Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Ross Stores Inc | 144 469 | 30,8 M $ | 0,12 % |
| 202 | Fortinet Inc | 198 011 | 30,4 M $ | 0,12 % |
| 203 | Moody's Corp | 67 141 | 30,4 M $ | 0,11 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 385 589 | 30,4 M $ | 0,11 % |
| 205 | Occidental Petroleum Corp | 623 990 | 30,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | CME Group Inc | 136 723 | 30,2 M $ | 0,11 % |
| 207 | M&T Bank Corp | 125 847 | 30 M $ | 0,11 % |
| 208 | Martin Marietta Materials Inc | 51 593 | 29,8 M $ | 0,11 % |
| 209 | Qnity Electronics Inc | 180 506 | 29,5 M $ | 0,11 % |
| 210 | Roper Technologies Inc | 86 725 | 29,3 M $ | 0,11 % |
| 211 | Diamondback Energy Inc | 166 685 | 29,3 M $ | 0,11 % |
| 212 | Arch Capital Group Ltd | 299 041 | 29 M $ | 0,11 % |
| 213 | EQT Corp | 535 717 | 28,5 M $ | 0,11 % |
| 214 | Crown Castle Inc | 373 959 | 28,3 M $ | 0,11 % |
| 215 | Coinbase Global Inc | 191 537 | 28 M $ | 0,11 % |
| 216 | Cummins Inc | 39 144 | 27,9 M $ | 0,11 % |
| 217 | IQVIA Holdings Inc | 143 436 | 27,7 M $ | 0,10 % |
| 218 | Northern Trust Corp | 159 277 | 27,7 M $ | 0,10 % |
| 219 | Paychex Inc | 277 910 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 220 | Biogen Inc | 126 359 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 221 | Intuit Inc | 104 545 | 27,3 M $ | 0,10 % |
| 222 | DTE ENERGY COMPANY | 178 822 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 223 | Airbnb Inc | 190 368 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 224 | Teradyne Inc | 56 182 | 27,2 M $ | 0,10 % |
| 225 | Kroger Co/The | 487 491 | 27,1 M $ | 0,10 % |
| 226 | Ameren Corp | 237 303 | 26,8 M $ | 0,10 % |
| 227 | United Rentals Inc | 23 630 | 26,8 M $ | 0,10 % |
| 228 | STEEL DYNAMICS INC | 116 491 | 26,7 M $ | 0,10 % |
| 229 | Teledyne Technologies Inc | 39 806 | 26,5 M $ | 0,10 % |
| 230 | Extra Space Storage Inc | 182 203 | 26,5 M $ | 0,10 % |
| 231 | NetApp Inc | 169 768 | 26,3 M $ | 0,10 % |
| 232 | Zoetis Inc | 362 434 | 26 M $ | 0,10 % |
| 233 | Johnson Controls International plc | 177 563 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 234 | Dover Corp | 115 529 | 25,9 M $ | 0,10 % |
| 235 | Centene Corp | 401 369 | 25,8 M $ | 0,10 % |
| 236 | Citizens Financial Group Inc | 364 935 | 25,6 M $ | 0,10 % |
| 237 | GE HealthCare Technologies Inc | 392 791 | 25,1 M $ | 0,10 % |
| 238 | Ingersoll Rand Inc | 304 818 | 25 M $ | 0,09 % |
| 239 | VICI Properties Inc | 941 312 | 25 M $ | 0,09 % |
| 240 | KKR & Co Inc | 271 224 | 24,9 M $ | 0,09 % |
| 241 | CENTERPOINT ENERGY INC | 563 597 | 24,8 M $ | 0,09 % |
| 242 | Edison International | 331 447 | 24,7 M $ | 0,09 % |
| 243 | Atmos Energy Corp | 142 104 | 24,5 M $ | 0,09 % |
| 244 | HALLIBURTON COMPANY | 720 043 | 24,4 M $ | 0,09 % |
| 245 | Edwards Lifesciences Corp | 267 222 | 24,2 M $ | 0,09 % |
| 246 | Xylem Inc/NY | 204 284 | 24,1 M $ | 0,09 % |
| 247 | Hubbell Inc | 45 719 | 23,9 M $ | 0,09 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 329 771 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 249 | Williams-Sonoma Inc | 101 185 | 23,6 M $ | 0,09 % |
| 250 | PPL Corp | 646 572 | 23,5 M $ | 0,09 % |
| 251 | PPG Industries Inc | 192 576 | 23,4 M $ | 0,09 % |
