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Zusammensetzung von International Developed Markets Fund

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Nettovermögen
1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 92,9 %
Positionen
525 in 37 Ländern
Zehn größte
11,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.04.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Accor SA 81.7294,1 Mio. $0,29 %
102Eni SpA 143.0624 Mio. $0,29 %
103Hitachi Ltd 127.8004 Mio. $0,29 %
104Sartorius Stedim Biotech 21.6604 Mio. $0,29 %
105Infineon Technologies AG 59.4634 Mio. $0,29 %
106Tokio Marine Holdings Inc 84.8003,8 Mio. $0,28 %
107Bank Central Asia Tbk PT 11.307.3003,8 Mio. $0,28 %
108Enel SpA 326.2223,8 Mio. $0,27 %
109Fujikura Ltd. 94.9003,7 Mio. $0,27 %
110Safran SA 11.6813,7 Mio. $0,27 %
111Banco Santander SA 302.9493,7 Mio. $0,27 %
112Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.1063,7 Mio. $0,26 %
113Rheinmetall AG 2.2853,6 Mio. $0,26 %
114Takeda Pharmaceutical Co Ltd 109.2003,6 Mio. $0,26 %
115Accenture PLC 19.8813,6 Mio. $0,26 %
116Sun Life Financial Inc 48.5263,5 Mio. $0,25 %
117ABN AMRO Bank NV 99.1763,5 Mio. $0,25 %
118Canadian National Railway Co 30.7413,5 Mio. $0,25 %
119Unilever PLC 58.2453,4 Mio. $0,24 %
120Olympus Corp 342.9003,4 Mio. $0,24 %
121Manulife Financial Corp 85.5943,4 Mio. $0,24 %
122Japan Tobacco Inc 89.2003,3 Mio. $0,24 %
123Astellas Pharma Inc 233.1003,3 Mio. $0,24 %
124Galaxy Entertainment Group Ltd 771.8833,3 Mio. $0,24 %
125Aviva PLC 385.2023,3 Mio. $0,24 %
126T&D Holdings Inc 134.5003,3 Mio. $0,24 %
127Danone SA 41.7203,3 Mio. $0,24 %
128AIB Group PLC 286.6343,3 Mio. $0,23 %
129Argenx SE 4.1383,2 Mio. $0,23 %
130Sompo Holdings Inc 86.1003,2 Mio. $0,23 %
131Kyocera Corp 182.2003,2 Mio. $0,23 %
132Zurich Insurance Group AG 4.5713,2 Mio. $0,23 %
133Fresenius Medical Care AG 69.2003,1 Mio. $0,23 %
134Singapore Telecommunications Ltd 867.4003,1 Mio. $0,23 %
135ITOCHU Corp 251.5003,1 Mio. $0,23 %
136Cameco Corp 25.2823,1 Mio. $0,22 %
137Industria de Diseno Textil SA 51.6683,1 Mio. $0,22 %
138NN Group NV 35.2353,1 Mio. $0,22 %
139Murata Manufacturing Co Ltd 91.9003,1 Mio. $0,22 %
140Randstad NV 102.1923 Mio. $0,22 %
141Atlas Copco AB 177.3203 Mio. $0,22 %
142Holcim AG 31.2542,9 Mio. $0,21 %
143DNB Bank ASA 95.1682,9 Mio. $0,21 %
144Banco Bradesco SA 740.0682,9 Mio. $0,21 %
145Credit Agricole SA 146.1102,8 Mio. $0,20 %
146MS&AD Insurance Group Holdings Inc 108.7002,8 Mio. $0,20 %
147Kasikornbank PCL 470.1002,8 Mio. $0,20 %
148SK Telecom Co Ltd 42.0042,7 Mio. $0,20 %
149QBE Insurance Group Ltd. 166.1562,7 Mio. $0,19 %
150Wise PLC 187.2982,7 Mio. $0,19 %
151Allianz SE 5.8442,7 Mio. $0,19 %
152Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 78.9002,6 Mio. $0,19 %
153DSV A/S 10.6262,6 Mio. $0,19 %
154America Movil SAB de CV 96.1722,6 Mio. $0,18 %
155BPER Banca SPA 172.2632,5 Mio. $0,18 %
156Nitto Denko Corp 131.3002,5 Mio. $0,18 %
157BT Group PLC 844.7762,5 Mio. $0,18 %
158Siemens Energy AG 11.6802,5 Mio. $0,18 %
159Japan Post Insurance Co Ltd 251.7002,5 Mio. $0,18 %
160EssilorLuxottica SA 11.5262,5 Mio. $0,18 %
161MTN Group Ltd 195.4322,5 Mio. $0,18 %
