Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund
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- Nettovermögen
- 14,7 Mrd. $ davon 14,6 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 869 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 28,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SLB Ltd | 590.764 | 29,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 102 | Cigna Group/The | 103.170 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 103 | Northrop Grumman Corp | 52.785 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 104 | Synopsys Inc | 73.602 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 105 | American Electric Power Co Inc | 215.243 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 106 | Boston Scientific Corp | 585.876 | 27,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 107 | Ecolab Inc | 98.001 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 108 | PACCAR Inc | 204.113 | 27,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 109 | Digital Realty Trust Inc | 143.008 | 27 Mio. $ | 0,18 % |
| 110 | Allstate Corp/The | 101.352 | 26,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 111 | Automatic Data Processing Inc | 100.171 | 26,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 112 | FedEx Corp | 86.505 | 26,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 113 | Honeywell Aerospace Inc | 125.388 | 25,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 114 | Target Corp | 179.342 | 25,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 115 | Truist Financial Corp | 492.516 | 25,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 116 | Air Products and Chemicals Inc | 86.532 | 25,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 117 | Arthur J Gallagher & Co | 100.736 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 118 | CRH PLC | 264.144 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 119 | Hewlett Packard Enterprise Co | 523.243 | 25,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 120 | Warner Bros Discovery Inc | 950.593 | 25 Mio. $ | 0,17 % |
| 121 | Kinder Morgan Inc | 768.341 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 122 | Waste Management Inc | 107.473 | 24,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 123 | Dominion Energy Inc | 347.675 | 24 Mio. $ | 0,16 % |
| 124 | Amgen Inc | 62.404 | 24 Mio. $ | 0,16 % |
| 125 | HCA Healthcare Inc | 59.009 | 23,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 126 | Baker Hughes Co | 392.277 | 23,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 127 | Realty Income Corp | 368.805 | 23,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 128 | Intuit Inc | 73.256 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 129 | Illinois Tool Works Inc | 80.620 | 23,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 130 | Sherwin-Williams Co/The | 67.383 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 131 | Aflac Inc | 179.903 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 132 | Boeing Co/The | 105.881 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 133 | Sempra | 258.336 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 134 | Ford Motor Co | 1.544.274 | 22,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 135 | ONEOK Inc | 249.042 | 22,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 136 | Nucor Corp | 87.089 | 22,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 137 | AMETEK Inc | 90.371 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 211.638 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 139 | STARBUCKS CORP | 203.068 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 140 | Delta Air Lines Inc | 242.884 | 21,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 141 | Corteva Inc | 265.540 | 20,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 142 | Apollo Global Management Inc | 165.886 | 20,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 143 | MetLife Inc | 213.512 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 144 | United Rentals Inc | 18.985 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 145 | L3Harris Technologies Inc | 73.506 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 146 | CHENIERE ENERGY INC | 77.131 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 147 | PayPal Holdings Inc | 353.908 | 20,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 148 | Fifth Third Bancorp | 357.323 | 20,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 149 | Devon Energy Corp | 445.354 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 150 | State Street Corp | 105.696 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 151 | Entergy Corp | 180.754 | 19,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 152 | NIKE Inc | 466.305 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 153 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 66.663 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 154 | Edwards Lifesciences Corp | 225.216 | 19,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 155 | Xcel Energy Inc | 246.690 | 19,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 156 | Public Storage | 59.286 | 19,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 157 | Garmin Ltd | 64.915 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 158 | Carrier Global Corp | 308.534 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 159 | Cummins Inc | 29.831 | 18,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 160 | Becton Dickinson & Co | 112.313 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 161 | Exelon Corp | 404.896 | 18,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 162 | Marathon Petroleum Corp | 56.941 | 18 Mio. $ | 0,12 % |
| 163 | Electronic Arts Inc | 85.367 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 164 | Ameriprise Financial Inc | 32.820 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 165 | VENTAS INC | 191.381 | 17,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 166 | Motorola Solutions Inc | 40.669 | 17,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 167 | Humana Inc | 47.454 | 17,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 168 | AutoZone Inc | 5.622 | 17 Mio. $ | 0,12 % |
| 169 | Ferguson Enterprises Inc | 71.796 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | Prudential Financial Inc | 137.466 | 16,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Block Inc | 205.725 | 16,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Nasdaq Inc | 176.591 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Republic Services Inc | 78.620 | 16,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | American International Group Inc | 210.521 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Flex Ltd | 144.690 | 16,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | Occidental Petroleum Corp | 286.511 | 16,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | Colgate-Palmolive Co | 178.903 | 16,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Keurig Dr Pepper Inc | 511.985 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Consolidated Edison Inc | 145.651 | 15,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | Roper Technologies Inc | 40.401 | 15,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | eBay Inc | 137.242 | 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 182 | IQVIA Holdings Inc | 65.748 | 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 183 | Agilent Technologies Inc | 111.593 | 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 184 | Diamondback Energy Inc | 75.676 | 15,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | Hartford Insurance Group Inc/The | 108.142 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | CBRE Group Inc | 104.454 | 15,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | Moody's Corp | 31.869 | 15,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | Public Service Enterprise Group Inc | 197.216 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | MSCI Inc | 26.347 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | PG&E Corp | 866.835 | 15,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Archer-Daniels-Midland Co | 189.506 | 15 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Paychex Inc | 127.182 | 14,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | Waters Corp | 38.836 | 14,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 194 | United Airlines Holdings Inc | 120.121 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 195 | Coherent Corp | 55.419 | 14,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 196 | Monster Beverage Corp | 150.572 | 14,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 197 | Kenvue Inc | 749.030 | 14,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 198 | Iron Mountain Inc | 116.789 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 199 | M&T Bank Corp | 57.984 | 14,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 200 | DR Horton Inc | 99.303 | 14,2 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,3 %
- Technologie 17,0 %
- Gesundheit 11,5 %
- Zyklischer Konsum 10,0 %
- Industrie 8,6 %
- Basiskonsum 6,7 %
- Energie 4,6 %
- Versorger 3,5 %
- Rohstoffe 3,1 %
- Kommunikation 2,9 %
- Immobilien 2,3 %
- Nicht zugeordnet 12,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Irland 0,7 %
- Bermuda 0,3 %
- Kanada 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Niederlande 0,0 %
- Australien 0,0 %
- Luxemburg 0,0 %
- Guernsey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 835 | 14,4 Mrd. $ | 98,70 % |
| 2 | Irland | 5 | 97,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 3 | Bermuda | 8 | 36,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 4 | Kanada | 4 | 14,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 5 | 12 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 5,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Guernsey | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 11 | Jersey | 1 | 615.028,5 $ | 0,00 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 262.935 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Large Cap Value Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000054096