Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Fortinet Inc | 197.895 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 302 | Kraft Heinz Co/The | 718.196 | 16,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 303 | Packaging Corp of America | 75.452 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 304 | Brown & Brown Inc | 245.005 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 305 | TE Connectivity PLC | 76.373 | 16 Mio. $ | 0,07 % |
| 306 | Snap-on Inc | 43.688 | 15,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 307 | Broadridge Financial Solutions Inc | 97.465 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 308 | International Paper Co | 442.221 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 309 | DuPont de Nemours Inc | 344.600 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 310 | Evergy Inc | 192.579 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 311 | International Flavors & Fragrances Inc | 217.298 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 312 | Lennar Corp | 181.406 | 15,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 313 | KeyCorp | 783.465 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 314 | Ventas Inc | 192.020 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 315 | Charter Communications, Inc. | 72.523 | 15,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Southwest Airlines Co | 413.814 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 317 | Alliant Energy Corp | 215.808 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 318 | NVR Inc | 2.348 | 15,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 319 | Amcor PLC | 388.426 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 320 | SBA Communications Corp | 89.387 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 321 | Tyson Foods Inc | 239.740 | 15,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 322 | Rockwell Automation Inc | 42.537 | 15,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 323 | Loews Corp | 141.366 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 60.164 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 325 | HP Inc | 784.263 | 15,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 326 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 166.132 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 327 | Principal Financial Group Inc | 166.540 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 328 | Estee Lauder Cos Inc/The | 208.632 | 15 Mio. $ | 0,06 % |
| 329 | Fortive Corp | 268.306 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 330 | Weyerhaeuser Co | 605.609 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 331 | Moderna Inc | 290.721 | 14,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 332 | Bunge Global SA | 113.281 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 333 | Alcoa Corp | 217.035 | 14,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 334 | CoStar Group Inc | 355.273 | 14,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 335 | PTC Inc | 99.950 | 14,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 336 | Hologic Inc | 186.289 | 14,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 337 | Ovintiv Inc | 235.971 | 14 Mio. $ | 0,06 % |
| 338 | F5 Inc | 48.198 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 339 | Take-Two Interactive Software Inc | 70.171 | 13,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 340 | Akamai Technologies Inc | 120.525 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 341 | Lululemon Athletica Inc | 90.189 | 13,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 342 | Global Payments Inc | 203.213 | 13,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 343 | Reliance Inc | 44.275 | 13,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 344 | Ball Corp | 227.018 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 345 | JB Hunt Transport Services Inc | 63.014 | 13,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 346 | Permian Resources Corp | 623.562 | 13,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 347 | Viatris Inc | 980.611 | 13,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 348 | Workday Inc | 101.813 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 349 | CDW Corp/DE | 109.191 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 350 | Essex Property Trust Inc | 54.422 | 13,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 351 | Trimble Inc | 201.036 | 13,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 352 | Textron Inc | 148.031 | 13 Mio. $ | 0,05 % |
| 353 | Annaly Capital Management Inc | 605.058 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 354 | Centene Corp | 390.637 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 355 | Kimco Realty Corp | 568.656 | 12,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 356 | Jacobs Solutions Inc | 100.001 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 357 | APA Corp | 298.750 | 12,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 358 | Aptiv PLC | 181.152 | 12,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 359 | Lennox International Inc | 26.941 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 360 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 32.872 | 12,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 361 | Tyler Technologies Inc | 36.301 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 362 | ResMed Inc | 55.289 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 363 | Genuine Parts Co | 116.861 | 12,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 364 | Cboe Global Markets Inc | 43.548 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 365 | Jones Lang LaSalle Inc | 39.943 | 12,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 366 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 99.080 | 12,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 367 | Nordson Corp | 45.231 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 368 | IDEX Corp | 63.368 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 369 | Pentair PLC | 137.753 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 370 | Deckers Outdoor Corp | 119.555 | 12 Mio. $ | 0,05 % |
| 371 | Cooper Cos Inc/The | 166.690 | 11,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 372 | Invitation Homes Inc | 473.942 | 11,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 373 | Mettler-Toledo International Inc | 9.202 | 11,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 374 | Reinsurance Group of America Inc | 55.378 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 375 | Performance Food Group Co | 131.479 | 11,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 376 | Avery Dennison Corp | 64.931 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 377 | Everest Group Ltd | 34.278 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 378 | WESCO International Inc | 40.782 | 11,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 379 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 112.057 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 380 | Toll Brothers Inc | 80.559 | 11 Mio. $ | 0,05 % |
| 381 | Pinnacle Financial Partners Inc | 126.392 | 10,9 Mio. $ | 0,05 % |
| 382 | Watsco Inc | 29.780 | 10,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 383 | Fair Isaac Corp | 10.090 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 384 | McCormick & Co Inc/MD | 212.706 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 385 | TD SYNNEX Corp | 63.524 | 10,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 386 | Clorox Co/The | 102.030 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 387 | Regal Rexnord Corp | 56.105 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 388 | Hasbro Inc | 112.071 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 389 | Best Buy Co Inc | 163.362 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 390 | Regency Centers Corp | 138.376 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 391 | Verisk Analytics Inc | 54.898 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 392 | Antero Resources Corp | 244.717 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 393 | Masco Corp | 171.485 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 394 | Host Hotels & Resorts Inc | 533.027 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 395 | Pinnacle West Capital Corp. | 99.994 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 396 | Dexcom Inc | 160.102 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 397 | Fidelity National Financial Inc | 212.504 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 398 | Jack Henry & Associates Inc | 61.975 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 399 | Super Micro Computer Inc | 427.306 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 400 | Axon Enterprise Inc | 22.784 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |