Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Cava Group Inc | 49 180 | 3,9 M $ | 0,01 % |
| 602 | Valmont Industries Inc | 6 629 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 603 | Flagstar Bank NA | 255 643 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 604 | Simpson Manufacturing Co Inc | 17 966 | 3,8 M $ | 0,01 % |
| 605 | Murphy Oil Corp | 114 745 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 606 | Old Republic International Corp | 91 192 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 607 | KBR Inc | 107 568 | 3,7 M $ | 0,01 % |
| 608 | Hanover Insurance Group Inc/The | 17 034 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 609 | EastGroup Properties Inc | 18 007 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 610 | Envista Holdings Corp | 138 124 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 611 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 172 229 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 612 | Gap Inc/The | 194 580 | 3,6 M $ | 0,01 % |
| 613 | DT MIDSTREAM INC | 23 803 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 614 | Kilroy Realty Corp | 92 429 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 615 | Silgan Holdings Inc | 74 538 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 616 | IDACORP Inc | 22 822 | 3,5 M $ | 0,01 % |
| 617 | Dutch Bros Inc | 47 851 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 618 | Independence Realty Trust Inc | 205 579 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 619 | Thor Industries Inc | 45 097 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 620 | Kirby Corp | 24 714 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 621 | KB Home | 53 007 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 622 | PBF Energy Inc | 72 629 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 623 | Mueller Industries Inc | 26 100 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 624 | Primerica Inc | 11 173 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 625 | Polaris Inc | 45 750 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 626 | ACUITY INC | 8 281 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 627 | Crocs Inc | 25 721 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 628 | DOCUSIGN INC | 69 855 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 629 | American Healthcare REIT Inc | 58 990 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 630 | Houlihan Lokey Inc | 22 928 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 631 | PVH Corp | 41 146 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 632 | Donaldson Co Inc | 33 925 | 3 M $ | 0,01 % |
| 633 | Eagle Materials Inc | 13 422 | 3 M $ | 0,01 % |
| 634 | Brighthouse Financial Inc | 47 651 | 3 M $ | 0,01 % |
| 635 | Fox Corp | 57 584 | 3 M $ | 0,01 % |
| 636 | News Corp | 105 606 | 3 M $ | 0,01 % |
| 637 | Post Holdings Inc | 33 547 | 3 M $ | 0,01 % |
| 638 | Essent Group Ltd | 45 946 | 3 M $ | 0,01 % |
| 639 | Cirrus Logic Inc | 19 710 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 640 | Avient Corp | 78 065 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 641 | Silicon Laboratories Inc | 13 121 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 642 | Weatherford International PLC | 34 928 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 643 | Gentex Corp | 111 831 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 644 | Penske Automotive Group Inc | 15 733 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 645 | CHEMED CORP | 6 022 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 646 | TXNM Energy Inc | 49 362 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 647 | Repligen Corp | 20 525 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 648 | Pinterest Inc | 132 496 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 649 | SEI Investments Co | 31 676 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 650 | MSC Industrial Direct Co Inc | 23 321 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 651 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 40 659 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 652 | Allegro MicroSystems Inc | 39 649 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 653 | Bruker Corp | 45 290 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 654 | Ashland Inc | 41 206 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 655 | Autoliv Inc | 23 268 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 656 | Manhattan Associates Inc | 19 315 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 657 | ESAB CORP | 27 019 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 658 | MP MATERIALS CORP | 47 395 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 659 | Novanta Inc | 16 346 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 660 | Graphic Packaging Holding Co | 249 300 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 661 | Fortune Brands Innovations Inc | 47 281 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 662 | Paramount Skydance Corp | 262 834 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 663 | MGIC Investment Corp | 90 967 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 664 | Park Hotels & Resorts Inc | 179 475 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 665 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 29 843 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 666 | STAG Industrial Inc | 65 808 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 667 | Euronet Worldwide Inc | 34 111 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 668 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 32 293 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 669 | IPG Photonics Corp | 20 965 | 2,5 M $ | 0,01 % |
| 670 | Knife River Corp | 28 619 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 671 | Harley-Davidson Inc | 96 256 | 2,4 M $ | 0,01 % |
| 672 | FTI Consulting Inc | 15 723 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 673 | Visteon Corp | 23 062 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 674 | MSA Safety Inc | 13 094 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 675 | Spire Inc | 28 965 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 676 | Mattel Inc | 162 629 | 2,3 M $ | 0,01 % |
| 677 | First Financial Bankshares Inc | 64 948 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 678 | GATX Corp | 12 582 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 679 | Vail Resorts Inc | 16 349 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 680 | Kyndryl Holdings Inc | 194 281 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 681 | COPT Defense Properties | 59 916 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 682 | RH INC | 13 142 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 683 | Hyatt Hotels Corp | 11 125 | 2,2 M $ | 0,01 % |
| 684 | Abercrombie & Fitch Co | 23 683 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 685 | Whirlpool Corp | 54 046 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 686 | Belden Inc | 17 583 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 687 | Westlake Corp | 28 628 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 688 | Nexstar Media Group Inc | 11 640 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 689 | Northwestern Energy Group Inc | 28 812 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 690 | Vontier Corp | 71 036 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 691 | Bio-Rad Laboratories Inc | 6 999 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 692 | Commvault Systems Inc | 14 482 | 2,1 M $ | 0,01 % |
| 693 | Genpact Ltd | 72 555 | 2 M $ | 0,01 % |
| 694 | DENTSPLY SIRONA Inc | 185 795 | 2 M $ | 0,01 % |
| 695 | Texas Capital Bancshares Inc | 18 860 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 696 | Lantheus Holdings Inc | 17 530 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 697 | Fox Corp | 41 369 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 698 | H&R Block Inc | 50 517 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 699 | SLM Corp | 74 002 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 700 | Universal Display Corp | 22 124 | 1,9 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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