Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 508 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12.832 | 21 Mio. $ | 1,48 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 260.000 | 19,4 Mio. $ | 1,37 % |
| 3 | Reckitt Benckiser Group PLC | 253.931 | 17,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42.672 | 17,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 5 | SHELL PLC | 369.471 | 17 Mio. $ | 1,20 % |
| 6 | UBS Group AG | 319.800 | 16,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 253.088 | 15,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | GSK PLC | 585.990 | 15,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 41.198 | 13,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 10 | SAP SE | 75.652 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 587.965 | 12,6 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 455.231 | 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 13 | ING Groep NV | 343.705 | 12 Mio. $ | 0,85 % |
| 14 | Airbus SE | 47.250 | 11 Mio. $ | 0,78 % |
| 15 | Sanofi SA | 126.269 | 10,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 9.697 | 10,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 17 | Resona Holdings Inc | 724.300 | 9,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 168.954 | 9,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 19 | Roche Holding AG | 21.551 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 20 | Safran SA | 24.039 | 9,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 410.460 | 9,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 22 | Eurobank SA | 1.783.366 | 9,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | BASF SE | 154.221 | 9 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 585.100 | 8,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 82.177 | 8,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | Bank of Ireland Group PLC | 416.372 | 8,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | FUJIFILM Holdings Corp | 360.700 | 8,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 28 | Compass Group PLC | 261.843 | 8,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.684 | 8,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Lonza Group AG | 11.537 | 8 Mio. $ | 0,56 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 265.801 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Kubota Corp | 462.600 | 7,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 33 | Keyence Corp | 15.600 | 7,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 34 | Novartis AG | 49.139 | 7,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 992.830 | 7,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Societe Generale SA | 78.743 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 156.756 | 7,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 151.263 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 36.300 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 40 | Haleon PLC | 1.465.860 | 7,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 193.200 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Magna International Inc | 101.111 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 683.175 | 6,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 346.017 | 6,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 40.131 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | Erste Group Bank AG | 52.725 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 47 | TotalEnergies SE | 76.776 | 6,8 Mio. $ | 0,48 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 165.331 | 6,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Tokyo Electron Ltd | 19.468 | 6,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 50 | Prudential PLC | 430.940 | 6,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 51 | 3i Group PLC | 164.466 | 6,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 43.800 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 30.318 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 49.956 | 6,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 55 | Danske Bank A/S | 108.780 | 6,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 101.919 | 6,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 20.408 | 6,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 58 | Bayer AG | 110.358 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 59 | Accenture PLC | 36.370 | 6 Mio. $ | 0,42 % |
| 60 | Equinor ASA | 144.524 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 247.324 | 5,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 62 | Toronto-Dominion Bank/The | 48.567 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 63 | Symrise AG | 56.495 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Rexel SA | 139.538 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | Sea Ltd | 53.991 | 5,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Hoya Corp | 37.500 | 5,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 67 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 83.079 | 5,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | UniCredit SpA | 58.601 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 92.700 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Suntory Beverage & Food Ltd | 188.600 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Grab Holdings Ltd | 1.553.838 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 72 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 106.500 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 73 | Nestle SA | 53.638 | 5,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 202.411 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 75 | Bridgestone Corp | 212.900 | 5,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 76 | Experian PLC | 137.574 | 5,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 77 | Evonik Industries AG | 256.180 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 78 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 72.893 | 5,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 79 | BHP Group Ltd | 122.216 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 80 | United Utilities Group PLC | 276.025 | 5,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 81 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1.148.883 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 82 | Linde PLC | 10.472 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 83 | Teleperformance SE | 62.467 | 5 Mio. $ | 0,35 % |
| 84 | Julius Baer Group Ltd | 56.200 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | Industria de Diseno Textil SA | 74.207 | 4,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 86 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 258.340 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 87 | J Sainsbury PLC | 989.886 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Amundi SA | 43.902 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | Verisure PLC | 379.501 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 69.866 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | Allegion plc | 29.759 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | Barrick Mining Corp | 127.448 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | Davide Campari-Milano NV | 688.760 | 4,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | Ambev SA | 1.453.480 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 64.224 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Banco Santander SA | 323.103 | 4,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Sompo Holdings Inc | 101.600 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Engie SA | 143.971 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Arkema SA | 66.204 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 76.780 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 17,3 %
- GBP 14,6 %
- USD 6,9 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,5 %
- HKD 4,0 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweiz 5,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Kanada 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Italien 3,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Südkorea 2,0 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 119 | 232 Mio. $ | 17,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 198,3 Mio. $ | 14,76 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 153,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | Deutschland | 31 | 97,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 75,1 Mio. $ | 5,59 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 74,9 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Kanada | 35 | 71,8 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 49,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 17 | 47,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Taiwan | 4 | 43,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 8 | 30,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Südkorea | 11 | 27,3 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001588