Composition de NYLIM VP MFS Investors Trust Portfolio
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- Actif net
- 442 M $ dont 439,4 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 68 dans 5 pays
- 10 premières
- 42,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 174 042 | 34,8 M $ | 7,88 % |
| 2 | Apple Inc | 97 810 | 28,3 M $ | 6,40 % |
| 3 | Alphabet Inc | 77 069 | 27,5 M $ | 6,23 % |
| 4 | Microsoft Corp | 56 186 | 21 M $ | 4,74 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 87 376 | 20,8 M $ | 4,71 % |
| 6 | Broadcom Inc | 42 305 | 16 M $ | 3,62 % |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 36 417 | 11,9 M $ | 2,70 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 18 671 | 10,5 M $ | 2,38 % |
| 9 | KLA Corp | 30 462 | 9,2 M $ | 2,08 % |
| 10 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 8 875 | 8,6 M $ | 1,94 % |
| 11 | Visa Inc | 23 551 | 8,1 M $ | 1,83 % |
| 12 | Lam Research Corp | 17 898 | 7,8 M $ | 1,75 % |
| 13 | Amphenol Corp | 42 222 | 7,4 M $ | 1,68 % |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 203 | 7,3 M $ | 1,65 % |
| 15 | Chubb Ltd | 21 188 | 7,2 M $ | 1,63 % |
| 16 | Mastercard Inc | 13 519 | 6,9 M $ | 1,57 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 17 283 | 6,9 M $ | 1,55 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 38 611 | 6,6 M $ | 1,48 % |
| 19 | RTX Corp | 34 443 | 6,5 M $ | 1,48 % |
| 20 | Procter & Gamble Co/The | 43 649 | 6,4 M $ | 1,45 % |
| 21 | Linde PLC | 12 286 | 6,4 M $ | 1,44 % |
| 22 | Emerson Electric Co | 43 167 | 6,2 M $ | 1,40 % |
| 23 | Xcel Energy Inc | 72 054 | 5,8 M $ | 1,31 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 19 301 | 5,8 M $ | 1,30 % |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 41 932 | 5,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 11 005 | 5,5 M $ | 1,25 % |
| 27 | Aramark | 95 498 | 5,4 M $ | 1,23 % |
| 28 | Alliant Energy Corp | 69 580 | 5,3 M $ | 1,20 % |
| 29 | Eaton Corp PLC | 12 100 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 30 | Costco Wholesale Corp | 5 507 | 5,2 M $ | 1,17 % |
| 31 | Medtronic PLC | 64 462 | 5 M $ | 1,14 % |
| 32 | TJX Cos Inc/The | 32 156 | 4,9 M $ | 1,10 % |
| 33 | Waste Management Inc | 21 538 | 4,8 M $ | 1,09 % |
| 34 | ConocoPhillips | 45 794 | 4,8 M $ | 1,08 % |
| 35 | Cadence Design Systems Inc | 12 179 | 4,6 M $ | 1,03 % |
| 36 | Howmet Aerospace Inc | 16 899 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 37 | Cigna Group/The | 16 467 | 4,5 M $ | 1,03 % |
| 38 | Bank of America Corp | 79 206 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 39 | Aon PLC | 13 556 | 4,5 M $ | 1,02 % |
| 40 | STERIS PLC | 21 104 | 4,4 M $ | 1,01 % |
| 41 | Hubbell Inc | 8 330 | 4,4 M $ | 0,99 % |
| 42 | CME Group Inc | 19 464 | 4,3 M $ | 0,97 % |
| 43 | Allegion plc | 29 617 | 4,2 M $ | 0,94 % |
| 44 | Waters Corp | 10 732 | 4 M $ | 0,91 % |
| 45 | Moody's Corp | 8 398 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 46 | Pfizer Inc | 157 044 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 47 | AMETEK Inc | 15 619 | 3,8 M $ | 0,85 % |
| 48 | Colgate-Palmolive Co | 37 580 | 3,4 M $ | 0,78 % |
| 49 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 6 890 | 3,4 M $ | 0,77 % |
| 50 | Southern Co/The | 35 263 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 51 | Micron Technology Inc | 2 494 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 52 | Gilead Sciences Inc | 22 727 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 53 | Nasdaq Inc | 35 871 | 2,8 M $ | 0,64 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 38 327 | 2,7 M $ | 0,62 % |
| 55 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 558 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 56 | Verisk Analytics Inc | 13 614 | 2,4 M $ | 0,55 % |
| 57 | Becton Dickinson & Co | 15 406 | 2,3 M $ | 0,53 % |
| 58 | DIAGEO PLC | 114 183 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 59 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 25 727 | 2,2 M $ | 0,51 % |
| 60 | Boston Scientific Corp | 51 745 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 61 | Veralto Corp | 24 173 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| 62 | Space Exploration Technologies Corp | 12 021 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 2 656 | 2 M $ | 0,46 % |
| 64 | Cintas Corp | 10 854 | 1,8 M $ | 0,42 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 3 505 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 66 | Advanced Micro Devices Inc | 2 623 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 67 | Check Point Software Technologies Ltd | 7 136 | 937,9 k $ | 0,21 % |
| 68 | Willis Towers Watson PLC | 2 942 | 769 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,5 %
- Finance 14,1 %
- Communication 9,0 %
- Industrie 8,8 %
- Santé 8,2 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Consommation de base 4,4 %
- Services publics 3,3 %
- Énergie 2,4 %
- Matériaux 1,5 %
- Non attribué 4,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,9 %
- EUR 0,6 %
- GBP 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- France 0,6 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Israël 0,2 %
- Irlande 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 432,9 M $ | 98,51 % |
| 2 | France | 1 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 3 | Royaume-Uni | 1 | 2,3 M $ | 0,52 % |
| 4 | Israël | 1 | 937,9 k $ | 0,21 % |
| 5 | Irlande | 1 | 769 k $ | 0,17 % |
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