Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF
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- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 160 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.393.619 | 876,8 Mio. $ | 7,73 % |
| 2 | Apple Inc | 2.715.000 | 736,7 Mio. $ | 6,49 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 802.053 | 490,8 Mio. $ | 4,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.189.845 | 485,2 Mio. $ | 4,28 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 511.432 | 478 Mio. $ | 4,21 % |
| 6 | Visa Inc | 1.375.989 | 453,9 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 336.732 | 299,7 Mio. $ | 2,64 % |
| 8 | Mastercard Inc | 497.791 | 250,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 727.577 | 239,2 Mio. $ | 2,11 % |
| 10 | Lam Research Corp | 874.592 | 225,5 Mio. $ | 1,99 % |
| 11 | Oracle Corp | 1.252.847 | 202,2 Mio. $ | 1,78 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 1.153.478 | 182,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 178.697 | 181,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1.624.012 | 177,3 Mio. $ | 1,56 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 2.104.326 | 165,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | KLA Corp | 93.329 | 163,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 602.518 | 162,4 Mio. $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 432.616 | 149,8 Mio. $ | 1,32 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 928.055 | 145,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 773.410 | 138,9 Mio. $ | 1,22 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 595.319 | 137,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 400.755 | 131,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 997.980 | 130,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 24 | AbbVie Inc | 548.152 | 115,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 474.122 | 108 Mio. $ | 0,95 % |
| 26 | Netflix Inc | 1.150.108 | 107,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 201.715 | 104,3 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.697.404 | 102,8 Mio. $ | 0,91 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 372.372 | 102,4 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 423.421 | 97,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 31 | United Rentals Inc | 98.573 | 94,6 Mio. $ | 0,83 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 331.722 | 93,2 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 433.251 | 92,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 287.350 | 87,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 167.451 | 86,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 312.145 | 83,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | CSX Corp | 1.834.140 | 83,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 38 | Vistra Corp | 505.320 | 79,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Kroger Co/The | 1.165.555 | 79,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | WW Grainger Inc | 66.791 | 77,6 Mio. $ | 0,68 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 298.096 | 77,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | Cencora Inc | 249.048 | 76,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 160.412 | 76,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 272.091 | 70,2 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Waste Management Inc | 295.736 | 68,8 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 137.381 | 67,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 792.479 | 67,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 314.458 | 66,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 142.946 | 62,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | AppLovin Corp | 138.456 | 61,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 232.760 | 61,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Amphenol Corp | 406.533 | 59,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | eBay Inc | 576.144 | 59,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Jabil Inc | 176.597 | 59,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 55 | IDEXX Laboratories Inc | 105.784 | 59,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 56 | 3M Co | 404.360 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 184.077 | 59,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Autodesk Inc | 248.502 | 58,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Adobe Inc | 238.987 | 58,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 60 | Sysco Corp | 758.550 | 56,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | American Express Co | 171.391 | 55,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Moody's Corp | 119.346 | 55,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Cintas Corp | 308.968 | 54 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 133.808 | 52,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 329.941 | 48,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 431.513 | 46,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Aon PLC | 148.500 | 46,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 68 | Paychex Inc | 471.879 | 43,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Zoetis Inc | 375.907 | 43,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 146.525 | 43 Mio. $ | 0,38 % |
| 71 | Comfort Systems USA Inc | 22.946 | 42,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.233.641 | 41,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 73 | Western Digital Corp | 92.605 | 40,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 391.944 | 38,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 75 | Fortinet Inc | 457.279 | 38,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 202.672 | 36,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 40.845 | 36,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 136.496 | 33,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 79 | United Airlines Holdings Inc | 375.961 | 33,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | NRG Energy Inc | 216.895 | 33,7 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Target Corp | 255.719 | 33,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Carvana Co | 82.896 | 32,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | General Motors Co | 416.373 | 32 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 650.597 | 31,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Ulta Beauty Inc | 56.993 | 30,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 86 | Tractor Supply Co | 863.810 | 30,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 140.362 | 28,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Corpay Inc | 90.339 | 27,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Hershey Co/The | 147.894 | 27,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Verisk Analytics Inc | 144.402 | 26,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | Rollins Inc | 452.094 | 25,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 92 | NetApp Inc | 226.302 | 25,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 451.555 | 24,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | Carnival Corp | 925.521 | 24,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | Live Nation Entertainment Inc | 146.956 | 23,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | ConocoPhillips | 178.504 | 22,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | Burlington Stores Inc | 69.349 | 22,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 98 | Charter Communications, Inc. | 130.402 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | XPO Inc | 97.839 | 21,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 105.485 | 20,6 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Industrie 15,8 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 157 | 11,3 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 43 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Irland | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075148