Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Howmet Aerospace Inc | 83.697 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Medtronic PLC | 273.576 | 23,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Bank of New York Mellon Corp/The | 145.860 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Automatic Data Processing Inc | 85.212 | 22,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Corning Inc | 163.518 | 22,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | AppLovin Corp | 56.278 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Southern Co/The | 234.814 | 22,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Adobe Inc | 86.141 | 21,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | Accenture PLC | 129.997 | 21,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | McKesson Corp | 25.136 | 21,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Trane Technologies PLC | 47.043 | 21,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 85.358 | 21,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 113 | Newmont Corp | 227.383 | 21,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 114 | Quanta Services Inc | 31.597 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Fortinet Inc | 129.700 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Equinix Inc | 20.582 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 166.032 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | US Bancorp | 330.161 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 119 | General Dynamics Corp | 53.974 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 120 | CME Group Inc | 75.482 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 121 | Blackstone Inc | 158.197 | 20,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 122 | CSX Corp | 395.250 | 19,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 123 | Valero Energy Corp | 63.178 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | Marathon Petroleum Corp | 62.173 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | 3M Co | 111.003 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Cadence Design Systems Inc | 57.483 | 19,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 127 | Vertiv Holdings Co | 80.254 | 19,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 128 | Marsh & McLennan Cos Inc | 100.631 | 19,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 129 | Johnson Controls International plc | 129.118 | 18,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 130 | Freeport-McMoRan Inc | 299.564 | 18,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 131 | Williams Cos Inc/The | 260.435 | 18,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 132 | Intuit Inc | 58.488 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 133 | Cummins Inc | 29.116 | 18,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 134 | Datadog Inc | 68.773 | 18,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 135 | Intercontinental Exchange Inc | 120.552 | 18,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Comcast Corp | 760.838 | 18,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | Phillips 66 | 85.374 | 18,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 138 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 66.507 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 116.481 | 17,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 140 | Waste Management Inc | 76.903 | 17,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 141 | Elevance Health Inc | 46.246 | 17,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 142 | Ross Stores Inc | 68.626 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 143 | American Tower Corp | 99.176 | 17,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 144 | T-Mobile US Inc | 99.042 | 17,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 145 | Marriott International Inc/MD | 45.556 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 45.326 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | General Motors Co | 190.936 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Sherwin-Williams Co/The | 49.299 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 52.694 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 269.133 | 16,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | EOG Resources Inc | 110.807 | 16,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Honeywell International Inc | 67.611 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | Aon PLC | 45.505 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | United Parcel Service Inc | 157.368 | 16,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 155 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 21.275 | 16,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 156 | Norfolk Southern Corp | 47.790 | 16 Mio. $ | 0,12 % |
| 157 | Illinois Tool Works Inc | 55.311 | 15,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 158 | Simon Property Group Inc | 68.900 | 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 159 | O'Reilly Automotive Inc | 176.371 | 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 160 | Cigna Group/The | 56.396 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 161 | SLB Ltd | 316.359 | 15,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 162 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 48.563 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | DoorDash Inc | 79.328 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 170.248 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | Synopsys Inc | 39.704 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Moody's Corp | 31.970 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | KKR & Co Inc | 149.198 | 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | Northrop Grumman Corp | 27.717 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | Motorola Solutions Inc | 34.430 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Ecolab Inc | 53.854 | 15 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | PACCAR Inc | 112.435 | 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Cintas Corp | 72.507 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | American Electric Power Co Inc | 115.948 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 10.375 | 14,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | TransDigm Group Inc | 11.612 | 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Boston Scientific Corp | 310.544 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Monster Beverage Corp | 150.277 | 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Robinhood Markets Inc | 166.407 | 14,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | United Rentals Inc | 13.224 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 53.622 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | FedEx Corp | 46.011 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | Target Corp | 97.291 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Air Products and Chemicals Inc | 47.537 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Honeywell Aerospace Inc | 67.482 | 14 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Arthur J Gallagher & Co | 55.528 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Digital Realty Trust Inc | 73.459 | 13,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 522.714 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | CRH PLC | 144.469 | 13,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Airbnb Inc | 89.141 | 13,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Truist Financial Corp | 258.234 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | HCA Healthcare Inc | 33.161 | 13,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Hewlett Packard Enterprise Co | 278.532 | 13,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Kinder Morgan Inc | 410.648 | 13,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | Dominion Energy Inc | 187.472 | 13 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Cencora Inc | 41.122 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | WW Grainger Inc | 9.237 | 12,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 7.338 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | TE Connectivity PLC | 61.628 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | Realty Income Corp | 198.068 | 12,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Baker Hughes Co | 207.271 | 12,5 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 13,5 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005361