Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 6.311.065 | 1,8 Mrd. $ | 6,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3.953.877 | 942,4 Mio. $ | 3,56 % |
| 3 | Intel Corp | 4.060.144 | 566,9 Mio. $ | 2,14 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 3.562.126 | 487 Mio. $ | 1,84 % |
| 5 | Walmart Inc | 3.766.001 | 426,5 Mio. $ | 1,61 % |
| 6 | Tesla Inc | 919.373 | 386,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 381.319 | 356,7 Mio. $ | 1,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 780.463 | 324,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 9 | Bank of America Corp | 5.610.817 | 319,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 855.255 | 301,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2.001.179 | 293,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 2.122.538 | 272,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | Chevron Corp | 1.608.862 | 266,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 736.864 | 241,2 Mio. $ | 0,91 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 782.127 | 233,1 Mio. $ | 0,88 % |
| 16 | Visa Inc | 641.861 | 220,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 2.629.901 | 217,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 848.865 | 215,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | AbbVie Inc | 819.939 | 206,3 Mio. $ | 0,78 % |
| 20 | Linde PLC | 397.343 | 206,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1.465.747 | 205,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 296.225 | 189,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1.595.381 | 187,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 905.807 | 167,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 419.772 | 166,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 26 | General Electric Co | 430.395 | 160,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 319.382 | 160,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1.174.128 | 159 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1.789.218 | 157 Mio. $ | 0,59 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1.929.103 | 156,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 3.588.419 | 151,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1.492.344 | 143,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 333.661 | 142,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 509.785 | 138,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 35 | Deere & Co | 215.879 | 136,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1.496.902 | 135,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1.404.931 | 129,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 38 | AT&T Inc | 5.971.338 | 123,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | Blackrock Inc | 123.938 | 119,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 398.792 | 118,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Pfizer Inc | 4.898.037 | 117,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | Mastercard Inc | 228.838 | 117,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1.096.507 | 113,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 44 | Salesforce Inc | 703.014 | 110,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 387.716 | 109 Mio. $ | 0,41 % |
| 46 | ConocoPhillips | 1.046.987 | 108,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 47 | Prologis Inc | 801.245 | 108,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 218.122 | 108,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 534.780 | 107,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 248.611 | 107,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 588.334 | 106,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 481.908 | 106,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Chubb Ltd | 310.003 | 105,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 306.668 | 104,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 55 | Altria Group Inc | 1.435.090 | 103,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Danaher Corp | 540.522 | 103 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Oracle Corp | 699.285 | 102,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.754.919 | 101,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 978.465 | 100 Mio. $ | 0,38 % |
| 60 | Southern Co/The | 968.797 | 92,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 61 | McDonald's Corp | 341.930 | 92,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 88.720 | 89,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 173.937 | 88,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 64 | Equinix Inc | 84.767 | 88,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 65 | Medtronic PLC | 1.100.617 | 86,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 345.104 | 85 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 669.990 | 84,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Morgan Stanley | 401.780 | 84 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | Boeing Co/The | 379.376 | 82,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | US Bancorp | 1.334.929 | 80,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | McKesson Corp | 103.317 | 78,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 1.048.649 | 78 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 1.234.079 | 77,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 343.541 | 76,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | CSX Corp | 1.597.586 | 75,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Comcast Corp | 3.061.827 | 75,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Blackstone Inc | 638.424 | 75,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Synopsys Inc | 164.287 | 73,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | 3M Co | 448.218 | 72,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 186.631 | 72,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Adobe Inc | 347.355 | 71,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Waste Management Inc | 317.445 | 70,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 482.558 | 69,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 414.042 | 69 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 641.616 | 69 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 197.118 | 67,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 399.906 | 67,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 69.359 | 66,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 255.177 | 66,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Accenture PLC | 528.616 | 65,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | American Tower Corp | 400.372 | 65,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 427.644 | 64,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 250.880 | 64,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 467.586 | 64 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 1.103.701 | 63,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 687.667 | 63 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Cigna Group/The | 227.326 | 62,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 489.916 | 61,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | CRH PLC | 575.534 | 61,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 225.702 | 61 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004339