | 28.566 | 386.498 $ | 0,01 % |
| 929 | Boot Barn Holdings Inc | 2.352 | 386.363 $ | 0,01 % |
| 930 | Teleflex Inc | 3.046 | 386.111 $ | 0,01 % |
| 931 | Granite Construction Inc | 2.440 | 385.715,2 $ | 0,01 % |
| 932 | Lamb Weston Holdings Inc | 8.903 | 384.431,5 $ | 0,01 % |
| 933 | Life Time Group Holdings Inc | 9.397 | 383.773,5 $ | 0,01 % |
| 934 | Pool Corp | 1.783 | 383.166,7 $ | 0,01 % |
| 935 | AutoNation Inc | 2.049 | 380.683,7 $ | 0,01 % |
| 936 | Axcelis Technologies Inc | 2.009 | 380.605,1 $ | 0,01 % |
| 937 | Outfront Media Inc | 11.605 | 380.179,8 $ | 0,01 % |
| 938 | MARA Holdings Inc | 27.129 | 376.821,8 $ | 0,01 % |
| 939 | Dropbox Inc | 13.706 | 376.503,8 $ | 0,01 % |
| 940 | Rayonier Inc | 17.597 | 374.464,2 $ | 0,01 % |
| 941 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 3.198 | 374.389,9 $ | 0,01 % |
| 942 | Apogee Therapeutics Inc | 2.814 | 373.502,2 $ | 0,01 % |
| 943 | H&R Block Inc | 9.787 | 372.689 $ | 0,01 % |
| 944 | Phillips Edison & Co Inc | 8.934 | 371.833,1 $ | 0,01 % |
| 945 | Laureate Education Inc | 10.164 | 369.156,5 $ | 0,01 % |
| 946 | FTI Consulting Inc | 2.477 | 369.097,8 $ | 0,01 % |
| 947 | Clear Secure Inc | 6.597 | 367.650,8 $ | 0,01 % |
| 948 | Portland General Electric Co | 7.077 | 366.800,9 $ | 0,01 % |
| 949 | Axos Financial Inc | 3.755 | 365.699,5 $ | 0,01 % |
| 950 | Crocs Inc | 3.027 | 365.177,3 $ | 0,01 % |
| 951 | Alaska Air Group Inc | 6.986 | 364.669,2 $ | 0,01 % |
| 952 | Uranium Energy Corp | 34.178 | 364.337,5 $ | 0,01 % |
| 953 | NewMarket Corp | 460 | 363.970,4 $ | 0,01 % |
| 954 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.579 | 362.917,4 $ | 0,01 % |
| 955 | CELSIUS HOLDINGS INC | 12.386 | 362.662,1 $ | 0,01 % |
| 956 | PTC Therapeutics Inc | 4.443 | 362.415,5 $ | 0,01 % |
| 957 | Galaxy Digital Inc | 13.255 | 362.391,7 $ | 0,01 % |
| 958 | Cavco Industries Inc | 586 | 360.026,7 $ | 0,01 % |
| 959 | Piper Sandler Cos | 4.956 | 358.517 $ | 0,01 % |
| 960 | Kontoor Brands Inc | 4.282 | 356.861,9 $ | 0,01 % |
| 961 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 4.013 | 355.872,8 $ | 0,01 % |
| 962 | Herc Holdings Inc | 2.480 | 355.483,2 $ | 0,01 % |
| 963 | Ameris Bancorp | 3.934 | 355.082,8 $ | 0,01 % |
| 964 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 4.604 | 353.955,5 $ | 0,01 % |
| 965 | Enova International Inc | 1.469 | 353.632,4 $ | 0,01 % |
| 966 | Spire Inc | 4.500 | 351.405 $ | 0,01 % |
| 967 | Vornado Realty Trust | 8.941 | 351.381,3 $ | 0,01 % |
| 968 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.303 | 351.299,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Primo Brands Corp | 14.283 | 349.076,5 $ | 0,01 % |
| 970 | Flagstar Bank NA | 23.272 | 347.683,7 $ | 0,01 % |
| 971 | Noble Corp PLC | 9.320 | 347.636 $ | 0,01 % |
| 972 | Celanese Corp | 7.551 | 347.346 $ | 0,01 % |
| 973 | UFP Industries Inc | 3.826 | 347.171,2 $ | 0,01 % |
| 974 | Campbell's Company/The | 15.552 | 346.343 $ | 0,01 % |
| 975 | TXNM Energy Inc | 6.089 | 345.733,4 $ | 0,01 % |
| 976 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 36.715 | 344.753,9 $ | 0,01 % |
| 977 | Nexstar Media Group Inc | 1.924 | 343.607,2 $ | 0,01 % |
| 978 | Macy's Inc | 14.578 | 343.311,9 $ | 0,01 % |
| 979 | Trex Co Inc | 6.837 | 342.123,5 $ | 0,01 % |
| 980 | Perimeter Solutions Inc | 9.582 | 341.598,3 $ | 0,01 % |
| 981 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 13.189 | 341.067,5 $ | 0,01 % |
| 982 | Elastic NV | 5.952 | 339.383 $ | 0,01 % |
| 983 | Viking Therapeutics Inc | 8.691 | 339.035,9 $ | 0,01 % |
| 984 | Sonoco Products Co | 6.007 | 338.494,5 $ | 0,01 % |
| 985 | WINGSTOP INC | 1.932 | 335.028,1 $ | 0,01 % |
| 986 | Primoris Services Corp | 3.378 | 334.827,4 $ | 0,01 % |
| 987 | ServisFirst Bancshares Inc | 3.852 | 334.161 $ | 0,01 % |
| 988 | WEX Inc | 2.366 | 333.818,9 $ | 0,01 % |
| 989 | Science Applications International Corp | 3.022 | 333.659 $ | 0,01 % |
| 990 | Sotera Health Co | 18.724 | 332.351 $ | 0,01 % |
| 991 | Valvoline Inc | 8.404 | 332.294,2 $ | 0,01 % |
| 992 | Gap Inc/The | 17.734 | 331.271,1 $ | 0,01 % |
| 993 | ONE Gas Inc | 4.297 | 331.169,8 $ | 0,01 % |
| 994 | Transocean Ltd | 67.629 | 330.705,8 $ | 0,01 % |
| 995 | Joby Aviation Inc | 36.947 | 329.567,2 $ | 0,01 % |
| 996 | Mattel Inc | 23.709 | 329.080,9 $ | 0,01 % |
| 997 | EPAM Systems Inc | 4.139 | 328.429,7 $ | 0,01 % |
| 998 | SLM Corp | 12.637 | 327.803,8 $ | 0,01 % |
| 999 | VSE Corp | 1.433 | 327.440,5 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Universal Display Corp | 3.781 | 327.396,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,3 %
- Finanzen 10,5 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Gesundheit 8,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,3 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Israel 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.154 | 4,9 Mrd. $ | 99,17 % |
| 2 | Irland | 6 | 16,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Bermuda | 9 | 6,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Israel | 1 | 601.534,7 $ | 0,01 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 417.340,1 $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395.755,1 $ | 0,01 % |
| 11 | Kanada | 1 | 394.567,7 $ | 0,01 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 249.064,1 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000058496