Portfolio von iShares Core S&P U.S. Value ETF
iShares Trust ·740 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 22.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,6 %
- Finanzen 14,2 %
- Gesundheit 11,2 %
- Industrie 9,9 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Basiskonsum 8,6 %
- Energie 6,3 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 3,5 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 10,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,3 %
- NL 0,3 %
- BM 0,2 %
- IE 0,2 %
- JE 0,0 %
- CA 0,0 %
- VG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 727 | 23,8 Mrd. $ | 99,30 % |
| 2 | NL | 3 | 67,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | BM | 5 | 46,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 4 | IE | 2 | 46 Mio. $ | 0,19 % |
| 5 | JE | 1 | 5,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 6 | CA | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 7 | VG | 1 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Greif Inc | 24.215 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 702 | Bruker Corp | 44.462 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 703 | StandardAero Inc | 61.663 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 704 | Hamilton Lane Inc | 15.833 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 705 | Hyatt Hotels Corp | 10.941 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 706 | H&R Block Inc | 49.505 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 707 | International Bancshares Corp | 23.328 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 708 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 234.121 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 709 | Boston Beer Co Inc/The | 6.714 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 710 | EPR Properties | 30.663 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 711 | Warner Music Group Corp | 58.497 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 712 | BILL Holdings Inc | 38.735 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 713 | National Storage Affiliates Trust | 38.622 | 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
| 714 | Flowers Foods Inc | 176.810 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 715 | Maximus Inc | 21.915 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 716 | Pilgrim's Pride Corp | 35.378 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 717 | Lantheus Holdings Inc | 17.162 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 718 | Columbia Sportswear Co | 23.738 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 719 | Marzetti Company/The | 9.382 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 720 | Exponent Inc | 19.547 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 721 | Allegro MicroSystems Inc | 38.913 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 722 | Crane NXT Co | 27.398 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 723 | Commvault Systems Inc | 14.206 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 724 | Ryan Specialty Holdings Inc | 32.783 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 725 | Brink's Co/The | 10.440 | 1,1 Mio. $ | 0,00 % |
| 726 | BellRing Brands Inc | 65.091 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 727 | Duolingo Inc | 10.368 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 728 | Concentrix Corp | 37.192 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 729 | elf Beauty Inc | 16.545 | 1 Mio. $ | 0,00 % |
| 730 | YETI Holdings Inc | 26.894 | 984.051,5 $ | 0,00 % |
| 731 | UiPath Inc | 86.032 | 954.955,2 $ | 0,00 % |
| 732 | Capri Holdings Ltd | 52.109 | 918.160,6 $ | 0,00 % |
| 733 | Shift4 Payments Inc | 20.716 | 905.910,7 $ | 0,00 % |
| 734 | Choice Hotels International Inc | 8.742 | 904.797 $ | 0,00 % |
| 735 | Haemonetics Corp | 15.714 | 885.641 $ | 0,00 % |
| 736 | Parsons Corp | 14.549 | 788.119,3 $ | 0,00 % |
| 737 | Coty Inc | 355.166 | 713.883,7 $ | 0,00 % |
| 738 | Equitable Holdings Inc | 17.808 | 660.854,9 $ | 0,00 % |
| 739 | Blackbaud Inc | 16.976 | 655.443,4 $ | 0,00 % |
| 740 | Avis Budget Group Inc | 4.217 | 615.049,5 $ | 0,00 % |