162Fresenius SE & Co. KGaA 50.2432,4 Mio. $0,18 %
163Canon Inc 94.4002,4 Mio. $0,17 %
164Canadian Imperial Bank of Commerce 21.7622,4 Mio. $0,17 %
165SMC Corp 4.9002,4 Mio. $0,17 %
166Medtronic PLC 29.6182,4 Mio. $0,17 %
167Spotify Technology SA 5.3232,4 Mio. $0,17 %
168Chugai Pharmaceutical Co Ltd 45.0002,4 Mio. $0,17 %
169Fukuoka Financial Group Inc 57.3002,4 Mio. $0,17 %
170FUJIFILM Holdings Corp 127.2002,4 Mio. $0,17 %
171Nintendo Co Ltd 48.2002,3 Mio. $0,17 %
172Larsen & Toubro Ltd 55.0302,3 Mio. $0,17 %
173Chiba Bank Ltd/The 165.2002,3 Mio. $0,17 %
174Denso Corp 191.9002,3 Mio. $0,17 %
175Barclays PLC 392.9242,3 Mio. $0,17 %
176Ryanair Holdings PLC 41.7532,3 Mio. $0,16 %
177Atlas Copco AB 117.8722,3 Mio. $0,16 %
178Tesco PLC 347.1292,3 Mio. $0,16 %
179ArcelorMittal SA 39.2972,2 Mio. $0,16 %
180Bank of Montreal 14.7142,2 Mio. $0,16 %
181United Utilities Group PLC 111.8742,2 Mio. $0,16 %
182Telefonaktiebolaget LM Ericsson 186.6992,2 Mio. $0,16 %
183Magnum Ice Cream Co NV/The 150.4002,2 Mio. $0,16 %
184Hermes International SCA 1.1452,2 Mio. $0,16 %
185Great-West Lifeco Inc 40.9352,2 Mio. $0,16 %
186Alibaba Group Holding Ltd 16.4242,2 Mio. $0,16 %
187CK Hutchison Holdings Ltd 257.1312,2 Mio. $0,16 %
188Telstra Group Ltd. 560.8922,2 Mio. $0,15 %
189Siemens AG 7.2042,1 Mio. $0,15 %
190Ageas SA/NV 27.1622,1 Mio. $0,15 %
191MercadoLibre Inc 1.1752,1 Mio. $0,15 %
192AXA SA 43.1112,1 Mio. $0,15 %
193Hannover Rueck SE 6.8502,1 Mio. $0,15 %
194SKF AB 82.8092,1 Mio. $0,15 %
195Rohm Co Ltd 93.7002,1 Mio. $0,15 %
196Wolters Kluwer NV 26.0832 Mio. $0,15 %
197Heineken NV 26.3102 Mio. $0,15 %
198ICG PLC 81.3962 Mio. $0,15 %
199Carrefour SA 100.4522 Mio. $0,14 %
200China Merchants Bank Co Ltd 328.5002 Mio. $0,14 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 12,2 %
  • Technologie 9,5 %
  • Gesundheit 6,4 %
  • Industrie 5,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Energie 2,6 %
  • Versorger 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 48,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 32,6 %
  • JPY 17,8 %
  • GBP 14,9 %
  • USD 7,1 %
  • CHF 6,1 %
  • HKD 4,5 %
  • CAD 4,4 %
  • TWD 1,9 %
  • KRW 1,7 %
  • AUD 1,6 %
  • SEK 1,4 %
  • SGD 1,3 %
  • DKK 1,2 %
  • BRL 1,0 %
  • NOK 0,9 %
  • IDR 0,4 %
  • THB 0,4 %
  • ILS 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 17,8 %
  • Vereinigtes Königreich 15,2 %
  • Frankreich 11,2 %
  • Deutschland 8,0 %
  • Schweiz 6,1 %
  • Niederlande 4,9 %
  • Kanada 4,7 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,1 %
  • Taiwan 3,3 %
  • Italien 3,1 %
  • Vereinigte Staaten 2,3 %
  • Schweden 1,9 %
  • Weitere Länder 17,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan131230,2 Mio. $17,82 %
2Vereinigtes Königreich58196,6 Mio. $15,21 %
3Frankreich35145,2 Mio. $11,24 %
4Deutschland35103,7 Mio. $8,03 %
5Schweiz2579,3 Mio. $6,14 %
6Niederlande1862,8 Mio. $4,86 %
7Kanada3761,3 Mio. $4,74 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong1852,8 Mio. $4,09 %
9Taiwan342,6 Mio. $3,30 %
10Italien1640 Mio. $3,09 %
11Vereinigte Staaten929,3 Mio. $2,27 %
12Schweden1824,3 Mio. $1,88 %
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