Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VENTAS INC | 200.555 | 17,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Fidelity National Information Services Inc | 446.946 | 17,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | HP Inc | 788.646 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | TD SYNNEX Corp | 64.720 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | Kraft Heinz Co/The | 732.180 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | International Flavors & Fragrances Inc | 218.288 | 17,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 199.431 | 17,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | International Paper Co | 450.869 | 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 309 | AMCOR PLC | 395.970 | 17,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 310 | MSCI Inc | 30.236 | 16,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 311 | Dow Inc | 616.117 | 16,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 212.680 | 16,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 313 | Alliant Energy Corp | 220.040 | 16,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 314 | Constellation Brands Inc | 120.359 | 16,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 315 | Lennar Corp | 184.994 | 16,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 316 | Reliance Inc | 43.867 | 16,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Loews Corp | 144.206 | 16,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | Essex Property Trust Inc | 55.526 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Equifax Inc | 101.868 | 16,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | SBA Communications Corp | 91.135 | 16,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Brown & Brown Inc | 249.789 | 16 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Fortive Corp | 262.007 | 16 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | AutoZone Inc | 5.006 | 16 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | General Mills Inc | 458.685 | 16 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | DuPont de Nemours Inc | 117.101 | 15,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Cognizant Technology Solutions Corp | 407.036 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Lennox International Inc | 27.493 | 15,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | NVR Inc | 2.305 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | TE Connectivity PLC | 77.845 | 15,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | VIATRIS INC | 984.301 | 15,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | CDW Corp/DE | 109.385 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Performance Food Group Co | 134.055 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Autodesk Inc | 76.804 | 14,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | Weyerhaeuser Co | 617.477 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | Akamai Technologies Inc | 124.942 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Generac Holdings Inc | 50.285 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Kimco Realty Corp | 579.788 | 14,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | Global Payments Inc | 199.830 | 14,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 339 | Ball Corp | 231.434 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 340 | IDEX Corp | 63.446 | 14,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 341 | Tractor Supply Co | 453.503 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 342 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 166.270 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 343 | WESCO International Inc | 41.286 | 14,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 344 | Masco Corp | 174.797 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 345 | CF Industries Holdings Inc | 131.346 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 346 | Invitation Homes Inc | 469.678 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 347 | Super Micro Computer Inc | 483.607 | 14,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 348 | Annaly Capital Management Inc | 629.735 | 14,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | Fedex Freight Holding Co Inc | 93.129 | 14,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | GENUINE PARTS COMPANY | 119.161 | 14,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Mid-America Apartment Communities Inc | 101.012 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Tyson Foods Inc | 244.432 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Entegris Inc | 77.716 | 14 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Textron Inc | 150.883 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Jabil Inc | 35.682 | 13,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Albemarle Corp | 101.809 | 13,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | Nordson Corp | 45.236 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Regal Rexnord Corp | 57.209 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Broadridge Financial Solutions Inc | 99.248 | 13,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Toll Brothers Inc | 82.123 | 13,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Axon Enterprise Inc | 23.244 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 128.876 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Host Hotels & Resorts Inc | 546.401 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Jacobs Solutions Inc | 101.933 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Aramark | 224.399 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Healthpeak Properties Inc | 594.551 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Watsco Inc | 30.332 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | Best Buy Co Inc | 166.582 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Bunge Global SA | 117.514 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 132.317 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Permian Resources Corp | 676.387 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Ovintiv Inc | 235.868 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.853 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Cooper Cos Inc/The | 169.910 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Everest Group Ltd | 34.005 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Fair Isaac Corp | 10.161 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Deckers Outdoor Corp | 121.855 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 56.482 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | Workday Inc | 98.025 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Gen Digital Inc | 479.104 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Globe Life Inc | 66.363 | 11,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 382 | Live Nation Entertainment Inc | 64.703 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 383 | ALCOA CORP | 226.777 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | BorgWarner Inc | 177.791 | 11,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | Mettler-Toledo International Inc | 9.168 | 11,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | LyondellBasell Industries NV | 220.769 | 11,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Aptiv PLC | 184.610 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Assurant Inc | 42.085 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Unum Group | 126.316 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | PTC Inc | 99.274 | 11,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Regency Centers Corp | 141.044 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | eBay Inc | 100.465 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Pinnacle West Capital Corp | 104.501 | 11,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Owens Corning | 69.997 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Leidos Holdings Inc | 107.704 | 11,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Ally Financial Inc | 240.160 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Dexcom Inc | 163.230 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | ResMed Inc | 56.393 | 11 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | McCormick & Co Inc/MD | 216.846 | 10,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 138.618 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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