| 252 | Eversource Energy | 322 990 | 23,3 M $ | 0,09 % |
| 253 | Raymond James Financial Inc | 149 056 | 22,7 M $ | 0,09 % |
| 254 | Fiserv Inc | 461 945 | 22,7 M $ | 0,09 % |
| 255 | PulteGroup Inc | 164 630 | 22,6 M $ | 0,09 % |
| 256 | AvalonBay Communities Inc | 119 392 | 22,5 M $ | 0,09 % |
| 257 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 90 664 | 22,5 M $ | 0,09 % |
| 258 | Hershey Co/The | 127 488 | 22,4 M $ | 0,08 % |
| 259 | Apollo Global Management Inc | 188 147 | 22,3 M $ | 0,08 % |
| 260 | American Water Works Co Inc | 168 404 | 22,2 M $ | 0,08 % |
| 261 | Regions Financial Corp | 733 393 | 22,1 M $ | 0,08 % |
| 262 | Synchrony Financial | 289 067 | 22 M $ | 0,08 % |
| 263 | West Pharmaceutical Services Inc | 60 725 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 264 | Dollar General Corp | 189 311 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 265 | Texas Pacific Land Corp | 49 792 | 21,8 M $ | 0,08 % |
| 266 | Southwest Airlines Co | 421 910 | 21,7 M $ | 0,08 % |
| 267 | Copart Inc | 763 628 | 21,5 M $ | 0,08 % |
| 268 | Willis Towers Watson PLC | 81 457 | 21,3 M $ | 0,08 % |
| 269 | FirstEnergy Corp | 447 472 | 21,3 M $ | 0,08 % |
| 270 | Rockwell Automation Inc | 42 828 | 21,2 M $ | 0,08 % |
| 271 | MODERNA INC | 301 440 | 21,1 M $ | 0,08 % |
| 272 | Electronic Arts Inc | 102 612 | 21 M $ | 0,08 % |
| 273 | T Rowe Price Group Inc | 184 128 | 20,9 M $ | 0,08 % |
| 274 | Smurfit Westrock PLC | 451 681 | 20,9 M $ | 0,08 % |
| 275 | Darden Restaurants Inc | 98 843 | 20,4 M $ | 0,08 % |
| 276 | CMS Energy Corp | 263 819 | 20,2 M $ | 0,08 % |
| 277 | Ares Management Corp | 181 275 | 20,2 M $ | 0,08 % |
| 278 | F5 Inc | 48 483 | 20,2 M $ | 0,08 % |
| 279 | Quest Diagnostics Inc | 94 782 | 20,1 M $ | 0,08 % |
| 280 | Equity Residential | 293 677 | 19,9 M $ | 0,08 % |
| 281 | Labcorp Holdings Inc | 70 480 | 19,7 M $ | 0,07 % |
| 282 | Carvana Co | 299 232 | 19,7 M $ | 0,07 % |
| 283 | NISOURCE INC | 413 228 | 19,6 M $ | 0,07 % |
| 284 | Church & Dwight Co Inc | 202 467 | 19,6 M $ | 0,07 % |
| 285 | US Foods Holding Corp | 190 543 | 19,5 M $ | 0,07 % |
| 286 | Yum! Brands Inc | 120 307 | 19,2 M $ | 0,07 % |
| 287 | CH Robinson Worldwide Inc | 101 936 | 19,2 M $ | 0,07 % |
| 288 | Veralto Corp | 212 836 | 18,9 M $ | 0,07 % |
| 289 | Dollar Tree Inc | 155 618 | 18,8 M $ | 0,07 % |
| 290 | Corpay Inc | 56 180 | 18,7 M $ | 0,07 % |
| 291 | EXPAND ENERGY CORP | 205 251 | 18,7 M $ | 0,07 % |
| 292 | JB Hunt Transport Services Inc | 64 210 | 18,6 M $ | 0,07 % |
| 293 | Expeditors International of Washington Inc | 112 388 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 294 | Principal Financial Group Inc | 169 760 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 295 | KeyCorp | 792 008 | 18,3 M $ | 0,07 % |
| 296 | Packaging Corp of America | 75 834 | 18,1 M $ | 0,07 % |
| 297 | Boston Scientific Corp | 422 353 | 18 M $ | 0,07 % |
| 298 | Snap-on Inc | 44 516 | 17,9 M $ | 0,07 % |
| 299 | Take-Two Interactive Software Inc | 71 551 | 17,9 M $ | 0,07 % |
| 300 | Omnicom Group Inc | 244 931 | 17,8 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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