Composition d'International Developed Markets Fund
RUSSELL INVESTMENT CO · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 94,5 %
- Positions
- 508 dans 38 pays
- 10 premières
- 11,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 12 832 | 21 M $ | 1,48 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 260 000 | 19,4 M $ | 1,37 % |
| 3 | Reckitt Benckiser Group PLC | 253 931 | 17,9 M $ | 1,26 % |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 42 672 | 17,3 M $ | 1,21 % |
| 5 | SHELL PLC | 369 471 | 17 M $ | 1,20 % |
| 6 | UBS Group AG | 319 800 | 16,9 M $ | 1,19 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 253 088 | 15,3 M $ | 1,08 % |
| 8 | GSK PLC | 585 990 | 15,2 M $ | 1,07 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 41 198 | 13,8 M $ | 0,97 % |
| 10 | SAP SE | 75 652 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS PLC | 587 965 | 12,6 M $ | 0,89 % |
| 12 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 455 231 | 12,5 M $ | 0,88 % |
| 13 | ING Groep NV | 343 705 | 12 M $ | 0,85 % |
| 14 | Airbus SE | 47 250 | 11 M $ | 0,78 % |
| 15 | Sanofi SA | 126 269 | 10,9 M $ | 0,76 % |
| 16 | SK HYNIX INC | 9 697 | 10,7 M $ | 0,75 % |
| 17 | Resona Holdings Inc | 724 300 | 9,9 M $ | 0,70 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 168 954 | 9,5 M $ | 0,67 % |
| 19 | Roche Holding AG | 21 551 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 20 | Safran SA | 24 039 | 9,4 M $ | 0,66 % |
| 21 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 410 460 | 9,3 M $ | 0,66 % |
| 22 | Eurobank SA | 1 783 366 | 9,2 M $ | 0,64 % |
| 23 | BASF SE | 154 221 | 9 M $ | 0,63 % |
| 24 | Alibaba Group Holding Ltd | 585 100 | 8,9 M $ | 0,63 % |
| 25 | Publicis Groupe SA | 82 177 | 8,7 M $ | 0,62 % |
| 26 | Bank of Ireland Group PLC | 416 372 | 8,7 M $ | 0,61 % |
| 27 | FUJIFILM Holdings Corp | 360 700 | 8,6 M $ | 0,60 % |
| 28 | Compass Group PLC | 261 843 | 8,3 M $ | 0,58 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14 684 | 8,1 M $ | 0,57 % |
| 30 | Lonza Group AG | 11 537 | 8 M $ | 0,56 % |
| 31 | STANDARD CHARTERED PLC | 265 801 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 32 | Kubota Corp | 462 600 | 7,9 M $ | 0,55 % |
| 33 | Keyence Corp | 15 600 | 7,8 M $ | 0,55 % |
| 34 | Novartis AG | 49 139 | 7,7 M $ | 0,54 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 992 830 | 7,5 M $ | 0,53 % |
| 36 | Societe Generale SA | 78 743 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 156 756 | 7,4 M $ | 0,52 % |
| 38 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 151 263 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 39 | ADVANTEST CORP | 36 300 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 40 | Haleon PLC | 1 465 860 | 7,2 M $ | 0,50 % |
| 41 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 193 200 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 42 | Magna International Inc | 101 111 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 43 | AIA Group Ltd | 683 175 | 6,9 M $ | 0,49 % |
| 44 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 346 017 | 6,9 M $ | 0,48 % |
| 45 | AstraZeneca PLC | 40 131 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 46 | Erste Group Bank AG | 52 725 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 47 | TotalEnergies SE | 76 776 | 6,8 M $ | 0,48 % |
| 48 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 165 331 | 6,7 M $ | 0,47 % |
| 49 | Tokyo Electron Ltd | 19 468 | 6,6 M $ | 0,46 % |
| 50 | Prudential PLC | 430 940 | 6,5 M $ | 0,46 % |
| 51 | 3i Group PLC | 164 466 | 6,4 M $ | 0,45 % |
| 52 | Daikin Industries Ltd | 43 800 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 53 | Royal Bank of Canada | 30 318 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 54 | BNP Paribas SA | 49 956 | 6,3 M $ | 0,45 % |
| 55 | Danske Bank A/S | 108 780 | 6,3 M $ | 0,44 % |
| 56 | British American Tobacco PLC | 101 919 | 6,2 M $ | 0,44 % |
| 57 | Deutsche Boerse AG | 20 408 | 6,2 M $ | 0,43 % |
| 58 | Bayer AG | 110 358 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 59 | Accenture PLC | 36 370 | 6 M $ | 0,42 % |
| 60 | Equinor ASA | 144 524 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 61 | HDFC Bank Ltd | 247 324 | 5,9 M $ | 0,42 % |
| 62 | Toronto-Dominion Bank/The | 48 567 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 63 | Symrise AG | 56 495 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 64 | Rexel SA | 139 538 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 65 | Sea Ltd | 53 991 | 5,8 M $ | 0,41 % |
