Zusammensetzung von Boston Trust Midcap Fund
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- Nettovermögen
- 187,2 Mio. $ davon 186,6 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 75 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 20,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paychex Inc | 43.420 | 4 Mio. $ | 2,14 % |
| 2 | Ross Stores Inc | 18.205 | 3,9 Mio. $ | 2,11 % |
| 3 | TE Connectivity PLC | 18.490 | 3,9 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | Mettler-Toledo International Inc | 3.050 | 3,8 Mio. $ | 2,06 % |
| 5 | SEI Investments Co | 48.610 | 3,8 Mio. $ | 2,04 % |
| 6 | Essential Utilities Inc | 92.490 | 3,7 Mio. $ | 1,99 % |
| 7 | Hubbell Inc | 7.335 | 3,6 Mio. $ | 1,92 % |
| 8 | EOG Resources Inc | 24.695 | 3,6 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | AptarGroup Inc | 28.155 | 3,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 10 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 35.465 | 3,5 Mio. $ | 1,86 % |
| 11 | Nordson Corp | 12.850 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Edwards Lifesciences Corp | 42.665 | 3,4 Mio. $ | 1,83 % |
| 13 | American Financial Group Inc/OH | 26.535 | 3,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 14 | MSCI Inc | 6.260 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Sysco Corp | 47.140 | 3,4 Mio. $ | 1,80 % |
| 16 | Eversource Energy | 47.415 | 3,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 17 | Teradyne Inc | 10.855 | 3,2 Mio. $ | 1,72 % |
| 18 | WEC Energy Group Inc | 27.435 | 3,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 19 | IDEX Corp | 16.595 | 3,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 20 | Magnolia Oil & Gas Corp | 97.305 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 16.630 | 3,1 Mio. $ | 1,64 % |
| 22 | Jones Lang LaSalle Inc | 10.000 | 3 Mio. $ | 1,63 % |
| 23 | New York Times Co/The | 35.610 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 24 | Cincinnati Financial Corp | 18.860 | 3 Mio. $ | 1,59 % |
| 25 | Allegion plc | 20.155 | 2,9 Mio. $ | 1,56 % |
| 26 | AMETEK Inc | 13.300 | 2,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 27 | RPM International Inc | 27.345 | 2,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Medpace Holdings Inc | 5.645 | 2,7 Mio. $ | 1,45 % |
| 29 | STERIS PLC | 11.990 | 2,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 30 | Cullen/Frost Bankers Inc | 19.200 | 2,6 Mio. $ | 1,41 % |
| 31 | Fortinet Inc | 31.595 | 2,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 32 | SLB Ltd | 49.740 | 2,6 Mio. $ | 1,37 % |
| 33 | NetApp Inc | 23.805 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 34 | Verisk Analytics Inc | 12.845 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 35 | Choice Hotels International Inc | 23.055 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 36 | Cboe Global Markets Inc | 8.485 | 2,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 37 | FactSet Research Systems Inc | 10.740 | 2,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 38 | Expeditors International of Washington Inc | 16.165 | 2,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 39 | ON Semiconductor Corp | 35.095 | 2,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 40 | Donaldson Co Inc | 25.460 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 41 | Jack Henry & Associates Inc | 13.620 | 2,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 42 | ONE Gas Inc | 24.915 | 2,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 43 | Snap-on Inc | 5.740 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 44 | Genuine Parts Co | 19.700 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 45 | Agilent Technologies Inc | 18.210 | 2,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 46 | Brown & Brown Inc | 31.460 | 2,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 47 | AutoZone Inc | 593 | 2 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.985 | 2 Mio. $ | 1,06 % |
| 49 | Church & Dwight Co Inc | 21.080 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | Dynatrace Inc | 53.085 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 51 | Ulta Beauty Inc | 3.755 | 2 Mio. $ | 1,05 % |
| 52 | Avery Dennison Corp | 11.295 | 2 Mio. $ | 1,04 % |
| 53 | Keysight Technologies Inc | 6.900 | 1,9 Mio. $ | 1,04 % |
| 54 | STAG Industrial Inc | 53.675 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 55 | DR Horton Inc | 14.070 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 56 | Zoetis Inc | 16.185 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 57 | Qualys Inc | 21.635 | 1,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 58 | Core & Main Inc | 38.345 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 59 | East West Bancorp Inc | 17.685 | 1,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 60 | Cooper Cos Inc/The | 26.265 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 61 | Broadridge Financial Solutions Inc | 11.535 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 62 | IDEXX Laboratories Inc | 3.305 | 1,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 63 | Sprouts Farmers Market Inc | 23.790 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 64 | A O Smith Corp | 27.025 | 1,8 Mio. $ | 0,95 % |
| 65 | Commerce Bancshares Inc/MO | 34.675 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 66 | Ball Corp | 28.730 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 67 | Camden Property Trust | 17.135 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 68 | Williams-Sonoma Inc | 9.120 | 1,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 69 | McCormick & Co Inc/MD | 32.085 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 70 | GoDaddy Inc | 19.205 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 71 | Paycom Software Inc | 12.495 | 1,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 72 | Veeva Systems Inc | 8.265 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 73 | AvalonBay Communities, Inc. | 8.825 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 74 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 15.010 | 1,4 Mio. $ | 0,73 % |
| 75 | Amdocs Ltd | 19.025 | 1,2 Mio. $ | 0,66 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Industrie 9,8 %
- Gesundheit 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Finanzen 5,7 %
- Versorger 5,1 %
- Basiskonsum 4,7 %
- Energie 3,3 %
- Immobilien 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Guernsey 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 74 | 185,4 Mio. $ | 99,33 % |
| 2 | Guernsey | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Boston Trust Midcap Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000019041