Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
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- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Honeywell International Inc | 272 614 | 61 M $ | 0,23 % |
| 102 | Aon PLC | 183 985 | 61 M $ | 0,23 % |
| 103 | NXP Semiconductors NV | 216 965 | 61 M $ | 0,23 % |
| 104 | Norfolk Southern Corp | 192 926 | 60,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Ecolab Inc | 217 668 | 60,6 M $ | 0,23 % |
| 106 | Travelers Cos Inc/The | 182 743 | 60,3 M $ | 0,23 % |
| 107 | Honeywell Aerospace Inc | 272 614 | 60,3 M $ | 0,23 % |
| 108 | General Motors Co | 776 274 | 59,8 M $ | 0,23 % |
| 109 | Intercontinental Exchange Inc | 485 605 | 59,8 M $ | 0,23 % |
| 110 | SLB Ltd | 1 284 098 | 59,7 M $ | 0,23 % |
| 111 | S&P Global Inc | 145 906 | 59,4 M $ | 0,22 % |
| 112 | EOG Resources Inc | 457 726 | 59,4 M $ | 0,22 % |
| 113 | Motorola Solutions Inc | 142 498 | 59,2 M $ | 0,22 % |
| 114 | FedEx Corp | 188 643 | 59,1 M $ | 0,22 % |
| 115 | Northrop Grumman Corp | 114 760 | 58,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Phillips 66 | 344 566 | 58,2 M $ | 0,22 % |
| 117 | Warner Bros Discovery Inc | 2 128 694 | 56,8 M $ | 0,21 % |
| 118 | Air Products and Chemicals Inc | 191 152 | 56 M $ | 0,21 % |
| 119 | PACCAR Inc | 451 454 | 54,2 M $ | 0,21 % |
| 120 | Stryker Corp | 171 467 | 54 M $ | 0,20 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 1 685 482 | 53,9 M $ | 0,20 % |
| 122 | Amgen Inc | 148 133 | 53,6 M $ | 0,20 % |
| 123 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 85 875 | 53,5 M $ | 0,20 % |
| 124 | Truist Financial Corp | 1 070 695 | 53,3 M $ | 0,20 % |
| 125 | Corning Inc | 207 214 | 52,9 M $ | 0,20 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 221 223 | 52,6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Delta Air Lines Inc | 559 136 | 52,4 M $ | 0,20 % |
| 128 | Sempra | 561 927 | 52,1 M $ | 0,20 % |
| 129 | Keysight Technologies Inc | 147 584 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 130 | Dominion Energy Inc | 755 782 | 51,6 M $ | 0,20 % |
| 131 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 141 610 | 51,5 M $ | 0,19 % |
| 132 | Digital Realty Trust Inc | 283 871 | 51 M $ | 0,19 % |
| 133 | Target Corp | 390 034 | 50,9 M $ | 0,19 % |
| 134 | WW Grainger Inc | 37 335 | 50,8 M $ | 0,19 % |
| 135 | Arthur J Gallagher & Co | 221 059 | 50,7 M $ | 0,19 % |
| 136 | Cintas Corp | 292 026 | 49,7 M $ | 0,19 % |
| 137 | Realty Income Corp | 801 377 | 49,7 M $ | 0,19 % |
| 138 | American Express Co | 146 347 | 49,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 184 001 | 49,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | Carrier Global Corp | 670 972 | 49,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Corteva Inc | 576 394 | 48,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | Progressive Corp/The | 221 910 | 48,5 M $ | 0,18 % |
| 143 | Cardinal Health Inc | 202 160 | 48 M $ | 0,18 % |
| 144 | AMETEK Inc | 196 974 | 47,7 M $ | 0,18 % |
| 145 | Fastenal Co | 986 402 | 47,4 M $ | 0,18 % |
| 146 | Cencora Inc | 167 110 | 47,3 M $ | 0,18 % |
| 147 | Baker Hughes Co | 850 359 | 47,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | ONEOK Inc | 538 922 | 46,9 M $ | 0,18 % |
| 149 | Ford Motor Co | 3 361 850 | 46,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | Parker-Hannifin Corp | 47 747 | 46,7 M $ | 0,18 % |
