Composition de JNL/Mellon U.S. Stock Market Index Fund
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- Actif net
- 4,9 Md $ dont 4,9 Md $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 1 182 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | SOUTHSTATE BANK CORP | 6 589 | 658,2 k $ | 0,01 % |
| 702 | Krystal Biotech Inc | 1 762 | 654,9 k $ | 0,01 % |
| 703 | American Healthcare REIT Inc | 12 467 | 650,2 k $ | 0,01 % |
| 704 | MURPHY USA INC | 1 206 | 649,9 k $ | 0,01 % |
| 705 | Range Resources Corp | 17 467 | 649,6 k $ | 0,01 % |
| 706 | Oshkosh Corp | 4 232 | 649,5 k $ | 0,01 % |
| 707 | Ensign Group Inc/The | 4 050 | 649,2 k $ | 0,01 % |
| 708 | HF Sinclair Corp | 9 309 | 648,4 k $ | 0,01 % |
| 709 | Vicor Corp | 1 705 | 647,5 k $ | 0,01 % |
| 710 | StoneX Group Inc | 5 463 | 647,4 k $ | 0,01 % |
| 711 | Manhattan Associates Inc | 4 631 | 644,9 k $ | 0,01 % |
| 712 | Antero Resources Corp | 18 316 | 643,6 k $ | 0,01 % |
| 713 | Compass Inc | 52 045 | 641,7 k $ | 0,01 % |
| 714 | AECOM | 9 183 | 641 k $ | 0,01 % |
| 715 | Paramount Skydance Corp | 64 287 | 633,9 k $ | 0,01 % |
| 716 | Hecla Mining Co | 40 949 | 631,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | FactSet Research Systems Inc | 2 734 | 629 k $ | 0,01 % |
| 718 | CareTrust REIT Inc | 15 576 | 628,5 k $ | 0,01 % |
| 719 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 12 603 | 628,4 k $ | 0,01 % |
| 720 | Western Alliance Bancorp | 7 621 | 626,4 k $ | 0,01 % |
| 721 | Globus Medical Inc | 7 902 | 624,3 k $ | 0,01 % |
| 722 | Cullen/Frost Bankers Inc | 4 040 | 624,3 k $ | 0,01 % |
| 723 | CubeSmart | 15 642 | 622,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Core & Main Inc | 12 870 | 621 k $ | 0,01 % |
| 725 | Applied Digital Corp | 16 628 | 620,2 k $ | 0,01 % |
| 726 | Zions Bancorp NA | 8 947 | 619 k $ | 0,01 % |
| 727 | Match Group Inc | 16 226 | 617,4 k $ | 0,01 % |
| 728 | Voya Financial Inc | 6 799 | 615,5 k $ | 0,01 % |
| 729 | Gartner Inc | 4 722 | 612,1 k $ | 0,01 % |
| 730 | MGM Resorts International | 12 793 | 611,6 k $ | 0,01 % |
| 731 | Columbia Banking System Inc | 19 065 | 611 k $ | 0,01 % |
| 732 | TG THERAPEUTICS INC | 11 025 | 605,7 k $ | 0,01 % |
| 733 | D-Wave Quantum Inc | 25 185 | 604,2 k $ | 0,01 % |
| 734 | JFrog Ltd | 6 619 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | NNN REIT INC | 12 853 | 598,1 k $ | 0,01 % |
| 736 | Axis Capital Holdings Ltd | 5 553 | 596,6 k $ | 0,01 % |
| 737 | Cipher Digital Inc | 24 343 | 596,4 k $ | 0,01 % |
| 738 | EnerSys | 2 550 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 739 | Viper Energy Inc | 14 062 | 596,2 k $ | 0,01 % |
| 740 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 11 257 | 594,9 k $ | 0,01 % |
| 741 | APTARGROUP INC | 4 721 | 591,1 k $ | 0,01 % |
| 742 | Builders FirstSource Inc | 6 598 | 590,4 k $ | 0,01 % |
| 743 | Alkermes PLC | 11 266 | 590,3 k $ | 0,01 % |
| 744 | Cirrus Logic Inc | 3 958 | 587,9 k $ | 0,01 % |
| 745 | Arrow Electronics Inc | 2 741 | 585 k $ | 0,01 % |
| 746 | FirstCash Holdings Inc | 2 689 | 581,7 k $ | 0,01 % |
| 747 | Old National Bancorp/IN | 22 429 | 580,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | ESCO Technologies Inc | 1 658 | 580,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Fluor Corp | 11 077 | 580,3 k $ | 0,01 % |
| 750 | Glaukos Corp | 4 129 | 577,1 k $ | 0,01 % |
| 751 | Kinsale Capital Group Inc | 1 734 | 571,9 k $ | 0,01 % |
| 752 | SEI Investments Co | 6 506 | 570,6 k $ | 0,01 % |
| 753 | JBT Marel Corp | 3 918 | 568,1 k $ | 0,01 % |
| 754 | Brown-Forman Corp | 21 271 | 566,9 k $ | 0,01 % |
| 755 | AAON Inc | 4 466 | 566,6 k $ | 0,01 % |
| 756 | IDACORP Inc | 3 736 | 565,3 k $ | 0,01 % |
| 757 | Sprouts Farmers Market Inc | 6 680 | 565 k $ | 0,01 % |
