Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF
ISIN US4642876639
iShares Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 26,5 Md $ dont 26,4 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 737 dans 9 pays
- 10 premières
- 22,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 6 311 065 | 1,8 Md $ | 6,90 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 3 953 877 | 942,4 M $ | 3,56 % |
| 3 | Intel Corp | 4 060 144 | 566,9 M $ | 2,14 % |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 3 562 126 | 487 M $ | 1,84 % |
| 5 | Walmart Inc | 3 766 001 | 426,5 M $ | 1,61 % |
| 6 | Tesla Inc | 919 373 | 386,7 M $ | 1,46 % |
| 7 | Costco Wholesale Corp | 381 319 | 356,7 M $ | 1,35 % |
| 8 | UnitedHealth Group Inc | 780 463 | 324,4 M $ | 1,23 % |
| 9 | Bank of America Corp | 5 610 817 | 319,7 M $ | 1,21 % |
| 10 | Home Depot Inc/The | 855 255 | 301,6 M $ | 1,14 % |
| 11 | Procter & Gamble Co/The | 2 001 179 | 293,5 M $ | 1,11 % |
| 12 | Merck & Co Inc | 2 122 538 | 272,7 M $ | 1,03 % |
| 13 | Chevron Corp | 1 608 862 | 266,7 M $ | 1,01 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 736 864 | 241,2 M $ | 0,91 % |
| 15 | Texas Instruments Inc | 782 127 | 233,1 M $ | 0,88 % |
| 16 | Visa Inc | 641 861 | 220,2 M $ | 0,83 % |
| 17 | Wells Fargo & Co | 2 629 901 | 217,3 M $ | 0,82 % |
| 18 | Johnson & Johnson | 848 865 | 215,6 M $ | 0,81 % |
| 19 | AbbVie Inc | 819 939 | 206,3 M $ | 0,78 % |
| 20 | Linde PLC | 397 343 | 206,2 M $ | 0,78 % |
| 21 | Citigroup Inc | 1 465 747 | 205,1 M $ | 0,78 % |
| 22 | WESTERN DIGITAL CORP | 296 225 | 189,2 M $ | 0,72 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 1 595 381 | 187,4 M $ | 0,71 % |
| 24 | QUALCOMM Inc | 905 807 | 167,4 M $ | 0,63 % |
| 25 | Analog Devices Inc | 419 772 | 166,7 M $ | 0,63 % |
| 26 | General Electric Co | 430 395 | 160,9 M $ | 0,61 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 319 382 | 160,1 M $ | 0,61 % |
| 28 | PepsiCo Inc | 1 174 128 | 159 M $ | 0,60 % |
| 29 | NextEra Energy Inc | 1 789 218 | 157 M $ | 0,59 % |
| 30 | Coca-Cola Co/The | 1 929 103 | 156,8 M $ | 0,59 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 3 588 419 | 151,9 M $ | 0,57 % |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1 492 344 | 143,6 M $ | 0,54 % |
| 33 | Eaton Corp PLC | 333 661 | 142,2 M $ | 0,54 % |
| 34 | Union Pacific Corp | 509 785 | 138,7 M $ | 0,52 % |
| 35 | Deere & Co | 215 879 | 136,9 M $ | 0,52 % |
| 36 | Abbott Laboratories | 1 496 902 | 135,8 M $ | 0,51 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 1 404 931 | 129,6 M $ | 0,49 % |
| 38 | AT&T Inc | 5 971 338 | 123,6 M $ | 0,47 % |
| 39 | Blackrock Inc | 123 938 | 119,2 M $ | 0,45 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 398 792 | 118,8 M $ | 0,45 % |
| 41 | Pfizer Inc | 4 898 037 | 117,9 M $ | 0,45 % |
| 42 | Mastercard Inc | 228 838 | 117,5 M $ | 0,44 % |
| 43 | CVS Health Corp | 1 096 507 | 113,4 M $ | 0,43 % |
| 44 | Salesforce Inc | 703 014 | 110,1 M $ | 0,42 % |
| 45 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 387 716 | 109 M $ | 0,41 % |
| 46 | ConocoPhillips | 1 046 987 | 108,8 M $ | 0,41 % |
| 47 | Prologis Inc | 801 245 | 108,5 M $ | 0,41 % |
| 48 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 218 122 | 108,3 M $ | 0,41 % |
| 49 | Capital One Financial Corp | 534 780 | 107,3 M $ | 0,41 % |
| 50 | Dell Technologies Inc | 248 611 | 107,3 M $ | 0,41 % |
| 51 | Philip Morris International Inc | 588 334 | 106,4 M $ | 0,40 % |
| 52 | Lowe's Cos Inc | 481 908 | 106,3 M $ | 0,40 % |
| 53 | Chubb Ltd | 310 003 | 105,6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Palo Alto Networks Inc | 306 668 | 104,6 M $ | 0,40 % |
