Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VENTAS INC | 200 555 | 17,8 M $ | 0,07 % |
| 302 | Fidelity National Information Services Inc | 446 946 | 17,4 M $ | 0,07 % |
| 303 | HP Inc | 788 646 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 304 | TD SYNNEX Corp | 64 720 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 305 | Kraft Heinz Co/The | 732 180 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 306 | International Flavors & Fragrances Inc | 218 288 | 17,3 M $ | 0,07 % |
| 307 | Evergy Inc | 199 431 | 17,2 M $ | 0,07 % |
| 308 | International Paper Co | 450 869 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 309 | AMCOR PLC | 395 970 | 17,2 M $ | 0,06 % |
| 310 | MSCI Inc | 30 236 | 16,9 M $ | 0,06 % |
| 311 | Dow Inc | 616 117 | 16,9 M $ | 0,06 % |
| 312 | Estee Lauder Cos Inc/The | 212 680 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 313 | Alliant Energy Corp | 220 040 | 16,8 M $ | 0,06 % |
| 314 | Constellation Brands Inc | 120 359 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 315 | Lennar Corp | 184 994 | 16,7 M $ | 0,06 % |
| 316 | Reliance Inc | 43 867 | 16,4 M $ | 0,06 % |
| 317 | Loews Corp | 144 206 | 16,3 M $ | 0,06 % |
| 318 | Essex Property Trust Inc | 55 526 | 16,2 M $ | 0,06 % |
| 319 | Equifax Inc | 101 868 | 16,2 M $ | 0,06 % |
| 320 | SBA Communications Corp | 91 135 | 16,1 M $ | 0,06 % |
| 321 | Brown & Brown Inc | 249 789 | 16 M $ | 0,06 % |
| 322 | Fortive Corp | 262 007 | 16 M $ | 0,06 % |
| 323 | AutoZone Inc | 5 006 | 16 M $ | 0,06 % |
| 324 | General Mills Inc | 458 685 | 16 M $ | 0,06 % |
| 325 | DuPont de Nemours Inc | 117 101 | 15,9 M $ | 0,06 % |
| 326 | Cognizant Technology Solutions Corp | 407 036 | 15,8 M $ | 0,06 % |
| 327 | Lennox International Inc | 27 493 | 15,8 M $ | 0,06 % |
| 328 | NVR Inc | 2 305 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 329 | TE Connectivity PLC | 77 845 | 15,7 M $ | 0,06 % |
| 330 | VIATRIS INC | 984 301 | 15,6 M $ | 0,06 % |
| 331 | CDW Corp/DE | 109 385 | 15,4 M $ | 0,06 % |
| 332 | Performance Food Group Co | 134 055 | 15 M $ | 0,06 % |
| 333 | Autodesk Inc | 76 804 | 14,9 M $ | 0,06 % |
| 334 | Weyerhaeuser Co | 617 477 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 335 | Akamai Technologies Inc | 124 942 | 14,8 M $ | 0,06 % |
| 336 | Generac Holdings Inc | 50 285 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 337 | Kimco Realty Corp | 579 788 | 14,7 M $ | 0,06 % |
| 338 | Global Payments Inc | 199 830 | 14,5 M $ | 0,05 % |
| 339 | Ball Corp | 231 434 | 14,4 M $ | 0,05 % |
| 340 | IDEX Corp | 63 446 | 14,4 M $ | 0,05 % |
| 341 | Tractor Supply Co | 453 503 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 342 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 166 270 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 343 | WESCO International Inc | 41 286 | 14,3 M $ | 0,05 % |
| 344 | Masco Corp | 174 797 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 345 | CF Industries Holdings Inc | 131 346 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 346 | Invitation Homes Inc | 469 678 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 347 | Super Micro Computer Inc | 483 607 | 14,2 M $ | 0,05 % |
| 348 | Annaly Capital Management Inc | 629 735 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 349 | Fedex Freight Holding Co Inc | 93 129 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 350 | GENUINE PARTS COMPANY | 119 161 | 14,1 M $ | 0,05 % |
| 351 | Mid-America Apartment Communities Inc | 101 012 | 14 M $ | 0,05 % |
