Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Nettovermögen
- 26,5 Mrd. $ davon 26,4 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 737 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 22,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Olin Corp | 94.917 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | StandardAero Inc | 62.859 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | EPR Properties | 31.307 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | International Bancshares Corp | 23.788 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | WEX Inc | 12.689 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | Graham Holdings Co | 1.548 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | Equitable Holdings Inc | 38.334 | 1,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Warner Music Group Corp | 59.601 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 238.721 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | Dolby Laboratories Inc | 29.961 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Morningstar Inc | 10.074 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | Greif Inc | 20.909 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | National Storage Affiliates Trust | 33.825 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Bentley Systems Inc | 48.709 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Chewy Inc | 72.989 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Crane NXT Co | 27.950 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | BILL Holdings Inc | 39.471 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | YETI Holdings Inc | 27.446 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Hamilton Lane Inc | 16.109 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 720 | Ryan Specialty Holdings Inc | 33.427 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 721 | Columbia Sportswear Co | 20.402 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 722 | elf Beauty Inc | 16.913 | 1,3 Mio. $ | 0,00 % |
| 723 | Duolingo Inc | 10.552 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 724 | Boston Beer Co Inc/The | 6.806 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 725 | Maximus Inc | 22.375 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 726 | Haemonetics Corp | 15.990 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 727 | Exponent Inc | 19.915 | 1,2 Mio. $ | 0,00 % |
| 728 | Marzetti Company/The | 9.566 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 729 | Shift4 Payments Inc | 21.084 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 730 | Pilgrim's Pride Corp | 36.114 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 731 | Brink's Co/The | 10.624 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 732 | Capri Holdings Ltd | 53.121 | 986.457 $ | 0,00 % |
| 733 | UiPath Inc | 87.688 | 953.168,6 $ | 0,00 % |
| 734 | Parsons Corp | 14.825 | 776.681,8 $ | 0,00 % |
| 735 | Choice Hotels International Inc | 6.559 | 723.260,9 $ | 0,00 % |
| 736 | Avis Budget Group Inc | 4.309 | 636.999,5 $ | 0,00 % |
| 737 | HOLOGIC INC | 189.837 | 1898,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,1 %
- Finanzen 14,0 %
- Gesundheit 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,0 %
- Energie 5,1 %
- Versorger 4,1 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Kommunikation 2,7 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 721 | 26,1 Mrd. $ | 99,02 % |
| 2 | Irland | 3 | 113 Mio. $ | 0,43 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 69,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 4 | Bermuda | 6 | 51,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | Kaimaninseln | 1 | 9,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6 Mio. $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 1 | 986.457 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Core S&P U.S. Value ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000004339