Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cava Group Inc | 49.180 | 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 602 | Valmont Industries Inc | 6.629 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 603 | Flagstar Bank NA | 255.643 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 604 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17.966 | 3,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 605 | Murphy Oil Corp | 114.745 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 606 | Old Republic International Corp | 91.192 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 607 | KBR Inc | 107.568 | 3,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 608 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17.034 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 609 | EastGroup Properties Inc | 18.007 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 610 | Envista Holdings Corp | 138.124 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 611 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 172.229 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 612 | Gap Inc/The | 194.580 | 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 613 | DT MIDSTREAM INC | 23.803 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 614 | Kilroy Realty Corp | 92.429 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 615 | Silgan Holdings Inc | 74.538 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 616 | IDACORP Inc | 22.822 | 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 617 | Dutch Bros Inc | 47.851 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 618 | Independence Realty Trust Inc | 205.579 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 619 | Thor Industries Inc | 45.097 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 620 | Kirby Corp | 24.714 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 621 | KB Home | 53.007 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 622 | PBF Energy Inc | 72.629 | 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 623 | Mueller Industries Inc | 26.100 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 624 | Primerica Inc | 11.173 | 3,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 625 | Polaris Inc | 45.750 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 626 | ACUITY INC | 8.281 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 627 | Crocs Inc | 25.721 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 628 | DOCUSIGN INC | 69.855 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 629 | American Healthcare REIT Inc | 58.990 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 630 | Houlihan Lokey Inc | 22.928 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 631 | PVH Corp | 41.146 | 3,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 632 | Donaldson Co Inc | 33.925 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 633 | Eagle Materials Inc | 13.422 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 634 | Brighthouse Financial Inc | 47.651 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 635 | Fox Corp | 57.584 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 636 | News Corp | 105.606 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 637 | Post Holdings Inc | 33.547 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 638 | Essent Group Ltd | 45.946 | 3 Mio. $ | 0,01 % |
| 639 | Cirrus Logic Inc | 19.710 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 640 | Avient Corp | 78.065 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 641 | Silicon Laboratories Inc | 13.121 | 2,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 642 | Weatherford International PLC | 34.928 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 643 | Gentex Corp | 111.831 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 644 | Penske Automotive Group Inc | 15.733 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 645 | CHEMED CORP | 6.022 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 646 | TXNM Energy Inc | 49.362 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 647 | Repligen Corp | 20.525 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 648 | Pinterest Inc | 132.496 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 649 | SEI Investments Co | 31.676 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 650 | MSC Industrial Direct Co Inc | 23.321 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 651 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 40.659 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 652 | Allegro MicroSystems Inc | 39.649 | 2,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 653 | Bruker Corp | 45.290 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 654 | Ashland Inc | 41.206 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 655 | Autoliv Inc | 23.268 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 656 | Manhattan Associates Inc | 19.315 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 657 | ESAB CORP | 27.019 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 658 | MP MATERIALS CORP | 47.395 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 659 | Novanta Inc | 16.346 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 660 | Graphic Packaging Holding Co | 249.300 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 661 | Fortune Brands Innovations Inc | 47.281 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 662 | Paramount Skydance Corp | 262.834 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 663 | MGIC Investment Corp | 90.967 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 664 | Park Hotels & Resorts Inc | 179.475 | 2,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 665 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 29.843 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 666 | STAG Industrial Inc | 65.808 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 667 | Euronet Worldwide Inc | 34.111 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 668 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 32.293 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 669 | IPG Photonics Corp | 20.965 | 2,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 670 | Knife River Corp | 28.619 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 671 | Harley-Davidson Inc | 96.256 | 2,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 672 | FTI Consulting Inc | 15.723 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 673 | Visteon Corp | 23.062 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 674 | MSA Safety Inc | 13.094 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 675 | Spire Inc | 28.965 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 676 | Mattel Inc | 162.629 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 677 | First Financial Bankshares Inc | 64.948 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 678 | GATX Corp | 12.582 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 679 | Vail Resorts Inc | 16.349 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 680 | Kyndryl Holdings Inc | 194.281 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 681 | COPT Defense Properties | 59.916 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 682 | RH INC | 13.142 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 683 | Hyatt Hotels Corp | 11.125 | 2,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 684 | Abercrombie & Fitch Co | 23.683 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 685 | Whirlpool Corp | 54.046 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 686 | Belden Inc | 17.583 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 687 | Westlake Corp | 28.628 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 688 | Nexstar Media Group Inc | 11.640 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 689 | Northwestern Energy Group Inc | 28.812 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 690 | Vontier Corp | 71.036 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 691 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6.999 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 692 | Commvault Systems Inc | 14.482 | 2,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 693 | Genpact Ltd | 72.555 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 694 | DENTSPLY SIRONA Inc | 185.795 | 2 Mio. $ | 0,01 % |
| 695 | Texas Capital Bancshares Inc | 18.860 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 696 | Lantheus Holdings Inc | 17.530 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 697 | Fox Corp | 41.369 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 698 | H&R Block Inc | 50.517 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 699 | SLM Corp | 74.002 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 700 | Universal Display Corp | 22.124 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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