| 66 | Hoya Corp | 37 500 | 5,7 M $ | 0,40 % |
| 67 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 83 079 | 5,6 M $ | 0,39 % |
| 68 | UniCredit SpA | 58 601 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 69 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 92 700 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 70 | Suntory Beverage & Food Ltd | 188 600 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 71 | Grab Holdings Ltd | 1 553 838 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 72 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 106 500 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 73 | Nestle SA | 53 638 | 5,4 M $ | 0,38 % |
| 74 | Koninklijke Philips NV | 202 411 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 75 | Bridgestone Corp | 212 900 | 5,3 M $ | 0,37 % |
| 76 | Experian PLC | 137 574 | 5,2 M $ | 0,37 % |
| 77 | Evonik Industries AG | 256 180 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 78 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 72 893 | 5,2 M $ | 0,36 % |
| 79 | BHP Group Ltd | 122 216 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 80 | United Utilities Group PLC | 276 025 | 5,1 M $ | 0,36 % |
| 81 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 1 148 883 | 5 M $ | 0,35 % |
| 82 | Linde PLC | 10 472 | 5 M $ | 0,35 % |
| 83 | Teleperformance SE | 62 467 | 5 M $ | 0,35 % |
| 84 | Julius Baer Group Ltd | 56 200 | 4,9 M $ | 0,35 % |
| 85 | Industria de Diseno Textil SA | 74 207 | 4,9 M $ | 0,34 % |
| 86 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 258 340 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 87 | J Sainsbury PLC | 989 886 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 88 | Amundi SA | 43 902 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 89 | Verisure PLC | 379 501 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 90 | Suncor Energy Inc | 69 866 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 91 | Allegion plc | 29 759 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 92 | Barrick Mining Corp | 127 448 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 93 | Davide Campari-Milano NV | 688 760 | 4,7 M $ | 0,33 % |
| 94 | Ambev SA | 1 453 480 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 95 | Infineon Technologies AG | 64 224 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 96 | Banco Santander SA | 323 103 | 4,6 M $ | 0,32 % |
| 97 | Sompo Holdings Inc | 101 600 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 98 | Engie SA | 143 971 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 99 | Arkema SA | 66 204 | 4,5 M $ | 0,32 % |
| 100 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 76 780 | 4,4 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Finance 13,2 %
- Technologie 8,8 %
- Santé 6,1 %
- Industrie 5,3 %
- Consommation cyclique 3,8 %
- Consommation de base 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,4 %
- Communication 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 49,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 32,9 %
- JPY 17,3 %
- GBP 14,6 %
- USD 6,9 %
- CHF 5,6 %
- CAD 5,5 %
- HKD 4,0 %
- TWD 1,9 %
- KRW 1,9 %
- SEK 1,6 %
- AUD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- DKK 1,3 %
- BRL 0,9 %
- NOK 0,9 %
- IDR 0,4 %
- THB 0,4 %
- CNY 0,4 %
- ILS 0,3 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 17,3 %
- Royaume-Uni 14,8 %
- France 11,4 %
- Allemagne 7,2 %
- Suisse 5,6 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Canada 5,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,7 %
- Italie 3,5 %
- Taïwan 3,2 %
- États-Unis 2,3 %
- Corée du Sud 2,0 %
- Autres pays 18,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 119 | 232 M $ | 17,27 % |
| 2 | Royaume-Uni | 55 | 198,3 M $ | 14,76 % |
| 3 | France | 36 | 153,3 M $ | 11,41 % |
| 4 | Allemagne | 31 | 97,2 M $ | 7,24 % |
| 5 | Suisse | 22 | 75,1 M $ | 5,59 % |
| 6 | Pays-Bas | 18 | 74,9 M $ | 5,57 % |
| 7 | Canada | 35 | 71,8 M $ | 5,35 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 14 | 49,8 M $ | 3,70 % |
| 9 | Italie | 17 | 47,6 M $ | 3,54 % |
| 10 | Taïwan | 4 | 43,3 M $ | 3,22 % |
| 11 | États-Unis | 8 | 30,9 M $ | 2,30 % |
| 12 | Corée du Sud | 11 | 27,3 M $ | 2,03 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'International Developed Markets Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001588