Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,5 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Targa Resources Corp | 45.662 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 202 | NXP Semiconductors NV | 53.805 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 203 | Nucor Corp | 47.597 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 204 | Apollo Global Management Inc | 97.204 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 205 | Sempra | 137.697 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 206 | Delta Air Lines Inc | 139.025 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 207 | Teradyne Inc | 33.054 | 12,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 208 | Ford Motor Co | 819.892 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 209 | Aflac Inc | 93.994 | 12 Mio. $ | 0,09 % |
| 210 | AMETEK Inc | 48.742 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 211 | ONEOK Inc | 129.566 | 11,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 212 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 16.432 | 11,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 213 | Public Storage | 35.693 | 11,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Cardinal Health Inc | 49.843 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Devon Energy Corp | 253.872 | 11,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Keysight Technologies Inc | 35.727 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | Fastenal Co | 235.753 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 218 | Rockwell Automation Inc | 23.388 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 219 | Corteva Inc | 142.570 | 11,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 220 | MetLife Inc | 115.305 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 221 | Ciena Corp | 29.394 | 11,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 222 | State Street Corp | 59.677 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 223 | Fifth Third Bancorp | 193.925 | 11 Mio. $ | 0,08 % |
| 224 | Coherent Corp | 41.191 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 225 | L3Harris Technologies Inc | 38.971 | 10,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 226 | NIKE Inc | 256.611 | 10,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 227 | PayPal Holdings Inc | 184.788 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 228 | eBay Inc | 92.644 | 10,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 229 | Entergy Corp | 97.537 | 10,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 230 | Edwards Lifesciences Corp | 120.834 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 231 | Ameriprise Financial Inc | 19.027 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 232 | Autodesk Inc | 44.264 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 233 | AutoZone Inc | 3.436 | 10,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 234 | Carrier Global Corp | 166.366 | 10,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 235 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 35.133 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 236 | Chipotle Mexican Grill Inc | 274.008 | 10,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 237 | Exelon Corp | 220.826 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 238 | Garmin Ltd | 34.374 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 239 | Xcel Energy Inc | 129.017 | 10,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 240 | VISTRA CORP | 66.897 | 9,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 241 | VENTAS INC | 104.979 | 9,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 58.854 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 243 | Electronic Arts Inc | 46.033 | 9,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 244 | Carvana Co | 152.560 | 9,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 245 | Humana Inc | 25.574 | 9,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 246 | IDEXX Laboratories Inc | 16.523 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 247 | Keurig Dr Pepper Inc | 294.401 | 9,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 248 | Block Inc | 111.851 | 9,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 249 | Nasdaq Inc | 95.952 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 250 | Axon Enterprise Inc | 17.120 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 251 | CBRE Group Inc | 61.314 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 252 | Prudential Financial Inc | 73.201 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 57.864 | 8,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 254 | Sysco Corp | 103.543 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 255 | Flex Ltd | 77.176 | 8,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 256 | MSCI Inc | 15.141 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 257 | American International Group Inc | 110.129 | 8,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 258 | Republic Services Inc | 40.967 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 259 | Take-Two Interactive Software Inc | 35.388 | 8,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 260 | Occidental Petroleum Corp | 149.761 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 261 | Consolidated Edison Inc | 78.418 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 262 | Agilent Technologies Inc | 61.269 | 8,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 263 | Roper Technologies Inc | 21.521 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 264 | Microchip Technology Inc | 113.491 | 8,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 265 | Diamondback Energy Inc | 40.712 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 266 | Old Dominion Freight Line Inc | 38.945 | 8,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 267 | United Airlines Holdings Inc | 67.976 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 268 | Public Service Enterprise Group Inc | 107.078 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 269 | Interactive Brokers Group Inc | 92.911 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 270 | IQVIA Holdings Inc | 34.718 | 8,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 271 | Archer-Daniels-Midland Co | 102.322 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 272 | Hartford Insurance Group Inc/The | 56.736 | 8,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 461.704 | 8 Mio. $ | 0,06 % |
| 274 | Paychex Inc | 67.560 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 275 | Kenvue Inc | 409.848 | 7,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 276 | Carnival Corp Ltd | 281.180 | 7,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 277 | Iron Mountain Inc | 63.336 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 278 | DR Horton Inc | 53.647 | 7,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 279 | Waters Corp | 20.251 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 280 | Kimberly-Clark Corp | 69.394 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 281 | M&T Bank Corp | 30.728 | 7,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 282 | EMCOR Group Inc | 9.467 | 7,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 438.384 | 7,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 284 | WEC Energy Group Inc | 67.835 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 285 | Vulcan Materials Co | 27.610 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 286 | Northern Trust Corp | 40.530 | 7,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 287 | Jabil Inc | 23.264 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 288 | NetApp Inc | 40.715 | 7,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 289 | STEEL DYNAMICS INC | 28.472 | 7,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 290 | Arch Capital Group Ltd | 70.984 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 291 | EQT Corp | 132.077 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 292 | Workday Inc | 43.560 | 7 Mio. $ | 0,05 % |
| 293 | Expedia Group Inc | 23.423 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 294 | Dexcom Inc | 82.339 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 295 | Crown Castle Inc | 90.026 | 6,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 296 | Coinbase Global Inc | 46.242 | 6,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 297 | Tapestry Inc | 44.274 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 298 | GE HealthCare Technologies Inc | 98.628 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 299 | Teledyne Technologies Inc | 10.203 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 300 | ResMed Inc | 31.593 | 6,7 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,1 %
- Kommunikation 9,7 %
- Zyklischer Konsum 9,3 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,7 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 13,5 Mrd. $ | 99,51 % |
| 2 | Irland | 3 | 46,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 12,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 7,1 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen S&P 500 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005361