Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Hormel Foods Corp | 249.303 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Avnet Inc | 69.224 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Middleby Corp/The | 35.735 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | DaVita Inc | 27.498 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | A O Smith Corp | 96.973 | 6,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | First American Financial Corp | 87.814 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Landstar System Inc | 29.115 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Gaming and Leisure Properties Inc | 135.208 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Healthcare Realty Trust Inc | 296.965 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 125.082 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | Corebridge Financial Inc | 208.021 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Valley National Bancorp | 405.127 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Commercial Metals Co | 94.045 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | NOV Inc | 317.404 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | Roivant Sciences Ltd | 166.355 | 5,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Carlyle Group Inc/The | 138.223 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | Avantor Inc | 584.514 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | FNB Corp/PA | 302.029 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Mosaic Co/The | 271.458 | 5,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | TransUnion | 79.330 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Lear Corp | 42.680 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Taylor Morrison Home Corp | 79.735 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | Lithia Motors Inc | 19.597 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 64.035 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | Glacier Bancorp Inc | 109.481 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Chord Energy Corp | 49.193 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 17.672 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Omega Healthcare Investors Inc | 117.046 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | Littelfuse Inc | 12.233 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | Floor & Decor Holdings Inc | 91.875 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Macy's Inc | 231.156 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | Graco Inc | 71.363 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | Molson Coors Beverage Co | 137.882 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Janus Henderson Group PLC | 103.362 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | Vornado Realty Trust | 136.620 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | United Bankshares Inc/WV | 116.962 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | Erie Indemnity Co | 22.297 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | Equity LifeStyle Properties Inc | 82.139 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | HANCOCK WHITNEY CORP | 70.419 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | Nextpower Inc | 44.067 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | Cognex Corp | 71.815 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Portland General Electric Co | 99.939 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | Alaska Air Group Inc | 98.655 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | Matador Resources Co | 102.615 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | American Financial Group Inc/OH | 36.333 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Selective Insurance Group Inc | 52.193 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | Ingredion Inc | 53.409 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | Rayonier Inc | 236.527 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 303.547 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | GXO Logistics Inc | 97.814 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | Kite Realty Group Trust | 174.503 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | Sonoco Products Co | 87.366 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 54.573 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 14.258 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | New Jersey Resources Corp | 85.481 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Lamar Advertising Co | 30.708 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | RLI Corp | 80.775 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Sirius XM Holdings Inc | 161.398 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | Allegion plc | 33.855 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Black Hills Corp | 63.737 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | Brunswick Corp/DE | 56.217 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | Bank OZK | 90.658 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | VF Corp | 281.295 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Nutanix Inc | 91.900 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | Crane Co | 20.603 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Home BancShares Inc/AR | 160.496 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | Trex Co Inc | 91.102 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | CLEVELAND-CLIFFS INC | 485.155 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Oshkosh Corp | 29.610 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | CYTOKINETICS INC | 52.372 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | Brixmor Property Group Inc | 140.575 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | Core & Main Inc | 91.196 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | AECOM | 62.944 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | Amkor Technology Inc | 50.938 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | UFP Industries Inc | 47.411 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | Associated Banc-Corp | 139.746 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | Agree Realty Corp | 56.667 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Service Corp International/US | 56.412 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | NNN REIT INC | 91.926 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Advanced Drainage Systems Inc | 27.180 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | CubeSmart | 107.168 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Evercore Inc | 12.462 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | Cousins Properties Inc | 140.317 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Louisiana-Pacific Corp | 53.445 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Sprouts Farmers Market Inc | 49.473 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | AutoNation Inc | 22.389 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | CNX Resources Corp | 122.206 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Synaptics Inc | 33.323 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.468 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Cabot Corp | 45.074 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 591 | Science Applications International Corp | 37.050 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 592 | ONE Gas Inc | 53.014 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 593 | Albertsons Cos Inc | 301.049 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 594 | Bath & Body Works Inc | 175.979 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 595 | Cullen/Frost Bankers Inc | 26.322 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 596 | Brown-Forman Corp | 151.599 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 597 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 70.278 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 598 | Stifel Financial Corp | 57.633 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 599 | CNO Financial Group Inc | 77.486 | 4 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | Semtech Corp | 24.007 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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