Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF
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- Nettovermögen
- 11,3 Mrd. $ davon 11,3 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 160 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 40,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Devon Energy Corp | 381.880 | 19,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Broadridge Financial Solutions Inc | 121.041 | 18,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 103 | Willis Towers Watson PLC | 72.292 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 104 | Tapestry Inc | 126.248 | 18,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 105 | Rockwell Automation Inc | 44.454 | 18,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Fastenal Co | 397.689 | 17,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Chevron Corp | 89.075 | 17,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Expeditors International of Washington Inc | 107.380 | 15,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 109 | Service Corp International/US | 186.088 | 15,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Best Buy Co Inc | 236.984 | 14,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Lululemon Athletica Inc | 94.984 | 13,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 112 | Lennox International Inc | 23.281 | 12,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 113 | Texas Pacific Land Corp | 27.386 | 12,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 114 | TechnipFMC PLC | 159.300 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 115 | CDW Corp/DE | 87.426 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
| 116 | CH Robinson Worldwide Inc | 65.543 | 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 117 | Mettler-Toledo International Inc | 9.242 | 11,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 118 | LPL Financial Holdings Inc | 34.476 | 11,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 119 | NVR Inc | 1.662 | 10,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 120 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 32.980 | 10,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 121 | Lowe's Cos Inc | 42.489 | 10,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 122 | Altria Group, Inc. | 132.512 | 9,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | FTAI Aviation Ltd | 37.798 | 9,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Waters Corp | 24.884 | 7,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | Dick's Sporting Goods Inc | 32.418 | 7,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 126 | Southern Copper Corp | 41.502 | 7,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 127 | Gartner Inc | 45.358 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 128 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25.145 | 6,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 129 | Avery Dennison Corp | 37.464 | 6,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 130 | Veralto Corp | 62.079 | 5,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 131 | Ralph Lauren Corp | 15.118 | 5,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 132 | Omnicom Group Inc | 67.292 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 133 | HCA Healthcare Inc | 11.871 | 5,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 134 | DaVita Inc | 32.462 | 5 Mio. $ | 0,04 % |
| 135 | Seagate Technology Holdings PLC | 6.325 | 4,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 136 | Equitable Holdings Inc | 100.553 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 137 | Deere & Co | 7.077 | 4,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 138 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 41.686 | 3,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 139 | Microchip Technology Inc | 41.368 | 3,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 140 | Medpace Holdings Inc | 8.024 | 3,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 141 | Leidos Holdings Inc | 22.286 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 142 | Marriott International Inc/MD | 9.027 | 3,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 143 | Estee Lauder Cos Inc/The | 31.592 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 144 | Carlisle Cos Inc | 6.405 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 145 | Allegion plc | 16.513 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 146 | Solstice Advanced Materials Inc | 21.024 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 147 | Gen Digital Inc | 85.522 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 148 | Delta Air Lines Inc | 22.706 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 149 | Advanced Drainage Systems Inc | 9.199 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 150 | Warner Music Group Corp | 42.034 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 151 | Marathon Petroleum Corp | 4.707 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 152 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6.785 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 153 | Principal Financial Group Inc | 8.918 | 899.915,4 $ | 0,01 % |
| 154 | Valero Energy Corp | 3.528 | 891.102,2 $ | 0,01 % |
| 155 | UL Solutions Inc | 6.361 | 575.606,9 $ | 0,01 % |
| 156 | Solventum Corp | 5.034 | 339.090,2 $ | 0,00 % |
| 157 | Manhattan Associates Inc | 1.719 | 237.032,9 $ | 0,00 % |
| 158 | GoDaddy Inc | 2.068 | 179.481,7 $ | 0,00 % |
| 159 | Crown Holdings Inc | 1.733 | 170.371,2 $ | 0,00 % |
| 160 | IQVIA Holdings Inc | 573 | 90.746 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 33,1 %
- Industrie 15,8 %
- Gesundheit 13,0 %
- Finanzen 9,6 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Basiskonsum 7,6 %
- Kommunikation 6,2 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 2,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 157 | 11,3 Mrd. $ | 99,35 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 43 Mio. $ | 0,38 % |
| 3 | Irland | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 12 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dimensional US High Profitability ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000075148