Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.245.295 | 881,4 Mio. $ | 6,49 % |
| 2 | Apple Inc | 2.418.587 | 747,1 Mio. $ | 5,50 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.356.086 | 630,2 Mio. $ | 4,64 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 679.857 | 347,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 976.121 | 343,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.519.324 | 236,2 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 879.675 | 225,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 1.442.365 | 167,3 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Walmart Inc | 1.464.923 | 162,9 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | AbbVie Inc | 594.783 | 149,3 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Intel Corp | 1.600.855 | 144,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2.250.093 | 139,4 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 329.658 | 136,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Chevron Corp | 677.401 | 133,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 851.575 | 123 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 903.239 | 117,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 1.256.301 | 110 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 569.362 | 108,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 105.287 | 107,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | RTX Corp | 492.503 | 106 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.118.515 | 96,7 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 91.173 | 86,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Morgan Stanley | 409.223 | 86,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 24 | ISHARES TRUST | 331.206 | 83,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 145.930 | 81,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Linde PLC | 168.387 | 80,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 135.749 | 78 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 343.489 | 76,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 1.529.075 | 71,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | McDonald's Corp | 259.361 | 70,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 31 | Citigroup Inc | 525.692 | 69,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 632.785 | 66,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | NextEra Energy Inc | 762.363 | 66,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Walt Disney Co/The | 647.920 | 62,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 35 | PepsiCo Inc | 439.581 | 61,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 165.612 | 60,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Blackrock Inc | 55.771 | 60,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Welltower Inc | 258.228 | 60,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 453.637 | 59,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Union Pacific Corp | 202.116 | 59 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Charles Schwab Corp/The | 552.198 | 58,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | AT&T Inc | 2.473.900 | 57,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | QUALCOMM Inc | 385.194 | 56,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 44 | ConocoPhillips | 445.233 | 53,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Deere & Co | 90.150 | 53,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Salesforce Inc | 290.297 | 53,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Pfizer Inc | 2.079.872 | 52 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Eaton Corp PLC | 120.039 | 49,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 49 | Prologis Inc | 340.529 | 49,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | CVS Health Corp | 468.640 | 48,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Bristol-Myers Squibb Co | 745.892 | 48,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Capital One Financial Corp | 227.715 | 47,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 53 | American Express Co | 137.271 | 46,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 644.717 | 45,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Progressive Corp/The | 213.410 | 45,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Chubb Ltd | 128.408 | 45 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Danaher Corp | 230.809 | 45 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | Parker-Hannifin Corp | 45.810 | 44,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | S&P Global Inc | 107.977 | 44,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 92.278 | 44 Mio. $ | 0,32 % |
| 61 | Lowe's Cos Inc | 206.599 | 42,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 62 | Altria Group Inc | 610.557 | 41,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | Stryker Corp | 126.366 | 41,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Medtronic PLC | 469.570 | 40,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | Dell Technologies Inc | 96.512 | 39,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Southern Co/The | 411.294 | 38,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Accenture PLC | 224.660 | 37,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Bank of New York Mellon Corp/The | 235.169 | 36,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Equinix Inc | 36.055 | 36,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | PNC Financial Services Group Inc/The | 146.969 | 36,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Newmont Corp | 390.684 | 36,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 72 | General Dynamics Corp | 93.671 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | US Bancorp | 569.663 | 35,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 284.394 | 35,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | CME Group Inc | 130.829 | 35 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 220.146 | 34,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 77 | CSX Corp | 680.011 | 34,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Marsh & McLennan Cos Inc | 176.422 | 33,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 79 | Freeport-McMoRan Inc | 521.645 | 32,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Williams Cos Inc/The | 444.458 | 31,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 94.538 | 31,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Intercontinental Exchange Inc | 205.715 | 31,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Comcast Corp | 1.297.647 | 31,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 205.659 | 30,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | T-Mobile US Inc | 178.376 | 30,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Johnson Controls International plc | 208.921 | 30,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 95.273 | 29,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Elevance Health Inc | 79.168 | 29,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | General Motors Co | 330.038 | 29,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Mondelez International Inc | 469.924 | 29,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 91 | Phillips 66 | 137.764 | 29,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | EOG Resources Inc | 196.122 | 29,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | Travelers Cos Inc/The | 77.608 | 29,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | 3M Co | 164.492 | 29 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 109.257 | 28,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 117.196 | 28,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | United Parcel Service Inc | 272.921 | 28,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 36.997 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 99 | Norfolk Southern Corp | 82.339 | 27,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | Aon PLC | 76.114 | 27,4 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Technologie 16,9 %
- Gesundheit 11,4 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Energie 4,5 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Fonds 0,6 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 836 | 13,4 Mrd. $ | 98,71 % |
| 2 | Irland | 5 | 90,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 34,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 11,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 571.739,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 245.617,4 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nuveen Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000005388