Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Olin Corp | 94 917 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 702 | StandardAero Inc | 62 859 | 1,9 M $ | 0,01 % |
| 703 | EPR Properties | 31 307 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 704 | International Bancshares Corp | 23 788 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 705 | WEX Inc | 12 689 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 706 | Graham Holdings Co | 1 548 | 1,8 M $ | 0,01 % |
| 707 | Equitable Holdings Inc | 38 334 | 1,7 M $ | 0,01 % |
| 708 | Warner Music Group Corp | 59 601 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 709 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 238 721 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 710 | Dolby Laboratories Inc | 29 961 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 711 | Morningstar Inc | 10 074 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 712 | Greif Inc | 20 909 | 1,6 M $ | 0,01 % |
| 713 | National Storage Affiliates Trust | 33 825 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 714 | Bentley Systems Inc | 48 709 | 1,5 M $ | 0,01 % |
| 715 | Chewy Inc | 72 989 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 716 | Crane NXT Co | 27 950 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 717 | BILL Holdings Inc | 39 471 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 718 | YETI Holdings Inc | 27 446 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 719 | Hamilton Lane Inc | 16 109 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 720 | Ryan Specialty Holdings Inc | 33 427 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 721 | Columbia Sportswear Co | 20 402 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 722 | elf Beauty Inc | 16 913 | 1,3 M $ | 0,00 % |
| 723 | Duolingo Inc | 10 552 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 724 | Boston Beer Co Inc/The | 6 806 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 725 | Maximus Inc | 22 375 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 726 | Haemonetics Corp | 15 990 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 727 | Exponent Inc | 19 915 | 1,2 M $ | 0,00 % |
| 728 | Marzetti Company/The | 9 566 | 1,1 M $ | 0,00 % |
| 729 | Shift4 Payments Inc | 21 084 | 1 M $ | 0,00 % |
| 730 | Pilgrim's Pride Corp | 36 114 | 1 M $ | 0,00 % |
| 731 | Brink's Co/The | 10 624 | 1 M $ | 0,00 % |
| 732 | Capri Holdings Ltd | 53 121 | 986,5 k $ | 0,00 % |
| 733 | UiPath Inc | 87 688 | 953,2 k $ | 0,00 % |
| 734 | Parsons Corp | 14 825 | 776,7 k $ | 0,00 % |
| 735 | Choice Hotels International Inc | 6 559 | 723,3 k $ | 0,00 % |
| 736 | Avis Budget Group Inc | 4 309 | 637 k $ | 0,00 % |
| 737 | HOLOGIC INC | 189 837 | 1,9 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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