Composition de Dimensional US High Profitability ETF
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 12,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 150 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 422 404 | 887,8 M $ | 7,23 % |
| 2 | Apple Inc | 2 797 748 | 864,3 M $ | 7,04 % |
| 3 | Eli Lilly & Co | 540 612 | 621,1 M $ | 5,06 % |
| 4 | Microsoft Corp | 1 335 878 | 620,8 M $ | 5,06 % |
| 5 | Visa Inc | 1 424 974 | 521,7 M $ | 4,25 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 751 585 | 418,4 M $ | 3,41 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 368 154 | 303 M $ | 2,47 % |
| 8 | Mastercard Inc | 519 389 | 297,7 M $ | 2,42 % |
| 9 | CATERPILLAR INC | 347 603 | 283,2 M $ | 2,31 % |
| 10 | Lam Research Corp | 898 012 | 263,1 M $ | 2,14 % |
| 11 | Home Depot Inc/The | 753 129 | 250 M $ | 2,04 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 1 620 072 | 210,9 M $ | 1,72 % |
| 13 | Oracle Corp | 1 388 751 | 180,4 M $ | 1,47 % |
| 14 | Union Pacific Corp | 606 827 | 177,3 M $ | 1,44 % |
| 15 | Amgen Inc | 453 170 | 174,5 M $ | 1,42 % |
| 16 | KLA Corp | 951 016 | 173,9 M $ | 1,42 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 1 976 003 | 173,1 M $ | 1,41 % |
| 18 | PepsiCo Inc | 1 214 056 | 169,4 M $ | 1,38 % |
| 19 | Costco Wholesale Corp | 167 844 | 159,8 M $ | 1,30 % |
| 20 | TJX Cos Inc/The | 966 459 | 152,1 M $ | 1,24 % |
| 21 | Texas Instruments Inc | 550 899 | 151,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 1 033 287 | 134,5 M $ | 1,10 % |
| 23 | AbbVie Inc | 514 323 | 129,1 M $ | 1,05 % |
| 24 | Ross Stores Inc | 505 819 | 127 M $ | 1,03 % |
| 25 | QUALCOMM Inc | 854 912 | 126,2 M $ | 1,03 % |
| 26 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 786 438 | 116,7 M $ | 0,95 % |
| 27 | General Electric Co | 320 280 | 115,3 M $ | 0,94 % |
| 28 | Travelers Cos Inc/The | 306 531 | 114,8 M $ | 0,93 % |
| 29 | Amphenol Corp | 684 522 | 110 M $ | 0,90 % |
| 30 | United Rentals Inc | 101 658 | 109,7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Lockheed Martin Corp | 177 388 | 103,4 M $ | 0,84 % |
| 32 | CHENIERE ENERGY INC | 380 652 | 100,3 M $ | 0,82 % |
| 33 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 438 662 | 98,1 M $ | 0,80 % |
| 34 | Vertiv Holdings Co | 398 877 | 96,4 M $ | 0,78 % |
| 35 | WW Grainger Inc | 69 277 | 95,8 M $ | 0,78 % |
| 36 | Ameriprise Financial Inc | 166 037 | 90,6 M $ | 0,74 % |
| 37 | Illinois Tool Works Inc | 307 497 | 88,2 M $ | 0,72 % |
| 38 | Targa Resources Corp | 319 970 | 86,5 M $ | 0,70 % |
| 39 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 269 825 | 85,9 M $ | 0,70 % |
| 40 | Cencora Inc | 271 095 | 84,4 M $ | 0,69 % |
| 41 | Automatic Data Processing Inc | 314 084 | 83,7 M $ | 0,68 % |
| 42 | VISTRA CORP | 534 798 | 79,3 M $ | 0,65 % |
| 43 | 3M Co | 435 711 | 76,8 M $ | 0,63 % |
| 44 | Ferguson Enterprises Inc | 326 784 | 76,6 M $ | 0,62 % |
| 45 | Colgate-Palmolive Co | 820 877 | 74,9 M $ | 0,61 % |
| 46 | Fortinet Inc | 454 837 | 73,7 M $ | 0,60 % |
| 47 | Netflix Inc | 1 025 735 | 73,6 M $ | 0,60 % |
| 48 | Sherwin-Williams Co/The | 210 483 | 71,7 M $ | 0,58 % |
| 49 | Waste Management Inc | 311 939 | 70,7 M $ | 0,58 % |
