Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 2,6 Mrd. $ davon 2,6 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 822 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 6,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 167.913 | 18,4 Mio. $ | 0,72 % |
| 2 | Snowflake Inc | 61.898 | 18,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 3 | Marathon Petroleum Corp | 54.371 | 17,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 4 | Cloudflare Inc | 58.404 | 16,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | Datadog Inc | 60.704 | 16,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Phillips 66 | 74.094 | 15,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 46.469 | 14,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Simon Property Group Inc | 59.068 | 13,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 9 | Digital Realty Trust Inc | 66.891 | 12,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 10 | Allstate Corp/The | 47.406 | 12,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 11 | United Rentals Inc | 11.535 | 12,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 12 | Robinhood Markets Inc | 141.984 | 12,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 13 | Hewlett Packard Enterprise Co | 244.744 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Warner Bros Discovery Inc | 444.628 | 11,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 15 | Kinder Morgan Inc | 359.382 | 11,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 16 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 6.440 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | WW Grainger Inc | 8.030 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 18 | Baker Hughes Co | 183.484 | 11,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | Realty Income Corp | 172.502 | 11 Mio. $ | 0,43 % |
| 20 | Cencora Inc | 34.509 | 10,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Teradyne Inc | 28.944 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 22 | Targa Resources Corp | 39.230 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 23 | Ford Motor Co | 722.330 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 24 | Delta Air Lines Inc | 121.025 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 25 | ONEOK Inc | 116.487 | 10,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 26 | Nucor Corp | 40.814 | 10,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 27 | AMETEK Inc | 42.269 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 28 | CHENIERE ENERGY INC | 38.681 | 10,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 29 | Fastenal Co | 212.293 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 30 | Keysight Technologies Inc | 31.560 | 10,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 31 | Rockwell Automation Inc | 20.762 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 32 | Cardinal Health Inc | 43.269 | 10 Mio. $ | 0,39 % |
| 33 | Corteva Inc | 124.204 | 9,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 34 | Electronic Arts Inc | 46.281 | 9,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | L3Harris Technologies Inc | 34.382 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 36 | PayPal Holdings Inc | 165.539 | 9,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 167.137 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Devon Energy Corp | 208.311 | 9,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 13.132 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | eBay Inc | 82.131 | 9,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | VISTRA CORP | 62.166 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 16.764 | 9,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Autodesk Inc | 39.019 | 9,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | State Street Corp | 49.519 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Entergy Corp | 84.547 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 31.181 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Edwards Lifesciences Corp | 105.343 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Xcel Energy Inc | 115.388 | 9 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Garmin Ltd | 30.138 | 8,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Astera Labs Inc | 28.294 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Chipotle Mexican Grill Inc | 235.972 | 8,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Becton Dickinson & Co | 52.533 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Exelon Corp | 189.388 | 8,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Coherent Corp | 32.728 | 8,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | VENTAS INC | 89.516 | 8,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Ferguson Enterprises Inc | 35.362 | 8,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Take-Two Interactive Software Inc | 33.847 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | IDEXX Laboratories Inc | 14.608 | 8,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Humana Inc | 22.196 | 8,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | CBRE Group Inc | 53.958 | 7,9 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Prudential Financial Inc | 64.298 | 7,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Yum! Brands Inc | 51.077 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Block Inc | 96.228 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Nasdaq Inc | 82.600 | 7,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | American International Group Inc | 98.469 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Flex Ltd | 67.678 | 7,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Occidental Petroleum Corp | 134.014 | 7,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 14.278 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Sysco Corp | 88.392 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Keurig Dr Pepper Inc | 239.480 | 7,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | MSCI Inc | 13.001 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | Consolidated Edison Inc | 68.125 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Roper Technologies Inc | 18.898 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 93.359 | 7,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Old Dominion Freight Line Inc | 34.496 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Microchip Technology Inc | 98.153 | 7,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | United Airlines Holdings Inc | 59.729 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | IQVIA Holdings Inc | 30.771 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Agilent Technologies Inc | 52.197 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Hartford Insurance Group Inc/The | 50.655 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 81 | Diamondback Energy Inc | 35.397 | 7,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 82 | Public Service Enterprise Group Inc | 92.249 | 7,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | PG&E Corp | 405.460 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | Archer-Daniels-Midland Co | 88.640 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 85 | Paychex Inc | 59.492 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Waters Corp | 18.168 | 6,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | NATERA INC | 25.235 | 6,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Kenvue Inc | 350.426 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 27.190 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Iron Mountain Inc | 54.631 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Kimberly-Clark Corp | 61.050 | 6,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | DR Horton Inc | 46.449 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | REVOLUTION MEDICINES INC | 35.363 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | WEC Energy Group Inc | 60.241 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Carnival Corp Ltd | 235.899 | 6,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | EMCOR Group Inc | 8.179 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | NetApp Inc | 36.402 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Arch Capital Group Ltd | 64.271 | 6,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Rocket Lab Corp | 99.275 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Vulcan Materials Co | 23.956 | 6,4 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 10,5 %
- Technologie 9,4 %
- Finanzen 8,3 %
- Gesundheit 6,7 %
- Versorger 5,1 %
- Energie 5,0 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Immobilien 3,5 %
- Basiskonsum 3,2 %
- Kommunikation 2,0 %
- Fonds 0,7 %
- Nicht zugeordnet 36,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Kanada 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Australien 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Schweiz 0,1 %
- Guernsey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 787 | 2,5 Mrd. $ | 97,03 % |
| 2 | Bermuda | 9 | 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 14,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 4 | Irland | 3 | 13,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 5 | Kaimaninseln | 6 | 9,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 6 | Kanada | 4 | 7 Mio. $ | 0,27 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 9 | Australien | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Guernsey | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Russell Mid-Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000049319