Composition de Dimensional US High Profitability ETF
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- Actif net
- 11,3 Md $ dont 11,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 160 dans 4 pays
- 10 premières
- 40,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 393 619 | 876,8 M $ | 7,73 % |
| 2 | Apple Inc | 2 715 000 | 736,7 M $ | 6,49 % |
| 3 | Meta Platforms Inc | 802 053 | 490,8 M $ | 4,32 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 189 845 | 485,2 M $ | 4,28 % |
| 5 | Eli Lilly & Co | 511 432 | 478 M $ | 4,21 % |
| 6 | Visa Inc | 1 375 989 | 453,9 M $ | 4,00 % |
| 7 | Caterpillar Inc | 336 732 | 299,7 M $ | 2,64 % |
| 8 | Mastercard Inc | 497 791 | 250,3 M $ | 2,21 % |
| 9 | Home Depot Inc/The | 727 577 | 239,2 M $ | 2,11 % |
| 10 | Lam Research Corp | 874 592 | 225,5 M $ | 1,99 % |
| 11 | Oracle Corp | 1 252 847 | 202,2 M $ | 1,78 % |
| 12 | PepsiCo Inc | 1 153 478 | 182,8 M $ | 1,61 % |
| 13 | Costco Wholesale Corp | 178 697 | 181,3 M $ | 1,60 % |
| 14 | Merck & Co Inc | 1 624 012 | 177,3 M $ | 1,56 % |
| 15 | Coca-Cola Co/The | 2 104 326 | 165,7 M $ | 1,46 % |
| 16 | KLA Corp | 93 329 | 163,4 M $ | 1,44 % |
| 17 | Union Pacific Corp | 602 518 | 162,4 M $ | 1,43 % |
| 18 | Amgen Inc | 432 616 | 149,8 M $ | 1,32 % |
| 19 | TJX Cos Inc/The | 928 055 | 145,5 M $ | 1,28 % |
| 20 | QUALCOMM Inc | 773 410 | 138,9 M $ | 1,22 % |
| 21 | International Business Machines Corp. | 595 319 | 137,5 M $ | 1,21 % |
| 22 | Vertiv Holdings Co | 400 755 | 131,6 M $ | 1,16 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 997 980 | 130,6 M $ | 1,15 % |
| 24 | AbbVie Inc | 548 152 | 115,8 M $ | 1,02 % |
| 25 | Ross Stores Inc | 474 122 | 108 M $ | 0,95 % |
| 26 | Netflix Inc | 1 150 108 | 107,7 M $ | 0,95 % |
| 27 | Micron Technology Inc | 201 715 | 104,3 M $ | 0,92 % |
| 28 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 697 404 | 102,8 M $ | 0,91 % |
| 29 | Cheniere Energy Inc | 372 372 | 102,4 M $ | 0,90 % |
| 30 | Johnson & Johnson | 423 421 | 97,3 M $ | 0,86 % |
| 31 | United Rentals Inc | 98 573 | 94,6 M $ | 0,83 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 331 722 | 93,2 M $ | 0,82 % |
| 33 | Honeywell International Inc | 433 251 | 92,9 M $ | 0,82 % |
| 34 | Travelers Cos Inc/The | 287 350 | 87,7 M $ | 0,77 % |
| 35 | Lockheed Martin Corp | 167 451 | 86,7 M $ | 0,76 % |
| 36 | Ferguson Enterprises Inc | 312 145 | 83,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | CSX Corp | 1 834 140 | 83,3 M $ | 0,73 % |
| 38 | Vistra Corp | 505 320 | 79,8 M $ | 0,70 % |
| 39 | Kroger Co/The | 1 165 555 | 79,3 M $ | 0,70 % |
| 40 | WW Grainger Inc | 66 791 | 77,6 M $ | 0,68 % |
| 41 | Targa Resources Corp | 298 096 | 77,5 M $ | 0,68 % |
| 42 | Cencora Inc | 249 048 | 76,7 M $ | 0,68 % |
| 43 | Ameriprise Financial Inc | 160 412 | 76,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Illinois Tool Works Inc | 272 091 | 70,2 M $ | 0,62 % |
| 45 | Waste Management Inc | 295 736 | 68,8 M $ | 0,61 % |
| 46 | Trane Technologies PLC | 137 381 | 67,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | Colgate-Palmolive Co | 792 479 | 67,6 M $ | 0,60 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 314 458 | 66,6 M $ | 0,59 % |
| 49 | Motorola Solutions Inc | 142 946 | 62,8 M $ | 0,55 % |
| 50 | AppLovin Corp | 138 456 | 61,8 M $ | 0,54 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 232 760 | 61,4 M $ | 0,54 % |