| 50 | eBay Inc | 618 278 | 70,5 M $ | 0,57 % |
| 51 | Kroger Co/The | 1 198 879 | 69,2 M $ | 0,56 % |
| 52 | Sysco Corp | 803 570 | 68,5 M $ | 0,56 % |
| 53 | Motorola Solutions Inc | 155 962 | 68 M $ | 0,55 % |
| 54 | Trane Technologies PLC | 148 081 | 67,4 M $ | 0,55 % |
| 55 | American Express Co | 195 813 | 65,8 M $ | 0,54 % |
| 56 | IDEXX Laboratories Inc | 114 993 | 64,3 M $ | 0,52 % |
| 57 | Cintas Corp | 314 127 | 64,3 M $ | 0,52 % |
| 58 | Moody's Corp | 130 786 | 62,6 M $ | 0,51 % |
| 59 | Autodesk Inc | 257 434 | 60,3 M $ | 0,49 % |
| 60 | Honeywell International Inc | 243 505 | 59,2 M $ | 0,48 % |
| 61 | Jabil Inc | 179 633 | 56,6 M $ | 0,46 % |
| 62 | AppLovin Corp | 142 253 | 56,3 M $ | 0,46 % |
| 63 | Paychex Inc | 471 822 | 55,1 M $ | 0,45 % |
| 64 | Aon PLC | 140 110 | 50,5 M $ | 0,41 % |
| 65 | WESTERN DIGITAL CORP | 92 605 | 50,5 M $ | 0,41 % |
| 66 | Honeywell Aerospace Inc | 243 525 | 50,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Williams-Sonoma Inc | 210 606 | 48,2 M $ | 0,39 % |
| 68 | United Parcel Service Inc | 453 641 | 47,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Procter & Gamble Co/The | 323 767 | 46,8 M $ | 0,38 % |
| 70 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 231 552 | 45,8 M $ | 0,37 % |
| 71 | Adobe Inc | 179 933 | 45,1 M $ | 0,37 % |
| 72 | NetApp Inc | 245 140 | 43,8 M $ | 0,36 % |
| 73 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 25 250 | 43,7 M $ | 0,36 % |
| 74 | Kimberly-Clark Corp | 397 517 | 43,5 M $ | 0,35 % |
| 75 | Expedia Group Inc | 141 663 | 41,8 M $ | 0,34 % |
| 76 | Target Corp | 259 063 | 37,4 M $ | 0,30 % |
| 77 | Corpay Inc | 96 957 | 37 M $ | 0,30 % |
| 78 | General Motors Co | 391 259 | 34,8 M $ | 0,28 % |
| 79 | NRG ENERGY INC | 243 133 | 32,7 M $ | 0,27 % |
| 80 | Ulta Beauty Inc | 63 642 | 32,6 M $ | 0,27 % |
| 81 | Darden Restaurants Inc | 157 086 | 32 M $ | 0,26 % |
| 82 | Rockwell Automation Inc | 62 741 | 30,1 M $ | 0,25 % |
| 83 | Zoetis Inc | 375 907 | 29,1 M $ | 0,24 % |
| 84 | Burlington Stores Inc | 77 297 | 28,5 M $ | 0,23 % |
| 85 | Verizon Communications Inc | 604 642 | 28,3 M $ | 0,23 % |
| 86 | Verisk Analytics Inc | 144 239 | 28,1 M $ | 0,23 % |
| 87 | Applied Materials Inc | 54 292 | 27,6 M $ | 0,22 % |
| 88 | Hershey Co/The | 155 288 | 27,2 M $ | 0,22 % |
| 89 | Live Nation Entertainment Inc | 154 244 | 26,9 M $ | 0,22 % |
| 90 | EMCOR Group Inc | 32 032 | 25,5 M $ | 0,21 % |
| 91 | Carvana Co | 399 687 | 24,9 M $ | 0,20 % |
| 92 | Las Vegas Sands Corp | 482 257 | 23,6 M $ | 0,19 % |
| 93 | Tapestry Inc | 149 370 | 22,8 M $ | 0,19 % |
| 94 | XPO Inc | 110 335 | 22,2 M $ | 0,18 % |
| 95 | Carnival Corp Ltd | 793 612 | 22,1 M $ | 0,18 % |
| 96 | T-Mobile US Inc | 120 374 | 20,8 M $ | 0,17 % |
| 97 | United Airlines Holdings Inc | 165 132 | 20 M $ | 0,16 % |
| 98 | CSX Corp | 394 892 | 19,9 M $ | 0,16 % |
| 99 | ConocoPhillips | 165 105 | 19,9 M $ | 0,16 % |
| 100 | Expeditors International of Washington Inc | 116 877 | 19,6 M $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 13,1 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 12,2 Md $ | 99,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 0,08 % |
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