Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 272.614 | 61 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Aon PLC | 183.985 | 61 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | NXP Semiconductors NV | 216.965 | 61 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 192.926 | 60,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Ecolab Inc | 217.668 | 60,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | Travelers Cos Inc/The | 182.743 | 60,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 272.614 | 60,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | General Motors Co | 776.274 | 59,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 485.605 | 59,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 110 | SLB Ltd | 1.284.098 | 59,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 111 | S&P Global Inc | 145.906 | 59,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 457.726 | 59,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 142.498 | 59,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | FedEx Corp | 188.643 | 59,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 114.760 | 58,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Phillips 66 | 344.566 | 58,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 2.128.694 | 56,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 191.152 | 56 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | PACCAR Inc | 451.454 | 54,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Stryker Corp | 171.467 | 54 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 1.685.482 | 53,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Amgen Inc | 148.133 | 53,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 85.875 | 53,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 1.070.695 | 53,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Corning Inc | 207.214 | 52,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 221.223 | 52,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 559.136 | 52,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Sempra | 561.927 | 52,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Keysight Technologies Inc | 147.584 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Dominion Energy Inc | 755.782 | 51,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.141.610 | 51,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Digital Realty Trust Inc | 283.871 | 51 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Target Corp | 390.034 | 50,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | WW Grainger Inc | 37.335 | 50,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 221.059 | 50,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Cintas Corp | 292.026 | 49,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Realty Income Corp | 801.377 | 49,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | American Express Co | 146.347 | 49,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 184.001 | 49,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 670.972 | 49,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Corteva Inc | 576.394 | 48,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Progressive Corp/The | 221.910 | 48,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health Inc | 202.160 | 48 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | AMETEK Inc | 196.974 | 47,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Fastenal Co | 986.402 | 47,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Cencora Inc | 167.110 | 47,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 850.359 | 47,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | ONEOK Inc | 538.922 | 46,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Ford Motor Co | 3.361.850 | 46,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Parker-Hannifin Corp | 47.747 | 46,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 160.177 | 46,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Aflac Inc | 393.675 | 46,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Entergy Corp | 393.504 | 45,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 778.868 | 43,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 89.192 | 43,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Nucor Corp | 196.618 | 43,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Public Storage | 135.950 | 43,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 536.499 | 43,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 464.693 | 42,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | NIKE Inc | 1.030.846 | 42,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Humana Inc | 103.165 | 41 Mio. $ | 0,15 % |
| 162 | Exelon Corp | 878.382 | 41 Mio. $ | 0,15 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 990.814 | 40,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | State Street Corp | 237.864 | 40,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 146.184 | 39,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | MetLife Inc | 464.497 | 39,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 1.167.135 | 38,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 277.930 | 37,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1.102.380 | 37,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 170 | DR Horton Inc | 226.640 | 36,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 164.884 | 36,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 172 | Republic Services Inc | 171.868 | 36,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 102.575 | 36,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 236.787 | 35,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 77.222 | 35,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 316.712 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| 177 | Block Inc | 459.947 | 35 Mio. $ | 0,13 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 429.896 | 34,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 179 | Sysco Corp | 411.874 | 34,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 180 | ServiceNow Inc | 345.655 | 34,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 157.830 | 34,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 182 | American International Group Inc | 455.656 | 34 Mio. $ | 0,13 % |
| 183 | CBRE Group Inc | 251.631 | 33,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 184 | Garmin Ltd | 140.214 | 33,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 87.694 | 32,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 111.503 | 32,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 187 | PayPal Holdings Inc | 758.075 | 32,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 188 | WEC Energy Group Inc | 279.533 | 32,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 243.195 | 32,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 190 | Prudential Financial Inc | 299.281 | 32,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 191 | Iron Mountain Inc | 253.822 | 32,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 192 | ON Semiconductor Corp | 338.188 | 32 Mio. $ | 0,12 % |
| 193 | PG&E Corp | 1.889.092 | 31,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 194 | Bank of New York Mellon Corp/The | 219.541 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 195 | Waters Corp | 84.529 | 31,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 413.482 | 31,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 197 | Kenvue Inc | 1.647.524 | 31,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 285.388 | 31,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 235.583 | 31,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.741.010 | 30,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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