| 55 | Altria Group Inc | 1 435 090 | 103,3 M $ | 0,39 % |
| 56 | Danaher Corp | 540 522 | 103 M $ | 0,39 % |
| 57 | Oracle Corp | 699 285 | 102,5 M $ | 0,39 % |
| 58 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 754 919 | 101,1 M $ | 0,38 % |
| 59 | STARBUCKS CORP | 978 465 | 100 M $ | 0,38 % |
| 60 | Southern Co/The | 968 797 | 92,7 M $ | 0,35 % |
| 61 | McDonald's Corp | 341 930 | 92,4 M $ | 0,35 % |
| 62 | Goldman Sachs Group Inc/The | 88 720 | 89,7 M $ | 0,34 % |
| 63 | Lockheed Martin Corp | 173 937 | 88,6 M $ | 0,33 % |
| 64 | Equinix Inc | 84 767 | 88,4 M $ | 0,33 % |
| 65 | Medtronic PLC | 1 100 617 | 86,1 M $ | 0,33 % |
| 66 | PNC Financial Services Group Inc/The | 345 104 | 85 M $ | 0,32 % |
| 67 | Duke Energy Corp | 669 990 | 84,8 M $ | 0,32 % |
| 68 | Morgan Stanley | 401 780 | 84 M $ | 0,32 % |
| 69 | Boeing Co/The | 379 376 | 82,1 M $ | 0,31 % |
| 70 | US Bancorp | 1 334 929 | 80,6 M $ | 0,30 % |
| 71 | McKesson Corp | 103 317 | 78,1 M $ | 0,30 % |
| 72 | Williams Cos Inc/The | 1 048 649 | 78 M $ | 0,29 % |
| 73 | Freeport-McMoRan Inc | 1 234 079 | 77,6 M $ | 0,29 % |
| 74 | Automatic Data Processing Inc | 343 541 | 76,9 M $ | 0,29 % |
| 75 | CSX Corp | 1 597 586 | 75,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | Comcast Corp | 3 061 827 | 75,2 M $ | 0,28 % |
| 77 | Blackstone Inc | 638 424 | 75,1 M $ | 0,28 % |
| 78 | Synopsys Inc | 164 287 | 73,3 M $ | 0,28 % |
| 79 | 3M Co | 448 218 | 72,6 M $ | 0,27 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 186 631 | 72,2 M $ | 0,27 % |
| 81 | Adobe Inc | 347 355 | 71,2 M $ | 0,27 % |
| 82 | Waste Management Inc | 317 445 | 70,8 M $ | 0,27 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 482 558 | 69,1 M $ | 0,26 % |
| 84 | Marsh & McLennan Cos Inc | 414 042 | 69 M $ | 0,26 % |
| 85 | United Parcel Service Inc | 641 616 | 69 M $ | 0,26 % |
| 86 | Sherwin-Williams Co/The | 197 118 | 67,9 M $ | 0,26 % |
| 87 | T-Mobile US Inc | 399 906 | 67,1 M $ | 0,25 % |
| 88 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 69 359 | 66,9 M $ | 0,25 % |
| 89 | Valero Energy Corp | 255 177 | 66,5 M $ | 0,25 % |
| 90 | Accenture PLC | 528 616 | 65,8 M $ | 0,25 % |
| 91 | American Tower Corp | 400 372 | 65,5 M $ | 0,25 % |
| 92 | TJX Cos Inc/The | 427 644 | 64,8 M $ | 0,24 % |
| 93 | Marathon Petroleum Corp | 250 880 | 64,1 M $ | 0,24 % |
| 94 | American Electric Power Co Inc | 467 586 | 64 M $ | 0,24 % |
| 95 | Mondelez International Inc | 1 103 701 | 63,8 M $ | 0,24 % |
| 96 | Colgate-Palmolive Co | 687 667 | 63 M $ | 0,24 % |
| 97 | Cigna Group/The | 227 326 | 62,7 M $ | 0,24 % |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 489 916 | 61,9 M $ | 0,23 % |
| 99 | CRH PLC | 575 534 | 61,6 M $ | 0,23 % |
| 100 | Illinois Tool Works Inc | 225 702 | 61 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 19,1 %
- Finance 14,0 %
- Santé 11,1 %
- Industrie 9,9 %
- Consommation cyclique 9,7 %
- Consommation de base 8,0 %
- Énergie 5,1 %
- Services publics 4,1 %
- Matériaux 3,5 %
- Communication 2,7 %
- Immobilier 2,3 %
- Non attribué 10,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 721 | 26,1 Md $ | 99,02 % |
| 2 | Irlande | 3 | 113 M $ | 0,43 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 69,6 M $ | 0,26 % |
| 4 | Bermudes | 6 | 51,7 M $ | 0,20 % |
| 5 | Îles Caïmans | 1 | 9,2 M $ | 0,04 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6 M $ | 0,02 % |
| 7 | Jersey | 1 | 5,4 M $ | 0,02 % |
| 8 | Canada | 1 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 1 | 986,5 k $ | 0,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'iShares Core S&P U.S. Value ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004339