Zusammensetzung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
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- Nettovermögen
- 647,8 Mio. $ davon 645,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 402 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOLUTION MEDICINES INC | 30.011 | 5,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 2 | Twilio Inc | 23.580 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Carpenter Technology Corp | 7.943 | 4,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 4 | nVent Electric PLC | 26.539 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 5 | ATI INC | 21.732 | 4,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Okta Inc | 28.453 | 4 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | F5 Inc | 9.362 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 8 | Burlington Stores Inc | 10.044 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 36.627 | 3,7 Mio. $ | 0,57 % |
| 10 | TENET HEALTHCARE CORP | 14.357 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 11 | Snap-on Inc | 8.529 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 12 | VIATRIS INC | 187.532 | 3,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 13 | GUARDANT HEALTH INC | 19.966 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 14 | Roku Inc | 21.826 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 15 | CF Industries Holdings Inc | 25.159 | 3,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 16 | MODERNA INC | 54.994 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | MKS Inc | 10.088 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | TD SYNNEX Corp | 11.734 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Performance Food Group Co | 26.060 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | EAST WEST BANCORP INC | 22.316 | 2,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | IDEX Corp | 12.506 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 22 | Sterling Infrastructure Inc | 4.812 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 23 | Host Hotels & Resorts Inc | 113.932 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 24 | RBC BEARINGS INC | 5.156 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 25 | Ovintiv Inc | 45.415 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Kimco Realty Corp | 110.133 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | CH Robinson Worldwide Inc | 18.858 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 28 | Lattice Semiconductor Corp | 22.168 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 29 | Neurocrine Biosciences Inc | 16.429 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | Best Buy Co Inc | 31.729 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | Annaly Capital Management Inc | 120.102 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 32 | Ball Corp | 41.728 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 33 | Yum China Holdings Inc | 56.175 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 34 | WP Carey Inc | 36.579 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 35 | Akamai Technologies Inc | 23.333 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 36 | ITT INC | 13.671 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 37 | Jones Lang LaSalle Inc | 7.480 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 38 | QXO Inc | 199.086 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Nordson Corp | 8.824 | 2,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 40 | Reinsurance Group of America Inc | 11.039 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | CLEAN HARBORS INC | 8.327 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 10.180 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | James Hardie Industries PLC | 97.309 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | TransUnion | 32.426 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Permian Resources Corp | 119.551 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | TALEN ENERGY CORP | 7.455 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Roivant Sciences Ltd | 73.310 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 23.578 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Textron Inc | 29.012 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Stanley Black & Decker Inc | 25.999 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Coeur Mining Inc | 164.804 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | BWX Technologies Inc | 14.505 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 53 | JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 9.631 | 2,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 54 | Masco Corp | 33.832 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 55 | WESCO International Inc | 7.036 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 56 | Healthpeak Properties Inc | 110.330 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 57 | Zebra Technologies Corp | 8.175 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Omega Healthcare Investors Inc | 47.253 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | API GROUP CORP | 59.835 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 60 | Lincoln Electric Holdings Inc | 9.053 | 2,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 61 | IES HOLDINGS INC | 3.164 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Aramark | 41.263 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Lamar Advertising Co | 14.591 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | SharkNinja Inc | 14.308 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Globe Life Inc | 12.662 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | Gen Digital Inc | 83.901 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Nutanix Inc | 38.830 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Mueller Industries Inc | 34.236 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Albemarle Corp | 19.304 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | DT MIDSTREAM INC | 16.407 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 71 | HF Sinclair Corp | 24.752 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 72 | Toll Brothers Inc | 15.463 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 73 | CROWN HOLDINGS INC | 19.082 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 74 | Regal Rexnord Corp | 10.894 | 2,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 75 | Baxter International Inc | 85.342 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 76 | Assurant Inc | 7.980 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 77 | BorgWarner Inc | 34.121 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 78 | Regency Centers Corp | 26.946 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 79 | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 6.220 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 80 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 81.222 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 81 | Avery Dennison Corp | 12.589 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 82 | IonQ Inc | 58.572 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 83 | RPM International Inc | 19.917 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 84 | Allegion plc | 13.533 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 85 | TEXAS ROADHOUSE INC | 10.338 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 86 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 32.356 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 87 | Equitable Holdings Inc | 44.237 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 88 | Webster Financial Corp | 27.218 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 89 | Dick's Sporting Goods Inc | 10.680 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 90 | Fidelity National Financial Inc | 40.494 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 91 | ONTO INNOVATION INC | 8.073 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 92 | Revvity Inc | 18.499 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 93 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 6.445 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 94 | Hasbro Inc | 21.949 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 95 | Pinnacle West Capital Corp | 20.416 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 96 | Gaming and Leisure Properties Inc | 45.977 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | Medpace Holdings Inc | 3.564 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | Graco Inc | 25.861 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | Dynatrace Inc | 46.198 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | Ally Financial Inc | 47.132 | 2 Mio. $ | 0,32 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,4 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Technologie 2,5 %
- Gesundheit 2,1 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 85,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,7 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Kaimaninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Luxemburg 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Jersey 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 388 | 623,8 Mio. $ | 96,65 % |
| 2 | Bermuda | 4 | 6,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Irland | 2 | 6,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 4 | Kaimaninseln | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 6 | Luxemburg | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Kanada | 1 | 719.926,5 $ | 0,11 % |
| 9 | Marshallinseln | 1 | 579.512 $ | 0,09 % |
| 10 | Jersey | 1 | 472.422,7 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000067261