Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Graco Inc | 67.155 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 502 | Commerce Bancshares Inc/MO | 115.427 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 503 | Commercial Metals Co | 92.205 | 5,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 504 | Terex Corp | 95.259 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 505 | Pool Corp | 27.773 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 506 | Voya Financial Inc | 81.850 | 5,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 507 | Hormel Foods Corp | 244.519 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 508 | Erie Indemnity Co | 21.837 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 509 | Timken Co/The | 54.534 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 510 | Janus Henderson Group PLC | 106.109 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 511 | TransUnion | 77.766 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 512 | Albertsons Cos Inc | 311.646 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 513 | Lear Corp | 43.617 | 5,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 514 | AECOM | 61.748 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 515 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 17.584 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 516 | Nextpower Inc | 43.239 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 517 | First American Financial Corp | 86.158 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 518 | Middleby Corp/The | 39.029 | 5,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 519 | Lithia Motors Inc | 20.546 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 520 | Starwood Property Trust Inc | 297.751 | 5,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 521 | Omega Healthcare Investors Inc | 114.838 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 522 | Equity LifeStyle Properties Inc | 80.575 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 523 | GXO Logistics Inc | 95.974 | 5 Mio. $ | 0,02 % |
| 524 | Healthcare Realty Trust Inc | 291.261 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 525 | FNB Corp/PA | 295.625 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 526 | Axalta Coating Systems Ltd | 178.320 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 527 | Portland General Electric Co | 93.268 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 528 | Valley National Bancorp | 397.399 | 4,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 529 | Allegion plc | 33.211 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 530 | United Bankshares Inc/WV | 115.912 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 531 | Glacier Bancorp Inc | 107.365 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 532 | Solstice Advanced Materials Inc | 62.839 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 533 | Rayonier Inc | 232.019 | 4,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 534 | Taylor Morrison Home Corp | 80.936 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 535 | VF Corp | 275.867 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 536 | Southwest Gas Holdings Inc | 53.561 | 4,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 537 | Murphy Oil Corp | 112.537 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 538 | CNX Resources Corp | 119.906 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 539 | Gap Inc/The | 190.808 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 540 | New Jersey Resources Corp | 83.825 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 541 | Landstar System Inc | 28.563 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 542 | Floor & Decor Holdings Inc | 90.127 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 543 | Service Corp International/US | 55.308 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 544 | UFP Industries Inc | 49.395 | 4,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 545 | American Financial Group Inc/OH | 35.597 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 546 | Roivant Sciences Ltd | 163.135 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 547 | RLI Corp | 79.211 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 548 | DaVita Inc | 29.397 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 549 | Avantor Inc | 573.290 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 550 | Onto Innovation Inc | 21.894 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 551 | ONE Gas Inc | 52.002 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 552 | Kite Realty Group Trust | 182.222 | 4,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 553 | Core & Main Inc | 89.448 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 554 | Hancock Whitney Corp | 69.039 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 555 | Sonoco Products Co | 81.087 | 4,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 556 | Black Hills Corp | 62.541 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 557 | Lattice Semiconductor Corp | 46.760 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 558 | Sensata Technologies Holding PLC | 122.690 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 559 | AutoNation Inc | 21.929 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 560 | Oshkosh Corp | 29.058 | 4,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 561 | Littelfuse Inc | 12.497 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 562 | Home BancShares Inc/AR | 157.460 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 563 | Agree Realty Corp | 55.563 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 564 | Stifel Financial Corp | 56.529 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 565 | Bank OZK | 90.658 | 4,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 566 | Avnet Inc | 67.313 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 567 | Macy's Inc | 226.740 | 4,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 568 | Cleveland-Cliffs Inc | 475.863 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 569 | Brunswick Corp/DE | 55.113 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 570 | Brixmor Property Group Inc | 137.907 | 4 Mio. $ | 0,02 % |
| 571 | Brown-Forman Corp | 148.655 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 572 | Cava Group Inc | 48.260 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 573 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 68.898 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 574 | KBR Inc | 105.544 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 575 | Selective Insurance Group Inc | 51.181 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 576 | CubeSmart | 105.144 | 3,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 577 | Lamar Advertising Co | 30.156 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 578 | Louisiana-Pacific Corp | 52.433 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 579 | NNN REIT Inc | 90.178 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 580 | Lincoln Electric Holdings Inc | 15.192 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 581 | Cullen/Frost Bankers Inc | 27.509 | 3,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 582 | Sprouts Farmers Market Inc | 48.553 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 583 | MKS Inc | 16.233 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 584 | Applied Industrial Technologies Inc | 13.982 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 585 | Evercore Inc | 12.303 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 586 | Science Applications International Corp | 38.628 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 587 | Campbell's Company/The | 164.532 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 588 | Advanced Drainage Systems Inc | 26.628 | 3,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 589 | Vornado Realty Trust | 140.354 | 3,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 590 | Old Republic International Corp | 89.759 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 591 | Alaska Air Group Inc | 96.723 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 592 | Associated Banc-Corp | 137.078 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 593 | Thor Industries Inc | 44.269 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 594 | Post Holdings Inc | 35.548 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 595 | Fox Corp | 60.088 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 596 | Crane Co | 20.235 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 597 | Cognex Corp | 70.435 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 598 | Envista Holdings Corp | 135.456 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 599 | Nutanix Inc | 90.152 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 600 | PBF Energy Inc | 71.249 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |