Zusammensetzung von NYLIM VP MFS Investors Trust Portfolio
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- Nettovermögen
- 442 Mio. $ davon 439,4 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 68 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 42,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 174.042 | 34,8 Mio. $ | 7,88 % |
| 2 | Apple Inc | 97.810 | 28,3 Mio. $ | 6,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 77.069 | 27,5 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 56.186 | 21 Mio. $ | 4,74 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 87.376 | 20,8 Mio. $ | 4,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42.305 | 16 Mio. $ | 3,62 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 36.417 | 11,9 Mio. $ | 2,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 18.671 | 10,5 Mio. $ | 2,38 % |
| 9 | KLA Corp | 30.462 | 9,2 Mio. $ | 2,08 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8.875 | 8,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Visa Inc | 23.551 | 8,1 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | Lam Research Corp | 17.898 | 7,8 Mio. $ | 1,75 % |
| 13 | Amphenol Corp | 42.222 | 7,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.203 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 15 | Chubb Ltd | 21.188 | 7,2 Mio. $ | 1,63 % |
| 16 | Mastercard Inc | 13.519 | 6,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 17.283 | 6,9 Mio. $ | 1,55 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 38.611 | 6,6 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | RTX Corp | 34.443 | 6,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 43.649 | 6,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 21 | Linde PLC | 12.286 | 6,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 22 | Emerson Electric Co | 43.167 | 6,2 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 72.054 | 5,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 19.301 | 5,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 41.932 | 5,7 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11.005 | 5,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | Aramark | 95.498 | 5,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 69.580 | 5,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 12.100 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 5.507 | 5,2 Mio. $ | 1,17 % |
| 31 | Medtronic PLC | 64.462 | 5 Mio. $ | 1,14 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 32.156 | 4,9 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Waste Management Inc | 21.538 | 4,8 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | ConocoPhillips | 45.794 | 4,8 Mio. $ | 1,08 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 12.179 | 4,6 Mio. $ | 1,03 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 16.899 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Cigna Group/The | 16.467 | 4,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Bank of America Corp | 79.206 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | Aon PLC | 13.556 | 4,5 Mio. $ | 1,02 % |
| 40 | STERIS PLC | 21.104 | 4,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Hubbell Inc | 8.330 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | CME Group Inc | 19.464 | 4,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 43 | Allegion plc | 29.617 | 4,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Waters Corp | 10.732 | 4 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Moody's Corp | 8.398 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Pfizer Inc | 157.044 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 47 | AMETEK Inc | 15.619 | 3,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 37.580 | 3,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.890 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 50 | Southern Co/The | 35.263 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 2.494 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 22.727 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 53 | Nasdaq Inc | 35.871 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 38.327 | 2,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.558 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 13.614 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 15.406 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 58 | DIAGEO PLC | 114.183 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25.727 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 51.745 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 61 | Veralto Corp | 24.173 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Space Exploration Technologies Corp | 12.021 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 2.656 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 64 | Cintas Corp | 10.854 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 3.505 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Advanced Micro Devices Inc | 2.623 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Check Point Software Technologies Ltd | 7.136 | 937.884,5 $ | 0,21 % |
| 68 | Willis Towers Watson PLC | 2.942 | 768.950,5 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,5 %
- Finanzen 14,1 %
- Kommunikation 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,4 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Versorger 3,3 %
- Energie 2,4 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Nicht zugeordnet 4,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,9 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Frankreich 0,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Israel 0,2 %
- Irland 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 432,9 Mio. $ | 98,51 % |
| 2 | Frankreich | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 4 | Israel | 1 | 937.884,5 $ | 0,21 % |
| 5 | Irland | 1 | 768.950,5 $ | 0,17 % |
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