Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hormel Foods Corp | 249 303 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 502 | Avnet Inc | 69 224 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 503 | Middleby Corp/The | 35 735 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 504 | DaVita Inc | 27 498 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 505 | A O Smith Corp | 96 973 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 506 | First American Financial Corp | 87 814 | 6 M $ | 0,02 % |
| 507 | Landstar System Inc | 29 115 | 6 M $ | 0,02 % |
| 508 | Gaming and Leisure Properties Inc | 135 208 | 6 M $ | 0,02 % |
| 509 | Healthcare Realty Trust Inc | 296 965 | 6 M $ | 0,02 % |
| 510 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 125 082 | 6 M $ | 0,02 % |
| 511 | Corebridge Financial Inc | 208 021 | 6 M $ | 0,02 % |
| 512 | Valley National Bancorp | 405 127 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 513 | Commercial Metals Co | 94 045 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 514 | NOV Inc | 317 404 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 515 | Roivant Sciences Ltd | 166 355 | 5,9 M $ | 0,02 % |
| 516 | Carlyle Group Inc/The | 138 223 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 517 | Avantor Inc | 584 514 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 518 | FNB Corp/PA | 302 029 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 519 | Mosaic Co/The | 271 458 | 5,8 M $ | 0,02 % |
| 520 | TransUnion | 79 330 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 521 | Lear Corp | 42 680 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 522 | Taylor Morrison Home Corp | 79 735 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 523 | Lithia Motors Inc | 19 597 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 524 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 64 035 | 5,7 M $ | 0,02 % |
| 525 | Glacier Bancorp Inc | 109 481 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 526 | Chord Energy Corp | 49 193 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 527 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 17 672 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 528 | Omega Healthcare Investors Inc | 117 046 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 529 | Littelfuse Inc | 12 233 | 5,6 M $ | 0,02 % |
| 530 | Floor & Decor Holdings Inc | 91 875 | 5,5 M $ | 0,02 % |
| 531 | Macy's Inc | 231 156 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 532 | Graco Inc | 71 363 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 533 | Molson Coors Beverage Co | 137 882 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 534 | Janus Henderson Group PLC | 103 362 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 535 | Vornado Realty Trust | 136 620 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 536 | United Bankshares Inc/WV | 116 962 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 537 | Erie Indemnity Co | 22 297 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 538 | Equity LifeStyle Properties Inc | 82 139 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 539 | HANCOCK WHITNEY CORP | 70 419 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 540 | Nextpower Inc | 44 067 | 5,3 M $ | 0,02 % |
| 541 | Cognex Corp | 71 815 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 542 | Portland General Electric Co | 99 939 | 5,2 M $ | 0,02 % |
| 543 | Alaska Air Group Inc | 98 655 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 544 | Matador Resources Co | 102 615 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 545 | American Financial Group Inc/OH | 36 333 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 546 | Selective Insurance Group Inc | 52 193 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 547 | Ingredion Inc | 53 409 | 5,1 M $ | 0,02 % |
| 548 | Rayonier Inc | 236 527 | 5 M $ | 0,02 % |
| 549 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 303 547 | 5 M $ | 0,02 % |
| 550 | GXO Logistics Inc | 97 814 | 5 M $ | 0,02 % |
| 551 | Kite Realty Group Trust | 174 503 | 5 M $ | 0,02 % |
| 552 | Sonoco Products Co | 87 366 | 4,9 M $ | 0,02 % |
| 553 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 54 573 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 554 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14 258 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 555 | New Jersey Resources Corp | 85 481 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 556 | Lamar Advertising Co | 30 708 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 557 | RLI Corp | 80 775 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 558 | Sirius XM Holdings Inc | 161 398 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 559 | Allegion plc | 33 855 | 4,8 M $ | 0,02 % |
| 560 | Black Hills Corp | 63 737 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 561 | Brunswick Corp/DE | 56 217 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 562 | Bank OZK | 90 658 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 563 | VF Corp | 281 295 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 564 | Nutanix Inc | 91 900 | 4,7 M $ | 0,02 % |
| 565 | Crane Co | 20 603 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 566 | Home BancShares Inc/AR | 160 496 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 567 | Trex Co Inc | 91 102 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 568 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 485 155 | 4,6 M $ | 0,02 % |
| 569 | Oshkosh Corp | 29 610 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 570 | CYTOKINETICS INC | 52 372 | 4,5 M $ | 0,02 % |
| 571 | Brixmor Property Group Inc | 140 575 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 572 | Core & Main Inc | 91 196 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 573 | AECOM | 62 944 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 574 | Amkor Technology Inc | 50 938 | 4,4 M $ | 0,02 % |
| 575 | UFP Industries Inc | 47 411 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 576 | Associated Banc-Corp | 139 746 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 577 | Agree Realty Corp | 56 667 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 578 | Service Corp International/US | 56 412 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 579 | NNN REIT INC | 91 926 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 580 | Advanced Drainage Systems Inc | 27 180 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 581 | CubeSmart | 107 168 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 582 | Evercore Inc | 12 462 | 4,3 M $ | 0,02 % |
| 583 | Cousins Properties Inc | 140 317 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 584 | Louisiana-Pacific Corp | 53 445 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 585 | Sprouts Farmers Market Inc | 49 473 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 586 | AutoNation Inc | 22 389 | 4,2 M $ | 0,02 % |
| 587 | CNX Resources Corp | 122 206 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 588 | Synaptics Inc | 33 323 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 589 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15 468 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 590 | Cabot Corp | 45 074 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 591 | Science Applications International Corp | 37 050 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 592 | ONE Gas Inc | 53 014 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 593 | Albertsons Cos Inc | 301 049 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 594 | Bath & Body Works Inc | 175 979 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 595 | Cullen/Frost Bankers Inc | 26 322 | 4,1 M $ | 0,02 % |
| 596 | Brown-Forman Corp | 151 599 | 4 M $ | 0,02 % |
| 597 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 70 278 | 4 M $ | 0,02 % |
| 598 | Stifel Financial Corp | 57 633 | 4 M $ | 0,02 % |
| 599 | CNO Financial Group Inc | 77 486 | 4 M $ | 0,01 % |
| 600 | Semtech Corp | 24 007 | 3,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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