| 352 | Tyson Foods Inc | 244 432 | 14 M $ | 0,05 % |
| 353 | Entegris Inc | 77 716 | 14 M $ | 0,05 % |
| 354 | Textron Inc | 150 883 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 355 | Jabil Inc | 35 682 | 13,8 M $ | 0,05 % |
| 356 | Albemarle Corp | 101 809 | 13,7 M $ | 0,05 % |
| 357 | Nordson Corp | 45 236 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 358 | Regal Rexnord Corp | 57 209 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 359 | Broadridge Financial Solutions Inc | 99 248 | 13,6 M $ | 0,05 % |
| 360 | Toll Brothers Inc | 82 123 | 13,5 M $ | 0,05 % |
| 361 | Axon Enterprise Inc | 23 244 | 13 M $ | 0,05 % |
| 362 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 128 876 | 13 M $ | 0,05 % |
| 363 | Host Hotels & Resorts Inc | 546 401 | 13 M $ | 0,05 % |
| 364 | Jacobs Solutions Inc | 101 933 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 365 | Aramark | 224 399 | 12,8 M $ | 0,05 % |
| 366 | Healthpeak Properties Inc | 594 551 | 12,7 M $ | 0,05 % |
| 367 | Watsco Inc | 30 332 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 368 | Best Buy Co Inc | 166 582 | 12,6 M $ | 0,05 % |
| 369 | Bunge Global SA | 117 514 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 370 | Stanley Black & Decker Inc | 132 317 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 371 | Permian Resources Corp | 676 387 | 12,5 M $ | 0,05 % |
| 372 | Ovintiv Inc | 235 868 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 373 | Jones Lang LaSalle Inc | 39 853 | 12,4 M $ | 0,05 % |
| 374 | Cooper Cos Inc/The | 169 910 | 12,2 M $ | 0,05 % |
| 375 | Everest Group Ltd | 34 005 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 376 | Fair Isaac Corp | 10 161 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 377 | Deckers Outdoor Corp | 121 855 | 12,1 M $ | 0,05 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 56 482 | 12 M $ | 0,05 % |
| 379 | Workday Inc | 98 025 | 12 M $ | 0,05 % |
| 380 | Gen Digital Inc | 479 104 | 11,9 M $ | 0,05 % |
| 381 | Globe Life Inc | 66 363 | 11,9 M $ | 0,04 % |
| 382 | Live Nation Entertainment Inc | 64 703 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 383 | ALCOA CORP | 226 777 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 384 | BorgWarner Inc | 177 791 | 11,8 M $ | 0,04 % |
| 385 | Mettler-Toledo International Inc | 9 168 | 11,7 M $ | 0,04 % |
| 386 | LyondellBasell Industries NV | 220 769 | 11,6 M $ | 0,04 % |
| 387 | Aptiv PLC | 184 610 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 388 | Assurant Inc | 42 085 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 389 | Unum Group | 126 316 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 390 | PTC Inc | 99 274 | 11,3 M $ | 0,04 % |
| 391 | Regency Centers Corp | 141 044 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 392 | eBay Inc | 100 465 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 393 | Pinnacle West Capital Corp | 104 501 | 11,2 M $ | 0,04 % |
| 394 | Owens Corning | 69 997 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 395 | Leidos Holdings Inc | 107 704 | 11,1 M $ | 0,04 % |
| 396 | Ally Financial Inc | 240 160 | 11 M $ | 0,04 % |
| 397 | Dexcom Inc | 163 230 | 11 M $ | 0,04 % |
| 398 | ResMed Inc | 56 393 | 11 M $ | 0,04 % |
| 399 | McCormick & Co Inc/MD | 216 846 | 10,9 M $ | 0,04 % |
| 400 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 138 618 | 10,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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