Composition de Dimensional US High Profitability ETF
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- Actif net
- 12,3 Md $ dont 12,3 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 150 dans 3 pays
- 10 premières
- 41,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Rollins Inc | 510 212 | 19,4 M $ | 0,16 % |
| 102 | Fastenal Co | 392 341 | 18,7 M $ | 0,15 % |
| 103 | Tractor Supply Co | 603 573 | 18,6 M $ | 0,15 % |
| 104 | Devon Energy Corp | 381 268 | 17,2 M $ | 0,14 % |
| 105 | Broadridge Financial Solutions Inc | 109 061 | 16,8 M $ | 0,14 % |
| 106 | Chevron Corp | 81 955 | 16,1 M $ | 0,13 % |
| 107 | TECHNIPFMC PLC | 218 930 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 108 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 17 510 | 15 M $ | 0,12 % |
| 109 | Service Corp International/US | 171 351 | 14,8 M $ | 0,12 % |
| 110 | CH Robinson Worldwide Inc | 87 121 | 12,9 M $ | 0,10 % |
| 111 | Johnson & Johnson | 48 599 | 12,5 M $ | 0,10 % |
| 112 | LPL Financial Holdings Inc | 31 604 | 11,2 M $ | 0,09 % |
| 113 | Best Buy Co Inc | 126 584 | 10,9 M $ | 0,09 % |
| 114 | Texas Pacific Land Corp | 26 097 | 10,5 M $ | 0,09 % |
| 115 | CDW Corp/DE | 70 557 | 10,4 M $ | 0,08 % |
| 116 | NXP Semiconductors NV | 43 966 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 117 | Lennox International Inc | 24 168 | 10,1 M $ | 0,08 % |
| 118 | FTAI Aviation Ltd | 48 782 | 10 M $ | 0,08 % |
| 119 | AT&T Inc | 425 964 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 120 | NVR Inc | 1 608 | 9,9 M $ | 0,08 % |
| 121 | Mettler-Toledo International Inc | 6 934 | 9,8 M $ | 0,08 % |
| 122 | Southern Copper Corp | 52 949 | 9,7 M $ | 0,08 % |
| 123 | Waters Corp | 23 446 | 8,8 M $ | 0,07 % |
| 124 | Altria Group Inc | 120 405 | 8,2 M $ | 0,07 % |
| 125 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 38 958 | 8 M $ | 0,07 % |
| 126 | Estee Lauder Cos Inc/The | 86 962 | 7,3 M $ | 0,06 % |
| 127 | DaVita Inc | 29 605 | 7,1 M $ | 0,06 % |
| 128 | Gartner Inc | 45 358 | 6,8 M $ | 0,06 % |
| 129 | Lincoln Electric Holdings Inc | 22 385 | 5,8 M $ | 0,05 % |
| 130 | Dick's Sporting Goods Inc | 29 349 | 5,7 M $ | 0,05 % |
| 131 | Avery Dennison Corp | 33 171 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 132 | Ralph Lauren Corp | 14 796 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 133 | Dollar Tree Inc | 43 768 | 5,6 M $ | 0,05 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 26 122 | 5 M $ | 0,04 % |
| 135 | Equitable Holdings Inc | 100 553 | 4,8 M $ | 0,04 % |
| 136 | HCA Healthcare Inc | 10 761 | 4,3 M $ | 0,04 % |
| 137 | Omnicom Group Inc | 40 116 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 138 | Allegion plc | 14 369 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 139 | Carlisle Cos Inc | 6 189 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 140 | Leidos Holdings Inc | 14 966 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 141 | Medpace Holdings Inc | 2 851 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 142 | UL SOLUTIONS INC | 15 671 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 143 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 17 745 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 144 | Delta Air Lines Inc | 6 939 | 606,7 k $ | 0,00 % |
| 145 | Warner Music Group Corp | 15 294 | 397 k $ | 0,00 % |
| 146 | Solventum Corp | 4 316 | 368,8 k $ | 0,00 % |
| 147 | Veralto Corp | 2 965 | 279,2 k $ | 0,00 % |
| 148 | GoDaddy Inc | 1 991 | 164,7 k $ | 0,00 % |
| 149 | Sterling Infrastructure Inc | 219 | 130,7 k $ | 0,00 % |
| 150 | Charter Communications Inc | 408 | 59,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,1 %
- Industrie 15,2 %
- Santé 13,1 %
- Finance 10,3 %
- Consommation cyclique 8,6 %
- Consommation de base 6,9 %
- Communication 4,7 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 0,9 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 2,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,8 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 148 | 12,2 Md $ | 99,79 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 15,7 M $ | 0,13 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 10,1 M $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Dimensional US High Profitability ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000075148