Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mrd. $ davon 14,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.512.580 | 953,9 Mio. $ | 6,51 % |
| 2 | Apple Inc | 2.617.792 | 808,7 Mio. $ | 5,52 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.467.763 | 682,1 Mio. $ | 4,65 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 735.823 | 376,4 Mio. $ | 2,57 % |
| 5 | JPMorgan Chase & Co | 1.056.483 | 371,7 Mio. $ | 2,54 % |
| 6 | ExxonMobil Holdings Corp | 1.644.379 | 255,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 7 | Johnson & Johnson | 952.086 | 244,1 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC | 1.561.103 | 181,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Walmart Inc | 1.585.444 | 176,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | AbbVie Inc | 643.747 | 161,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Intel Corp | 1.732.707 | 156,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 12 | Bank of America Corp | 2.435.185 | 150,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | 356.789 | 147,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 14 | Chevron Corp | 733.079 | 144,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 15 | Procter & Gamble Co/The | 921.392 | 133,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 16 | Merck & Co Inc | 977.522 | 127,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Coca-Cola Co/The | 1.359.389 | 119,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | Philip Morris International Inc | 616.187 | 117,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 19 | Goldman Sachs Group Inc/The | 113.941 | 116 Mio. $ | 0,79 % |
| 20 | RTX Corp | 532.973 | 114,7 Mio. $ | 0,78 % |
| 21 | Wells Fargo & Co | 1.210.402 | 104,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Costco Wholesale Corp | 98.658 | 93,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 23 | Morgan Stanley | 442.837 | 93,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 24 | Meta Platforms Inc | 157.945 | 87,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Linde PLC | 182.200 | 87,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Thermo Fisher Scientific Inc | 146.902 | 84,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 27 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 371.750 | 83,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 1.654.333 | 77,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 29 | McDonald's Corp | 280.608 | 75,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 30 | Citigroup Inc | 568.805 | 75,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 31 | Abbott Laboratories | 684.692 | 72,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 32 | NextEra Energy Inc | 824.871 | 71,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Walt Disney Co/The | 701.020 | 67,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | PepsiCo Inc | 475.524 | 66,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Analog Devices Inc | 179.197 | 65,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | Blackrock Inc | 60.334 | 65,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Welltower Inc | 279.366 | 65,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Gilead Sciences Inc | 490.865 | 63,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Union Pacific Corp | 218.630 | 63,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | Charles Schwab Corp/The | 597.382 | 62,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | AT&T Inc | 2.676.787 | 62,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | QUALCOMM Inc | 416.865 | 61,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | ConocoPhillips | 481.865 | 58,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | Deere & Co | 97.549 | 57,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | Salesforce Inc | 314.066 | 57,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Pfizer Inc | 2.249.821 | 56,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Eaton Corp PLC | 129.812 | 53,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Prologis Inc | 368.258 | 53,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | CVS Health Corp | 507.114 | 53 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Bristol-Myers Squibb Co | 806.899 | 52,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 51 | Capital One Financial Corp | 246.327 | 51,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | American Express Co | 148.705 | 50 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Uber Technologies Inc | 697.759 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Progressive Corp/The | 230.814 | 48,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Chubb Ltd | 139.034 | 48,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | Parker-Hannifin Corp | 49.878 | 48,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Danaher Corp | 249.688 | 48,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 58 | S&P Global Inc | 116.808 | 48,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 100.456 | 47,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 221.527 | 46 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Altria Group Inc | 660.430 | 45,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Stryker Corp | 136.641 | 44,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | Medtronic PLC | 506.816 | 43,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 104.858 | 42,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Southern Co/The | 445.907 | 42,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Accenture PLC | 242.503 | 40,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Bank of New York Mellon Corp/The | 254.173 | 39,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 68 | Equinix Inc | 38.920 | 39,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | PNC Financial Services Group Inc/The | 158.670 | 39,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | Newmont Corp | 421.714 | 39,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | General Dynamics Corp | 101.112 | 38,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | US Bancorp | 614.928 | 38,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | Duke Energy Corp | 307.845 | 38,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | CME Group Inc | 142.772 | 38,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | TJX Cos Inc/The | 237.592 | 37,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | CSX Corp | 733.750 | 37 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Marsh & McLennan Cos Inc | 190.560 | 36,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 78 | Freeport-McMoRan Inc | 565.316 | 35,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | Williams Cos Inc/The | 481.753 | 34,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 80 | Home Depot Inc/The | 102.411 | 34 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Intercontinental Exchange Inc | 222.053 | 33,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Comcast Corp | 1.400.740 | 33,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 83 | Emerson Electric Co | 221.993 | 33,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 84 | T-Mobile US Inc | 192.544 | 33,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 226.384 | 33,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 86 | Elevance Health Inc | 85.781 | 32,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 87 | Valero Energy Corp | 102.841 | 32,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 88 | General Motors Co | 356.250 | 31,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 89 | Mondelez International Inc | 507.246 | 31,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 90 | Phillips 66 | 148.708 | 31,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | EOG Resources Inc | 211.576 | 31,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 92 | Travelers Cos Inc/The | 83.773 | 31,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 93 | 3M Co | 177.556 | 31,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 94 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 118.264 | 31,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 95 | United Parcel Service Inc | 295.089 | 30,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 96 | Honeywell International Inc | 125.388 | 30,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 39.935 | 30,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 98 | Norfolk Southern Corp | 88.878 | 29,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 99 | Aon PLC | 82.228 | 29,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 100 | O'Reilly Automotive Inc | 327.921 | 29,3 Mio. $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 14,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 97,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 36,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 615.028,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 262.935 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054096