Zusammensetzung von Boston Trust Midcap Fund
Boston Trust Walden Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,6 Mio. $ davon 167,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 73 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 20,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mettler-Toledo International Inc | 3.120 | 4 Mio. $ | 2,36 % |
| 2 | Teradyne Inc | 7.700 | 3,7 Mio. $ | 2,21 % |
| 3 | Paychex Inc | 36.647 | 3,6 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | SEI Investments Co | 41.020 | 3,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 5 | Hubbell Inc | 6.793 | 3,6 Mio. $ | 2,11 % |
| 6 | Fortinet Inc | 22.823 | 3,5 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | TE Connectivity PLC | 16.866 | 3,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 8 | Nordson Corp | 10.841 | 3,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 9 | Keysight Technologies Inc | 9.323 | 3,3 Mio. $ | 1,94 % |
| 10 | Edwards Lifesciences Corp | 36.016 | 3,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 11 | NXP Semiconductors NV | 11.500 | 3,2 Mio. $ | 1,92 % |
| 12 | IDEX Corp | 13.999 | 3,2 Mio. $ | 1,88 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 22.393 | 3,1 Mio. $ | 1,86 % |
| 14 | NetApp Inc | 20.087 | 3,1 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | Essential Utilities Inc | 78.061 | 3 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | APTARGROUP INC | 23.763 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | MSCI Inc | 5.291 | 3 Mio. $ | 1,76 % |
| 18 | Cincinnati Financial Corp | 15.921 | 2,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Commerce Bancshares Inc/MO | 48.783 | 2,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 21.264 | 2,8 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | WEC Energy Group Inc | 23.340 | 2,7 Mio. $ | 1,62 % |
| 22 | AMETEK Inc | 11.222 | 2,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 23 | Jones Lang LaSalle Inc | 8.442 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 24 | RPM International Inc | 23.075 | 2,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 12.000 | 2,6 Mio. $ | 1,52 % |
| 26 | Veralto Corp | 28.700 | 2,5 Mio. $ | 1,51 % |
| 27 | Medpace Holdings Inc | 4.773 | 2,5 Mio. $ | 1,50 % |
| 28 | Qualys Inc | 18.255 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 29 | Eversource Energy | 33.494 | 2,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 30 | Atmos Energy Corp | 14.032 | 2,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 31 | Allegion plc | 17.017 | 2,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 26.855 | 2,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 33 | Expeditors International of Washington Inc | 13.637 | 2,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 34 | Choice Hotels International Inc | 19.470 | 2,1 Mio. $ | 1,27 % |
| 35 | STERIS PLC | 10.117 | 2,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 36 | New York Times Co/The | 30.057 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 37 | Magnolia Oil & Gas Corp | 82.125 | 2,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | FactSet Research Systems Inc | 9.076 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | Cullen/Frost Bankers Inc | 13.257 | 2 Mio. $ | 1,22 % |
| 40 | Agilent Technologies Inc | 15.365 | 2 Mio. $ | 1,21 % |
| 41 | Dynatrace Inc | 44.809 | 2 Mio. $ | 1,17 % |
| 42 | GENUINE PARTS COMPANY | 16.621 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 43 | SLB Ltd | 41.986 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 44 | Snap-on Inc | 4.849 | 2 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Verisk Analytics Inc | 10.837 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 46 | DR Horton Inc | 11.862 | 1,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 47 | Donaldson Co Inc | 21.490 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 48 | EAST WEST BANCORP INC | 14.928 | 1,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 49 | Ball Corp | 30.068 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 50 | Sysco Corp | 21.513 | 1,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 51 | Williams-Sonoma Inc | 7.700 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 52 | Lincoln Electric Holdings Inc | 6.737 | 1,8 Mio. $ | 1,06 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 19.240 | 1,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 54 | TEXAS ROADHOUSE INC | 9.040 | 1,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 55 | Cboe Global Markets Inc | 7.165 | 1,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | Church & Dwight Co Inc | 17.798 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | STAG Industrial Inc | 45.299 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Brown & Brown Inc | 26.545 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | Sprouts Farmers Market Inc | 20.078 | 1,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Camden Property Trust | 14.466 | 1,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 61 | AutoZone Inc | 512 | 1,6 Mio. $ | 0,97 % |
| 62 | ONE Gas Inc | 21.033 | 1,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 63 | Jack Henry & Associates Inc | 11.500 | 1,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 64 | Core & Main Inc | 32.362 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 65 | Avery Dennison Corp | 9.528 | 1,5 Mio. $ | 0,92 % |
| 66 | IDEXX Laboratories Inc | 2.787 | 1,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 67 | A O Smith Corp | 22.817 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 68 | Ulta Beauty Inc | 3.159 | 1,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 69 | AvalonBay Communities Inc | 7.446 | 1,4 Mio. $ | 0,83 % |
| 70 | Broadridge Financial Solutions Inc | 9.740 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 71 | Veeva Systems Inc | 6.987 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 72 | Zoetis Inc | 13.652 | 981.032,7 $ | 0,58 % |
| 73 | Amdocs Ltd | 16.071 | 812.228,3 $ | 0,48 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,5 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 8,5 %
- Finanzen 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,6 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Versorger 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 43,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Niederlande 1,9 %
- Guernsey 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 71 | 163,1 Mio. $ | 97,58 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 3,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 3 | Guernsey | 1 | 812.228,3 $ | 0,49 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Midcap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019041