Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 5.097.001 | 1 Mrd. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 3.090.799 | 954,8 Mio. $ | 7,00 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.562.961 | 726,3 Mio. $ | 5,32 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 2.059.868 | 559,4 Mio. $ | 4,10 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.233.892 | 439,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 6 | Broadcom Inc | 996.319 | 387,8 Mio. $ | 2,84 % |
| 7 | Alphabet Inc | 994.538 | 354,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 462.168 | 257,3 Mio. $ | 1,89 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 563.480 | 198,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 385.351 | 197,1 Mio. $ | 1,45 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 237.369 | 195,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 166.438 | 191,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 13 | Tesla Inc | 592.409 | 184,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 343.158 | 163,4 Mio. $ | 1,20 % |
| 15 | ExxonMobil Holdings Corp | 871.713 | 135,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 505.902 | 129,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 17 | Visa Inc | 348.788 | 127,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 18 | Walmart Inc | 921.528 | 102,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Mastercard Inc | 169.520 | 97,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 20 | CISCO SYSTEMS INC | 830.749 | 96,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | AbbVie Inc | 371.495 | 93,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 22 | Intel Corp | 994.416 | 89,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 23 | Costco Wholesale Corp | 93.201 | 88,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | Bank of America Corp | 1.373.069 | 85,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 25 | Applied Materials Inc | 166.944 | 84,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 190.981 | 79,1 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | General Electric Co | 219.440 | 79 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 96.891 | 78,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Chevron Corp | 393.503 | 77,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 30 | Lam Research Corp | 263.162 | 77,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 814.223 | 71,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 488.522 | 70,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 209.881 | 69,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 519.468 | 67,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 35 | Netflix Inc | 885.940 | 63,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Goldman Sachs Group Inc/The | 62.189 | 63,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Philip Morris International Inc | 328.054 | 62,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 38 | RTX Corp | 283.288 | 61 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Palantir Technologies Inc | 483.047 | 59,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 170.560 | 56,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | GE VERNOVA INC | 56.536 | 56 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 644.109 | 55,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Morgan Stanley | 252.704 | 53,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | Texas Instruments Inc | 191.542 | 52,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | KLA Corp | 274.921 | 50,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | Citigroup Inc | 359.777 | 47,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Linde PLC | 97.373 | 46,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | Oracle Corp | 357.288 | 46,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 78.258 | 44,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 50 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 197.857 | 44,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 51 | Amgen Inc | 113.582 | 43,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 52 | Amphenol Corp | 258.848 | 41,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 53 | Verizon Communications Inc | 878.675 | 41,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Crowdstrike Holdings Inc | 214.056 | 40,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | McDonald's Corp | 149.637 | 40,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 47.236 | 40,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | PepsiCo Inc | 288.149 | 40,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 58 | WESTERN DIGITAL CORP | 72.587 | 39,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 59 | Arista Networks Inc | 217.309 | 39,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 60 | Abbott Laboratories | 366.930 | 38,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | NextEra Energy Inc | 438.215 | 38,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 62 | Sandisk Corp | 31.187 | 37,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 63 | Analog Devices Inc | 102.731 | 37,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 111.897 | 37,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | TJX Cos Inc/The | 232.648 | 36,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Union Pacific Corp | 124.724 | 36,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Charles Schwab Corp/The | 343.684 | 36,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Boeing Co/The | 166.010 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 365.811 | 35,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Welltower Inc | 148.107 | 34,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 71 | Marvell Technology Inc | 184.367 | 34,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 82.643 | 34,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | AT&T Inc | 1.463.296 | 34 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Gilead Sciences Inc | 261.277 | 34 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Blackrock Inc | 30.394 | 33,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 222.144 | 32,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 77 | Salesforce Inc | 174.264 | 32,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Booking Holdings Inc | 163.283 | 31,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 79 | Deere & Co | 52.910 | 31,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | ConocoPhillips | 259.673 | 31,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Pfizer Inc | 1.213.979 | 30,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | Uber Technologies Inc | 427.661 | 30,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 196.183 | 28,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | Bristol-Myers Squibb Co | 428.388 | 28 Mio. $ | 0,21 % |
| 85 | CVS Health Corp | 267.861 | 28 Mio. $ | 0,21 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 132.538 | 27,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Chubb Ltd | 76.688 | 26,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Intuitive Surgical Inc | 74.283 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 89 | S&P Global Inc | 63.592 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 26.818 | 26,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Danaher Corp | 134.098 | 26,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Progressive Corp/The | 122.477 | 25,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | STARBUCKS CORP | 242.686 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 53.157 | 25,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Lockheed Martin Corp | 43.200 | 25,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Lowe's Cos Inc | 119.332 | 24,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 97 | Dell Technologies Inc | 60.534 | 24,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | ServiceNow Inc | 219.645 | 24,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Altria Group Inc | 355.105 | 24,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | Stryker Corp | 73.486 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 13,5 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005361