Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF
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- Nettovermögen
- 12,3 Mrd. $ davon 12,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 150 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 41,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.422.404 | 887,8 Mio. $ | 7,23 % |
| 2 | Apple Inc | 2.797.748 | 864,3 Mio. $ | 7,04 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 540.612 | 621,1 Mio. $ | 5,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1.335.878 | 620,8 Mio. $ | 5,06 % |
| 5 | Visa Inc | 1.424.974 | 521,7 Mio. $ | 4,25 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 751.585 | 418,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 368.154 | 303 Mio. $ | 2,47 % |
| 8 | Mastercard Inc | 519.389 | 297,7 Mio. $ | 2,42 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 347.603 | 283,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 10 | Lam Research Corp | 898.012 | 263,1 Mio. $ | 2,14 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 753.129 | 250 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1.620.072 | 210,9 Mio. $ | 1,72 % |
| 13 | Oracle Corp | 1.388.751 | 180,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 606.827 | 177,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | Amgen Inc | 453.170 | 174,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 16 | KLA Corp | 951.016 | 173,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 1.976.003 | 173,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1.214.056 | 169,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 167.844 | 159,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 966.459 | 152,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 550.899 | 151,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 1.033.287 | 134,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 23 | AbbVie Inc | 514.323 | 129,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 505.819 | 127 Mio. $ | 1,03 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 854.912 | 126,2 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.786.438 | 116,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 27 | General Electric Co | 320.280 | 115,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 306.531 | 114,8 Mio. $ | 0,93 % |
| 29 | Amphenol Corp | 684.522 | 110 Mio. $ | 0,90 % |
| 30 | United Rentals Inc | 101.658 | 109,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 177.388 | 103,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 380.652 | 100,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 438.662 | 98,1 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 398.877 | 96,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 69.277 | 95,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 166.037 | 90,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 307.497 | 88,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 319.970 | 86,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 269.825 | 85,9 Mio. $ | 0,70 % |
| 40 | Cencora Inc | 271.095 | 84,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 314.084 | 83,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 42 | VISTRA CORP | 534.798 | 79,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 43 | 3M Co | 435.711 | 76,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 326.784 | 76,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 820.877 | 74,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 46 | Fortinet Inc | 454.837 | 73,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Netflix Inc | 1.025.735 | 73,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Sherwin-Williams Co/The | 210.483 | 71,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 49 | Waste Management Inc | 311.939 | 70,7 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | eBay Inc | 618.278 | 70,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Kroger Co/The | 1.198.879 | 69,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Sysco Corp | 803.570 | 68,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 155.962 | 68 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 148.081 | 67,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 55 | American Express Co | 195.813 | 65,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 114.993 | 64,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 57 | Cintas Corp | 314.127 | 64,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Moody's Corp | 130.786 | 62,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 59 | Autodesk Inc | 257.434 | 60,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 243.505 | 59,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Jabil Inc | 179.633 | 56,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | AppLovin Corp | 142.253 | 56,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Paychex Inc | 471.822 | 55,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 64 | Aon PLC | 140.110 | 50,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 92.605 | 50,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 243.525 | 50,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Williams-Sonoma Inc | 210.606 | 48,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 68 | United Parcel Service Inc | 453.641 | 47,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 323.767 | 46,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 70 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.231.552 | 45,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 71 | Adobe Inc | 179.933 | 45,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 72 | NetApp Inc | 245.140 | 43,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25.250 | 43,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 397.517 | 43,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 141.663 | 41,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Target Corp | 259.063 | 37,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Corpay Inc | 96.957 | 37 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | General Motors Co | 391.259 | 34,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 243.133 | 32,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Ulta Beauty Inc | 63.642 | 32,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 157.086 | 32 Mio. $ | 0,26 % |
| 82 | Rockwell Automation Inc | 62.741 | 30,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Zoetis Inc | 375.907 | 29,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 77.297 | 28,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 604.642 | 28,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 144.239 | 28,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 87 | Applied Materials Inc | 54.292 | 27,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | Hershey Co/The | 155.288 | 27,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 154.244 | 26,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 32.032 | 25,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Carvana Co | 399.687 | 24,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 482.257 | 23,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Tapestry Inc | 149.370 | 22,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | XPO Inc | 110.335 | 22,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Carnival Corp Ltd | 793.612 | 22,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 120.374 | 20,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | United Airlines Holdings Inc | 165.132 | 20 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | CSX Corp | 394.892 | 19,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | ConocoPhillips | 165.105 | 19,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Expeditors International of Washington Inc | 116.877 | 19,6 Mio. $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,1 %
- Industrie 15,2 %
- Gesundheit 13,1 %
- Finanzen 10,3 %
- Zyklischer Konsum 8,6 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Kommunikation 4,7 %
- Energie 2,0 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Nicht zugeordnet 2,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,8 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 12,2 Mrd. $ | 99,79 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10,1 Mio. $ | 0,08 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075148