| 758 | Darling Ingredients Inc | 10 330 | 564,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | WYNN RESORTS LTD | 5 807 | 563,8 k $ | 0,01 % |
| 760 | Commerce Bancshares Inc/MO | 9 744 | 562,7 k $ | 0,01 % |
| 761 | First Industrial Realty Trust Inc | 9 173 | 562,4 k $ | 0,01 % |
| 762 | Oklo Inc | 10 715 | 560,7 k $ | 0,01 % |
| 763 | Hyatt Hotels Corp | 2 882 | 558,6 k $ | 0,01 % |
| 764 | Hormel Foods Corp | 22 487 | 558,1 k $ | 0,01 % |
| 765 | Allegro MicroSystems Inc | 8 003 | 557,2 k $ | 0,01 % |
| 766 | Everus Construction Group Inc | 3 331 | 552,8 k $ | 0,01 % |
| 767 | BitMine Immersion Technologies Inc | 41 364 | 550,6 k $ | 0,01 % |
| 768 | Core Scientific Inc | 21 477 | 549,6 k $ | 0,01 % |
| 769 | Jefferies Financial Group Inc | 10 990 | 549,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | Eagle Materials Inc | 2 434 | 547,7 k $ | 0,01 % |
| 771 | Corcept Therapeutics Inc | 6 232 | 541,9 k $ | 0,01 % |
| 772 | Rexford Industrial Realty Inc | 16 162 | 541,4 k $ | 0,01 % |
| 773 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 211 | 541,3 k $ | 0,01 % |
| 774 | Axalta Coating Systems Ltd | 15 801 | 540,7 k $ | 0,01 % |
| 775 | Henry Schein Inc | 6 463 | 539,8 k $ | 0,01 % |
| 776 | DOCUSIGN INC | 12 107 | 537,8 k $ | 0,01 % |
| 777 | INVESCO LTD | 20 314 | 536,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | Autoliv Inc | 4 598 | 534,1 k $ | 0,01 % |
| 779 | Qorvo Inc | 5 714 | 532,9 k $ | 0,01 % |
| 780 | Agree Realty Corp | 7 033 | 532,7 k $ | 0,01 % |
| 781 | Universal Health Services Inc | 3 581 | 532,5 k $ | 0,01 % |
| 782 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 11 125 | 531,1 k $ | 0,01 % |
| 783 | Avnet Inc | 5 958 | 529,2 k $ | 0,01 % |
| 784 | Enpro Inc | 1 402 | 528,5 k $ | 0,01 % |
| 785 | MP MATERIALS CORP | 9 416 | 527,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Hexcel Corp | 5 257 | 526 k $ | 0,01 % |
| 787 | CarMax Inc | 9 902 | 523,7 k $ | 0,01 % |
| 788 | InterDigital Inc | 1 845 | 522,4 k $ | 0,01 % |
| 789 | DaVita Inc | 2 346 | 521,9 k $ | 0,01 % |
| 790 | Jackson Financial Inc | 5 097 | 521,9 k $ | 0,01 % |
| 791 | Silicon Laboratories Inc | 2 379 | 520 k $ | 0,01 % |
| 792 | Repligen Corp | 3 806 | 519,3 k $ | 0,01 % |
| 793 | MYR Group Inc | 1 036 | 518,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | Middleby Corp/The | 2 989 | 514,1 k $ | 0,01 % |
| 795 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 22 475 | 511,3 k $ | 0,01 % |
| 796 | Trade Desk Inc/The | 28 259 | 510,9 k $ | 0,01 % |
| 797 | Cava Group Inc | 6 485 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Kodiak Gas Services Inc | 6 774 | 508,9 k $ | 0,01 % |
| 799 | Tetra Tech Inc | 17 448 | 504,1 k $ | 0,01 % |
| 800 | Nuvalent Inc | 4 081 | 504 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,3 %
- Finance 10,5 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 8,1 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,3 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,2 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Uruguay 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 154 | 4,9 Md $ | 99,17 % |
| 2 | Irlande | 6 | 16,8 M $ | 0,34 % |
| 3 | Bermudes | 9 | 6,6 M $ | 0,13 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 5,6 M $ | 0,11 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 5,5 M $ | 0,11 % |
| 6 | Royaume-Uni | 4 | 3,2 M $ | 0,06 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 8 | Israël | 1 | 601,5 k $ | 0,01 % |
| 9 | Suisse | 1 | 417,3 k $ | 0,01 % |
| 10 | Jersey | 1 | 395,8 k $ | 0,01 % |
| 11 | Canada | 1 | 394,6 k $ | 0,01 % |
| 12 | France | 1 | 249,1 k $ | 0,01 % |
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