Zusammensetzung von International Developed Markets Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 508 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 11,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Randstad NV | 104.265 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 102 | Galderma Group AG | 20.151 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 103 | Trip.com Group Ltd | 92.779 | 4,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | Accor SA | 81.729 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 105 | Hitachi Ltd | 127.800 | 4,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 106 | Kyocera Corp | 182.200 | 4,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 107 | Weir Group PLC/The | 115.538 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 108 | BP PLC | 542.901 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 109 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 528.000 | 4,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 110 | ABN AMRO Bank NV | 88.944 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 111 | Bank Central Asia Tbk PT | 11.307.300 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 112 | SK SQUARE CO LTD | 5.605 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 113 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 33.352 | 4 Mio. $ | 0,28 % |
| 114 | Olympus Corp | 342.900 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 115 | Nitto Denko Corp | 187.000 | 3,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 116 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 110.700 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 117 | T&D Holdings Inc | 119.000 | 3,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | VALLOUREC SA | 155.700 | 3,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 119 | DIPLOMA PLC | 37.685 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 120 | NN Group NV | 39.550 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 121 | Saipem SpA | 765.049 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 122 | Unilever PLC | 58.245 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 123 | NATIONAL BANK OF CANADA | 22.803 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Enel SpA | 326.222 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | DNB Bank ASA | 114.528 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Universal Music Group NV | 220.251 | 3,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Eni SpA | 130.124 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 128 | QBE Insurance Group Ltd | 207.270 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 129 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 83.600 | 3,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | Fresenius Medical Care AG | 69.200 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | JAPAN TOBACCO INC | 78.800 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 132 | Astellas Pharma Inc | 249.500 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 108.700 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 319.200 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 135 | Orange SA | 173.403 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 136 | Nokia Oyj | 360.564 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Atlas Copco AB | 177.320 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | AIB Group PLC | 275.543 | 3,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | Kasikornbank PCL | 437.800 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Zurich Insurance Group AG | 4.165 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | ITOCHU Corp | 251.500 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Sartorius Stedim Biotech | 16.289 | 3,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 5.197 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | AVIVA PLC | 333.579 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | BPER Banca SPA | 187.075 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | Shopify Inc | 25.753 | 3 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Fukuoka Financial Group Inc | 62.400 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Holcim AG | 31.254 | 2,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Credit Agricole SA | 124.256 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 150 | Medtronic PLC | 32.220 | 2,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 151 | Pirelli & C SpA | 360.397 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 152 | SoftBank Group Corp | 88.000 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 153 | Danone SA | 34.076 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 154 | Ryanair Holdings PLC | 45.215 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 155 | Heineken NV | 28.988 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 156 | Canon Inc | 94.400 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 157 | Singapore Telecommunications Ltd | 754.500 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 158 | Bank of Montreal | 14.485 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 159 | Argenx SE | 3.015 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 160 | Bangkok Bank PCL | 448.500 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Fujikura Ltd | 100.500 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Japan Post Insurance Co Ltd | 229.000 | 2,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | RIO TINTO PLC | 25.919 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | SMC Corp | 5.900 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Chiba Bank Ltd/The | 154.400 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | DSV A/S | 11.648 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | DELTA ELECTRONICS INC | 51.000 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | DIAGEO PLC | 113.388 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 169 | Manulife Financial Corp | 56.196 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 170 | Atlas Copco AB | 117.872 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 171 | easyJet PLC | 292.819 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | L'Oreal SA | 5.552 | 2,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Swatch Group AG/The | 10.939 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 174 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 244.451 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 175 | America Movil SAB de CV | 96.172 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 176 | Banco Bradesco SA | 664.838 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 177 | Alibaba Group Holding Ltd | 19.521 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 178 | Denso Corp | 191.900 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 179 | China Merchants Bank Co Ltd | 362.000 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 180 | Spotify Technology SA | 4.700 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 181 | Rheinmetall AG | 1.781 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 182 | Komatsu Ltd | 52.600 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 183 | ICG PLC | 89.877 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 184 | Sun Life Financial Inc | 27.215 | 2,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 185 | Wise Group PLC | 187.298 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 186 | Larsen & Toubro Ltd | 55.030 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 187 | Subaru Corp | 132.188 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 188 | MERCADOLIBRE INC | 1.175 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 189 | EssilorLuxottica SA | 11.526 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Kao Corp | 105.800 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Honda Motor Co Ltd | 214.074 | 2,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 95.722 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Adyen NV | 2.112 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 194 | KB Financial Group Inc | 17.878 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 195 | TDK Corp | 107.700 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 196 | BT GROUP PLC | 772.185 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 197 | AXA SA | 40.176 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 198 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 85.800 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 199 | Rohm Co Ltd | 77.300 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | SGS SA | 17.270 | 2 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 13,2 %
- Technologie 8,8 %
- Gesundheit 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Basiskonsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,4 %
- Kommunikation 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 49,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 32,9 %
- JPY 17,3 %
- GBP 14,6 %
- USD 6,9 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,5 %
- HKD 4,0 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 17,3 %
- Vereinigtes Königreich 14,8 %
- Frankreich 11,4 %
- Deutschland 7,2 %
- Schweiz 5,6 %
- Niederlande 5,6 %
- Kanada 5,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,7 %
- Italien 3,5 %
- Taiwan 3,2 %
- Vereinigte Staaten 2,3 %
- Südkorea 2,0 %
- Weitere Länder 18,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 119 | 232 Mio. $ | 17,27 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 55 | 198,3 Mio. $ | 14,76 % |
| 3 | Frankreich | 36 | 153,3 Mio. $ | 11,41 % |
| 4 | Deutschland | 31 | 97,2 Mio. $ | 7,24 % |
| 5 | Schweiz | 22 | 75,1 Mio. $ | 5,59 % |
| 6 | Niederlande | 18 | 74,9 Mio. $ | 5,57 % |
| 7 | Kanada | 35 | 71,8 Mio. $ | 5,35 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 14 | 49,8 Mio. $ | 3,70 % |
| 9 | Italien | 17 | 47,6 Mio. $ | 3,54 % |
| 10 | Taiwan | 4 | 43,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 8 | 30,9 Mio. $ | 2,30 % |
| 12 | Südkorea | 11 | 27,3 Mio. $ | 2,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von International Developed Markets Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001588