Zusammensetzung von Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 778,2 Mio. $ davon 717,7 Mio. $ in Aktien, 92,2 %
- Positionen
- 65 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 25,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPL Corp | 634.717 | 22,3 Mio. $ | 2,87 % |
| 2 | Brixmor Property Group Inc | 704.131 | 22,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 141.022 | 21 Mio. $ | 2,69 % |
| 4 | Evergy Inc | 252.343 | 20,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 5 | Hartford Insurance Group Inc/The | 143.762 | 20,4 Mio. $ | 2,62 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 275.771 | 19,8 Mio. $ | 2,54 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76.314 | 19,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 8 | Dover Corp | 92.808 | 19 Mio. $ | 2,44 % |
| 9 | Cooper Cos Inc/The | 236.716 | 17,1 Mio. $ | 2,20 % |
| 10 | Dollar General Corp | 130.427 | 16,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 66.997 | 15,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 56.243 | 14,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 13 | Entergy Corp | 131.401 | 14,1 Mio. $ | 1,82 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 126.991 | 14 Mio. $ | 1,80 % |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157.309 | 13,2 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 74.859 | 13,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 61.583 | 12,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | Ulta Beauty Inc | 24.599 | 12,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 19 | SLB Ltd | 249.706 | 12,4 Mio. $ | 1,59 % |
| 20 | United Rentals Inc | 11.364 | 12,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Bio-Rad Laboratories Inc | 36.820 | 12 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | KBR Inc | 322.327 | 11,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 23 | Fiserv Inc | 217.308 | 11,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 24 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124.778 | 11,7 Mio. $ | 1,51 % |
| 25 | Gap Inc/The | 579.240 | 11,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 26 | Everest Group Ltd | 30.860 | 11,5 Mio. $ | 1,48 % |
| 27 | SS&C Technologies Holdings Inc | 148.339 | 11,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 54.281 | 11,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 73.503 | 11,1 Mio. $ | 1,43 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 56.529 | 11,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 88.144 | 11,1 Mio. $ | 1,42 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 44.168 | 11 Mio. $ | 1,42 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 147.925 | 10,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 34 | Gates Industrial Corp Ltd | 370.304 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 50.166 | 10,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 120.609 | 10,3 Mio. $ | 1,32 % |
| 37 | Henry Schein Inc | 118.496 | 10,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 38 | Amdocs Ltd | 181.450 | 10,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 360.576 | 9,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 40 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 211.175 | 9,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 41 | Avery Dennison Corp | 56.059 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 42 | Carlisle Cos Inc | 26.427 | 9,5 Mio. $ | 1,22 % |
| 43 | Valmont Industries Inc | 19.563 | 9,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 44 | Fox Corp | 154.910 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| 45 | Haleon PLC | 863.417 | 8,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 46 | Restaurant Brands International Inc | 112.844 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 47 | Reliance Inc | 20.441 | 8,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 48 | Flex Ltd | 71.994 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 134.633 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 50 | CNH Industrial NV | 770.980 | 7,9 Mio. $ | 1,02 % |
| 51 | Colgate-Palmolive Co | 84.905 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 52 | Kroger Co/The | 124.878 | 7,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 53 | International Paper Co | 166.794 | 6,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 25.507 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 55 | Masco Corp | 80.964 | 5,8 Mio. $ | 0,74 % |
| 56 | Lamar Advertising Co | 35.087 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Aptiv PLC | 98.140 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 58 | MKS Inc | 18.596 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 54.893 | 5,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 60 | Roper Technologies Inc | 13.447 | 5,3 Mio. $ | 0,68 % |
| 61 | Allegion plc | 33.222 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 27.053 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 63 | DR Horton Inc | 23.962 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 64 | eBay Inc | 29.674 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 65 | AECOM | 27.349 | 2 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,4 %
- Versorger 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Energie 6,1 %
- Basiskonsum 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Gesundheit 1,6 %
- Kommunikation 1,3 %
- Nicht zugeordnet 38,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 90,6 %
- Niederlande 3,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Bermuda 1,4 %
- Guernsey 1,4 %
- Irland 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 57 | 650,2 Mio. $ | 90,58 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 24,8 Mio. $ | 3,46 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 18,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 10,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 10,1 Mio. $ | 1,41 % |
| 6 | Irland | 1 | 4 Mio. $ | 0,55 % |
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