| 151 | L3Harris Technologies Inc | 160 177 | 46,5 M $ | 0,18 % |
| 152 | Aflac Inc | 393 675 | 46,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Entergy Corp | 393 504 | 45,2 M $ | 0,17 % |
| 154 | Fifth Third Bancorp | 778 868 | 43,9 M $ | 0,17 % |
| 155 | Trane Technologies PLC | 89 192 | 43,8 M $ | 0,17 % |
| 156 | Nucor Corp | 196 618 | 43,8 M $ | 0,17 % |
| 157 | Public Storage | 135 950 | 43,3 M $ | 0,16 % |
| 158 | Xcel Energy Inc | 536 499 | 43,1 M $ | 0,16 % |
| 159 | Microchip Technology Inc | 464 693 | 42,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | NIKE Inc | 1 030 846 | 42,3 M $ | 0,16 % |
| 161 | Humana Inc | 103 165 | 41 M $ | 0,15 % |
| 162 | Exelon Corp | 878 382 | 41 M $ | 0,15 % |
| 163 | Devon Energy Corp | 990 814 | 40,9 M $ | 0,15 % |
| 164 | State Street Corp | 237 864 | 40,3 M $ | 0,15 % |
| 165 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 146 184 | 39,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | MetLife Inc | 464 497 | 39,3 M $ | 0,15 % |
| 167 | Keurig Dr Pepper Inc | 1 167 135 | 38,2 M $ | 0,14 % |
| 168 | United Airlines Holdings Inc | 277 930 | 37,8 M $ | 0,14 % |
| 169 | Chipotle Mexican Grill Inc | 1 102 380 | 37,5 M $ | 0,14 % |
| 170 | DR Horton Inc | 226 640 | 36,9 M $ | 0,14 % |
| 171 | Simon Property Group Inc | 164 884 | 36,9 M $ | 0,14 % |
| 172 | Republic Services Inc | 171 868 | 36,6 M $ | 0,14 % |
| 173 | General Dynamics Corp | 102 575 | 36,3 M $ | 0,14 % |
| 174 | Becton Dickinson & Co | 236 787 | 35,8 M $ | 0,14 % |
| 175 | Ameriprise Financial Inc | 77 222 | 35,4 M $ | 0,13 % |
| 176 | Consolidated Edison Inc | 316 712 | 35 M $ | 0,13 % |
| 177 | Block Inc | 459 947 | 35 M $ | 0,13 % |
| 178 | Public Service Enterprise Group Inc | 429 896 | 34,9 M $ | 0,13 % |
| 179 | Sysco Corp | 411 874 | 34,4 M $ | 0,13 % |
| 180 | ServiceNow Inc | 345 655 | 34,3 M $ | 0,13 % |
| 181 | Old Dominion Freight Line Inc | 157 830 | 34,2 M $ | 0,13 % |
| 182 | American International Group Inc | 455 656 | 34 M $ | 0,13 % |
| 183 | CBRE Group Inc | 251 631 | 33,9 M $ | 0,13 % |
| 184 | Garmin Ltd | 140 214 | 33,3 M $ | 0,13 % |
| 185 | Cadence Design Systems Inc | 87 694 | 32,9 M $ | 0,12 % |
| 186 | Vulcan Materials Co | 111 503 | 32,9 M $ | 0,12 % |
| 187 | PayPal Holdings Inc | 758 075 | 32,7 M $ | 0,12 % |
| 188 | WEC Energy Group Inc | 279 533 | 32,6 M $ | 0,12 % |
| 189 | Agilent Technologies Inc | 243 195 | 32,3 M $ | 0,12 % |
| 190 | Prudential Financial Inc | 299 281 | 32,3 M $ | 0,12 % |
| 191 | Iron Mountain Inc | 253 822 | 32,1 M $ | 0,12 % |
| 192 | ON Semiconductor Corp | 338 188 | 32 M $ | 0,12 % |
| 193 | PG&E Corp | 1 889 092 | 31,8 M $ | 0,12 % |
| 194 | Bank of New York Mellon Corp/The | 219 541 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 195 | Waters Corp | 84 529 | 31,7 M $ | 0,12 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 413 482 | 31,6 M $ | 0,12 % |
| 197 | Kenvue Inc | 1 647 524 | 31,5 M $ | 0,12 % |
| 198 | Kimberly-Clark Corp | 285 388 | 31,3 M $ | 0,12 % |
| 199 | Hartford Insurance Group Inc/The | 235 583 | 31,2 M $ | 0,12 % |
| 200 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 741 010 | 30,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
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