Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Zebra Technologies Corp | 40.950 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 402 | Pentair PLC | 140.421 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 403 | Revvity Inc | 96.688 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 404 | Webster Financial Corp | 140.681 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 405 | Avery Dennison Corp | 66.219 | 10,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 406 | CROWN HOLDINGS INC | 94.965 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 407 | Cboe Global Markets Inc | 43.719 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 408 | Tyler Technologies Inc | 36.198 | 10,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 409 | Illumina Inc | 59.829 | 10,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 410 | FIRST HORIZON CORP | 406.408 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 411 | J M Smucker Co/The | 92.242 | 10,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 412 | American Airlines Group Inc | 567.552 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 413 | Lululemon Athletica Inc | 89.772 | 10,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 414 | Trimble Inc | 200.038 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 415 | Charter Communications Inc | 71.871 | 10,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 416 | UDR Inc | 252.791 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 417 | INVESCO LTD | 382.181 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 418 | Cincinnati Financial Corp | 54.375 | 10,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 419 | Fidelity National Financial Inc | 212.504 | 10 Mio. $ | 0,04 % |
| 420 | CoStar Group Inc | 350.934 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 421 | Clorox Co/The | 104.054 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 422 | APA Corp | 304.546 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 423 | Camden Property Trust | 86.386 | 9,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 424 | Solventum Corp | 126.425 | 9,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 425 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 111.476 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Bio-Techne Corp | 137.463 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | GoDaddy Inc | 113.801 | 9,7 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Align Technology Inc | 57.046 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | SAIA INC | 22.786 | 9,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Charles River Laboratories International Inc | 42.000 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | Verisk Analytics Inc | 52.921 | 9,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | Hasbro Inc | 114.279 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Arrow Electronics Inc | 44.029 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | Huntington Ingalls Industries Inc | 33.516 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Baxter International Inc | 438.695 | 9,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Wintrust Financial Corp | 58.159 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Essential Utilities Inc | 242.822 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | HF Sinclair Corp | 133.197 | 9,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | SharkNinja Inc | 60.706 | 9,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 440 | American Homes 4 Rent | 272.234 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 441 | AES Corp/The | 617.691 | 9,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 442 | Ryder System Inc | 33.851 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 443 | Franklin Resources Inc | 267.370 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 444 | Skyworks Solutions Inc | 130.998 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 445 | STERIS PLC | 42.146 | 8,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 446 | UMB Financial Corp | 61.726 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 447 | Veeva Systems Inc | 49.407 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 448 | Antero Resources Corp | 249.501 | 8,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 449 | CNH Industrial NV | 765.629 | 8,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 450 | OGE ENERGY CORP | 175.122 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 451 | Zions Bancorp NA | 123.108 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 452 | SOUTHSTATE BANK CORP | 85.084 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 453 | ONTO INNOVATION INC | 22.354 | 8,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 454 | Builders FirstSource Inc | 94.346 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 455 | Federal Realty Investment Trust | 68.256 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 456 | Jack Henry & Associates Inc | 61.069 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 457 | BXP Inc | 126.027 | 8,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 458 | Columbia Banking System Inc | 253.807 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 459 | Toro Co/The | 83.191 | 8,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 460 | Domino's Pizza Inc | 26.757 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 461 | MGM Resorts International | 164.730 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 462 | News Corp | 316.480 | 7,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 463 | Timken Co/The | 53.825 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 464 | MURPHY USA INC | 14.452 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 465 | GameStop Corp | 351.482 | 7,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 466 | Dick's Sporting Goods Inc | 33.900 | 7,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 467 | Range Resources Corp | 205.459 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 468 | W R Berkley Corp | 108.111 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 469 | Old National Bancorp/IN | 293.845 | 7,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 470 | EAST WEST BANCORP INC | 58.027 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 471 | Gartner Inc | 57.538 | 7,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 472 | Darling Ingredients Inc | 135.387 | 7,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 473 | MKS Inc | 16.509 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 474 | Voya Financial Inc | 80.663 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 475 | Lattice Semiconductor Corp | 47.680 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 476 | Western Alliance Bancorp | 88.638 | 7,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 477 | RPM International Inc | 64.191 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 478 | FactSet Research Systems Inc | 31.001 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 479 | Carlisle Cos Inc | 19.518 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 480 | Viper Energy Inc | 166.913 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 481 | Jefferies Financial Group Inc | 141.364 | 7,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 482 | Terex Corp | 97.099 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 483 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 132.525 | 7 Mio. $ | 0,03 % |
| 484 | APTARGROUP INC | 55.331 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 485 | NRG ENERGY INC | 47.396 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Henry Schein Inc | 82.409 | 6,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Commerce Bancshares Inc/MO | 117.727 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Trade Desk Inc/The | 375.238 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Universal Health Services Inc | 45.425 | 6,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Maplebear Inc | 141.374 | 6,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Burlington Stores Inc | 20.618 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 492 | WP Carey Inc | 90.250 | 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 493 | Rexford Industrial Realty Inc | 192.099 | 6,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 494 | Prosperity Bancshares Inc | 86.758 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 495 | AGCO Corp | 52.885 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 496 | UGI Corp | 183.239 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 497 | Fluor Corp | 120.031 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 498 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 103.348 | 6,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 499 | CLEAN HARBORS INC | 20.891 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 500 | Axalta Coating Systems Ltd | 181.816 | 6,2 Mio. $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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