| 52 | Amphenol Corp | 406 533 | 59,9 M $ | 0,53 % |
| 53 | eBay Inc | 576 144 | 59,6 M $ | 0,53 % |
| 54 | Jabil Inc | 176 597 | 59,6 M $ | 0,53 % |
| 55 | IDEXX Laboratories Inc | 105 784 | 59,3 M $ | 0,52 % |
| 56 | 3M Co | 404 360 | 59,2 M $ | 0,52 % |
| 57 | Sherwin-Williams Co/The | 184 077 | 59,2 M $ | 0,52 % |
| 58 | Autodesk Inc | 248 502 | 58,9 M $ | 0,52 % |
| 59 | Adobe Inc | 238 987 | 58,8 M $ | 0,52 % |
| 60 | Sysco Corp | 758 550 | 56,7 M $ | 0,50 % |
| 61 | American Express Co | 171 391 | 55,4 M $ | 0,49 % |
| 62 | Moody's Corp | 119 346 | 55,1 M $ | 0,49 % |
| 63 | Cintas Corp | 308 968 | 54 M $ | 0,48 % |
| 64 | Applied Materials Inc | 133 808 | 52,8 M $ | 0,47 % |
| 65 | Procter & Gamble Co/The | 329 941 | 48,5 M $ | 0,43 % |
| 66 | United Parcel Service Inc | 431 513 | 46,9 M $ | 0,41 % |
| 67 | Aon PLC | 148 500 | 46,3 M $ | 0,41 % |
| 68 | Paychex Inc | 471 879 | 43,7 M $ | 0,39 % |
| 69 | Zoetis Inc | 375 907 | 43,2 M $ | 0,38 % |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 146 525 | 43 M $ | 0,38 % |
| 71 | Comfort Systems USA Inc | 22 946 | 42,2 M $ | 0,37 % |
| 72 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 233 641 | 41,9 M $ | 0,37 % |
| 73 | Western Digital Corp | 92 605 | 40,2 M $ | 0,35 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 391 944 | 38,6 M $ | 0,34 % |
| 75 | Fortinet Inc | 457 279 | 38,6 M $ | 0,34 % |
| 76 | Williams-Sonoma Inc | 202 672 | 36,7 M $ | 0,32 % |
| 77 | EMCOR Group Inc | 40 845 | 36,4 M $ | 0,32 % |
| 78 | Expedia Group Inc | 136 496 | 33,9 M $ | 0,30 % |
| 79 | United Airlines Holdings Inc | 375 961 | 33,8 M $ | 0,30 % |
| 80 | NRG Energy Inc | 216 895 | 33,7 M $ | 0,30 % |
| 81 | Target Corp | 255 719 | 33,2 M $ | 0,29 % |
| 82 | Carvana Co | 82 896 | 32,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | General Motors Co | 416 373 | 32 M $ | 0,28 % |
| 84 | Verizon Communications Inc | 650 597 | 31,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | Ulta Beauty Inc | 56 993 | 30,6 M $ | 0,27 % |
| 86 | Tractor Supply Co | 863 810 | 30,3 M $ | 0,27 % |
| 87 | Darden Restaurants Inc | 140 362 | 28,2 M $ | 0,25 % |
| 88 | Corpay Inc | 90 339 | 27,7 M $ | 0,24 % |
| 89 | Hershey Co/The | 147 894 | 27,5 M $ | 0,24 % |
| 90 | Verisk Analytics Inc | 144 402 | 26,6 M $ | 0,23 % |
| 91 | Rollins Inc | 452 094 | 25,2 M $ | 0,22 % |
| 92 | NetApp Inc | 226 302 | 25,1 M $ | 0,22 % |
| 93 | Las Vegas Sands Corp | 451 555 | 24,7 M $ | 0,22 % |
| 94 | Carnival Corp | 925 521 | 24,5 M $ | 0,22 % |
| 95 | Live Nation Entertainment Inc | 146 956 | 23,2 M $ | 0,20 % |
| 96 | ConocoPhillips | 178 504 | 22,5 M $ | 0,20 % |
| 97 | Burlington Stores Inc | 69 349 | 22,2 M $ | 0,20 % |
| 98 | Charter Communications, Inc. | 130 402 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 99 | XPO Inc | 97 839 | 21,5 M $ | 0,19 % |
| 100 | T-Mobile US Inc | 105 485 | 20,6 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 33,1 %
- Industrie 15,8 %
- Santé 13,0 %
- Finance 9,6 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Consommation de base 7,6 %
- Communication 6,2 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 2,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 157 | 11,3 Md $ | 99,35 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 43 M $ | 0,38 % |
| 3 | Irlande | 1 | 18,5 M $ | 0,16 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 12 M $ | 0,11 % |
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