Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zebra Technologies Corp | 40 950 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 402 | Pentair PLC | 140 421 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 403 | Revvity Inc | 96 688 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 404 | Webster Financial Corp | 140 681 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 405 | Avery Dennison Corp | 66 219 | 10,8 M $ | 0,04 % |
| 406 | CROWN HOLDINGS INC | 94 965 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 407 | Cboe Global Markets Inc | 43 719 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 408 | Tyler Technologies Inc | 36 198 | 10,6 M $ | 0,04 % |
| 409 | Illumina Inc | 59 829 | 10,5 M $ | 0,04 % |
| 410 | FIRST HORIZON CORP | 406 408 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 411 | J M Smucker Co/The | 92 242 | 10,4 M $ | 0,04 % |
| 412 | American Airlines Group Inc | 567 552 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 413 | Lululemon Athletica Inc | 89 772 | 10,3 M $ | 0,04 % |
| 414 | Trimble Inc | 200 038 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 415 | Charter Communications Inc | 71 871 | 10,2 M $ | 0,04 % |
| 416 | UDR Inc | 252 791 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 417 | INVESCO LTD | 382 181 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 418 | Cincinnati Financial Corp | 54 375 | 10,1 M $ | 0,04 % |
| 419 | Fidelity National Financial Inc | 212 504 | 10 M $ | 0,04 % |
| 420 | CoStar Group Inc | 350 934 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 421 | Clorox Co/The | 104 054 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 422 | APA Corp | 304 546 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 423 | Camden Property Trust | 86 386 | 9,9 M $ | 0,04 % |
| 424 | Solventum Corp | 126 425 | 9,8 M $ | 0,04 % |
| 425 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 111 476 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 426 | Bio-Techne Corp | 137 463 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 427 | GoDaddy Inc | 113 801 | 9,7 M $ | 0,04 % |
| 428 | Align Technology Inc | 57 046 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 429 | SAIA INC | 22 786 | 9,6 M $ | 0,04 % |
| 430 | Charles River Laboratories International Inc | 42 000 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 431 | Verisk Analytics Inc | 52 921 | 9,5 M $ | 0,04 % |
| 432 | Hasbro Inc | 114 279 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 433 | Arrow Electronics Inc | 44 029 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 434 | Huntington Ingalls Industries Inc | 33 516 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 435 | Baxter International Inc | 438 695 | 9,4 M $ | 0,04 % |
| 436 | Wintrust Financial Corp | 58 159 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 437 | Essential Utilities Inc | 242 822 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 438 | HF Sinclair Corp | 133 197 | 9,3 M $ | 0,04 % |
| 439 | SharkNinja Inc | 60 706 | 9,2 M $ | 0,03 % |
| 440 | American Homes 4 Rent | 272 234 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 441 | AES Corp/The | 617 691 | 9,1 M $ | 0,03 % |
| 442 | Ryder System Inc | 33 851 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 443 | Franklin Resources Inc | 267 370 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 444 | Skyworks Solutions Inc | 130 998 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 445 | STERIS PLC | 42 146 | 8,9 M $ | 0,03 % |
| 446 | UMB Financial Corp | 61 726 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 447 | Veeva Systems Inc | 49 407 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 448 | Antero Resources Corp | 249 501 | 8,8 M $ | 0,03 % |
| 449 | CNH Industrial NV | 765 629 | 8,6 M $ | 0,03 % |
| 450 | OGE ENERGY CORP | 175 122 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 451 | Zions Bancorp NA | 123 108 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 452 | SOUTHSTATE BANK CORP | 85 084 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 453 | ONTO INNOVATION INC | 22 354 | 8,5 M $ | 0,03 % |
| 454 | Builders FirstSource Inc | 94 346 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 455 | Federal Realty Investment Trust | 68 256 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 456 | Jack Henry & Associates Inc | 61 069 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 457 | BXP Inc | 126 027 | 8,4 M $ | 0,03 % |
| 458 | Columbia Banking System Inc | 253 807 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 459 | Toro Co/The | 83 191 | 8,1 M $ | 0,03 % |
| 460 | Domino's Pizza Inc | 26 757 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 461 | MGM Resorts International | 164 730 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 462 | News Corp | 316 480 | 7,9 M $ | 0,03 % |
| 463 | Timken Co/The | 53 825 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 464 | MURPHY USA INC | 14 452 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 465 | GameStop Corp | 351 482 | 7,8 M $ | 0,03 % |
| 466 | Dick's Sporting Goods Inc | 33 900 | 7,7 M $ | 0,03 % |
| 467 | Range Resources Corp | 205 459 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 468 | W R Berkley Corp | 108 111 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 469 | Old National Bancorp/IN | 293 845 | 7,6 M $ | 0,03 % |
| 470 | EAST WEST BANCORP INC | 58 027 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 471 | Gartner Inc | 57 538 | 7,5 M $ | 0,03 % |
| 472 | Darling Ingredients Inc | 135 387 | 7,4 M $ | 0,03 % |
| 473 | MKS Inc | 16 509 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 474 | Voya Financial Inc | 80 663 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 475 | Lattice Semiconductor Corp | 47 680 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 476 | Western Alliance Bancorp | 88 638 | 7,3 M $ | 0,03 % |
| 477 | RPM International Inc | 64 191 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 478 | FactSet Research Systems Inc | 31 001 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 479 | Carlisle Cos Inc | 19 518 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 480 | Viper Energy Inc | 166 913 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 481 | Jefferies Financial Group Inc | 141 364 | 7,1 M $ | 0,03 % |
| 482 | Terex Corp | 97 099 | 7 M $ | 0,03 % |
| 483 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 132 525 | 7 M $ | 0,03 % |
| 484 | APTARGROUP INC | 55 331 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 485 | NRG ENERGY INC | 47 396 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 82 409 | 6,9 M $ | 0,03 % |
| 487 | Commerce Bancshares Inc/MO | 117 727 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 488 | Trade Desk Inc/The | 375 238 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 489 | Universal Health Services Inc | 45 425 | 6,8 M $ | 0,03 % |
| 490 | Maplebear Inc | 141 374 | 6,7 M $ | 0,03 % |
| 491 | Burlington Stores Inc | 20 618 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 492 | WP Carey Inc | 90 250 | 6,5 M $ | 0,02 % |
| 493 | Rexford Industrial Realty Inc | 192 099 | 6,4 M $ | 0,02 % |
| 494 | Prosperity Bancshares Inc | 86 758 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 495 | AGCO Corp | 52 885 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 496 | UGI Corp | 183 239 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 497 | Fluor Corp | 120 031 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 498 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 103 348 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 499 | CLEAN HARBORS INC | 20 891 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 500 | Axalta Coating Systems Ltd | 181 816 | 6,2 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004339