Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
iShares Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 144.469 | 30,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 202 | Fortinet Inc | 198.011 | 30,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 67.141 | 30,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 385.589 | 30,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 205 | Occidental Petroleum Corp | 623.990 | 30,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 206 | CME Group Inc | 136.723 | 30,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 125.847 | 30 Mio. $ | 0,11 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 51.593 | 29,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 209 | Qnity Electronics Inc | 180.506 | 29,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 210 | Roper Technologies Inc | 86.725 | 29,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 211 | Diamondback Energy Inc | 166.685 | 29,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 299.041 | 29 Mio. $ | 0,11 % |
| 213 | EQT Corp | 535.717 | 28,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 373.959 | 28,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 215 | Coinbase Global Inc | 191.537 | 28 Mio. $ | 0,11 % |
| 216 | Cummins Inc | 39.144 | 27,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 143.436 | 27,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 159.277 | 27,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 219 | Paychex Inc | 277.910 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 220 | Biogen Inc | 126.359 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 221 | Intuit Inc | 104.545 | 27,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 178.822 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 223 | Airbnb Inc | 190.368 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 224 | Teradyne Inc | 56.182 | 27,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 225 | Kroger Co/The | 487.491 | 27,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 226 | Ameren Corp | 237.303 | 26,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 227 | United Rentals Inc | 23.630 | 26,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 116.491 | 26,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 229 | Teledyne Technologies Inc | 39.806 | 26,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 182.203 | 26,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 231 | NetApp Inc | 169.768 | 26,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 232 | Zoetis Inc | 362.434 | 26 Mio. $ | 0,10 % |
| 233 | Johnson Controls International plc | 177.563 | 25,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 234 | Dover Corp | 115.529 | 25,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 401.369 | 25,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 364.935 | 25,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 237 | GE HealthCare Technologies Inc | 392.791 | 25,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 238 | Ingersoll Rand Inc | 304.818 | 25 Mio. $ | 0,09 % |
| 239 | VICI Properties Inc | 941.312 | 25 Mio. $ | 0,09 % |
| 240 | KKR & Co Inc | 271.224 | 24,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 241 | CENTERPOINT ENERGY INC | 563.597 | 24,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 242 | Edison International | 331.447 | 24,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 243 | Atmos Energy Corp | 142.104 | 24,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 720.043 | 24,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 267.222 | 24,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 204.284 | 24,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 247 | Hubbell Inc | 45.719 | 23,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 329.771 | 23,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 101.185 | 23,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 646.572 | 23,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 251 | PPG Industries Inc | 192.576 | 23,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 252 | Eversource Energy | 322.990 | 23,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 149.056 | 22,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 254 | Fiserv Inc | 461.945 | 22,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 255 | PulteGroup Inc | 164.630 | 22,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 256 | AvalonBay Communities Inc | 119.392 | 22,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 257 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 90.664 | 22,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 127.488 | 22,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 259 | Apollo Global Management Inc | 188.147 | 22,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 260 | American Water Works Co Inc | 168.404 | 22,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 261 | Regions Financial Corp | 733.393 | 22,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 262 | Synchrony Financial | 289.067 | 22 Mio. $ | 0,08 % |
| 263 | West Pharmaceutical Services Inc | 60.725 | 21,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 264 | Dollar General Corp | 189.311 | 21,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 265 | Texas Pacific Land Corp | 49.792 | 21,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 266 | Southwest Airlines Co | 421.910 | 21,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 267 | Copart Inc | 763.628 | 21,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 268 | Willis Towers Watson PLC | 81.457 | 21,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 269 | FirstEnergy Corp | 447.472 | 21,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 270 | Rockwell Automation Inc | 42.828 | 21,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 271 | MODERNA INC | 301.440 | 21,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 102.612 | 21 Mio. $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 184.128 | 20,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 451.681 | 20,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 275 | Darden Restaurants Inc | 98.843 | 20,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 276 | CMS Energy Corp | 263.819 | 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 277 | Ares Management Corp | 181.275 | 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 278 | F5 Inc | 48.483 | 20,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 94.782 | 20,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 280 | Equity Residential | 293.677 | 19,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 281 | Labcorp Holdings Inc | 70.480 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 282 | Carvana Co | 299.232 | 19,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 283 | NISOURCE INC | 413.228 | 19,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 284 | Church & Dwight Co Inc | 202.467 | 19,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 285 | US Foods Holding Corp | 190.543 | 19,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 120.307 | 19,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 287 | CH Robinson Worldwide Inc | 101.936 | 19,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 288 | Veralto Corp | 212.836 | 18,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 155.618 | 18,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 290 | Corpay Inc | 56.180 | 18,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 291 | EXPAND ENERGY CORP | 205.251 | 18,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 292 | JB Hunt Transport Services Inc | 64.210 | 18,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 293 | Expeditors International of Washington Inc | 112.388 | 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 294 | Principal Financial Group Inc | 169.760 | 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 295 | KeyCorp | 792.008 | 18,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 296 | Packaging Corp of America | 75.834 | 18,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 297 | Boston Scientific Corp | 422.353 | 18 Mio. $ | 0,07 % |
| 298 | Snap-on Inc | 44.516 | 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 299 | Take-Two Interactive Software Inc | 71.551 | 17,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 300 | Omnicom Group Inc | 244.931 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004339