Zusammensetzung von Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 766,7 Mio. $ davon 738,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 64 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 28,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dover Corp | 112.527 | 25,5 Mio. $ | 3,32 % |
| 2 | Hartford Insurance Group Inc/The | 173.969 | 23,8 Mio. $ | 3,10 % |
| 3 | Flex Ltd | 249.225 | 22,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 4 | NXP Semiconductors NV | 77.189 | 22,7 Mio. $ | 2,96 % |
| 5 | Entergy Corp | 191.906 | 22,6 Mio. $ | 2,95 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 727.008 | 21,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 7 | Evergy Inc | 253.767 | 21 Mio. $ | 2,74 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 93.673 | 20,9 Mio. $ | 2,72 % |
| 9 | PPL Corp | 533.153 | 20 Mio. $ | 2,60 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 303.366 | 19,7 Mio. $ | 2,57 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 73.167 | 19,6 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | SLB Ltd | 331.502 | 18,9 Mio. $ | 2,46 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 126.284 | 17,8 Mio. $ | 2,32 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 108.145 | 15,4 Mio. $ | 2,01 % |
| 15 | Reliance Inc | 41.917 | 15,2 Mio. $ | 1,98 % |
| 16 | Dollar General Corp | 130.427 | 15,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 29.180 | 14,8 Mio. $ | 1,93 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 557.563 | 14,3 Mio. $ | 1,86 % |
| 19 | United Rentals Inc | 14.259 | 13,7 Mio. $ | 1,79 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 92.106 | 13,5 Mio. $ | 1,75 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 82.361 | 13 Mio. $ | 1,70 % |
| 22 | PPG Industries Inc | 119.694 | 13 Mio. $ | 1,69 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 155.839 | 12,8 Mio. $ | 1,68 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 56.529 | 12,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 61.583 | 12,4 Mio. $ | 1,62 % |
| 26 | Cooper Cos Inc/The | 195.164 | 12,3 Mio. $ | 1,60 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157.309 | 12,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 28 | Gap Inc/The | 481.660 | 11,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 29 | Haleon PLC | 1.271.995 | 11,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 88.144 | 11,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 19.926 | 10,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 137.068 | 10,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 28.917 | 10,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 116.062 | 10,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 52.397 | 10 Mio. $ | 1,31 % |
| 36 | Envista Holdings Corp | 382.267 | 9,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 144.112 | 9,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 38 | KBR Inc | 246.556 | 9,2 Mio. $ | 1,21 % |
| 39 | Arthur J Gallagher & Co | 44.168 | 9,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 106.367 | 9,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 121.585 | 8,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 770.980 | 8,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 43 | Fiserv Inc | 130.962 | 8,2 Mio. $ | 1,07 % |
| 44 | AECOM | 96.068 | 8,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27.996 | 7,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 36.493 | 7,7 Mio. $ | 1,01 % |
| 47 | Cencora Inc | 24.172 | 7,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 48 | SS&C Technologies Holdings Inc | 103.012 | 7,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 19.169 | 6,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | International Paper Co | 218.884 | 6,7 Mio. $ | 0,87 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 47.082 | 6,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 52 | Henry Schein Inc | 76.891 | 5,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 53 | MKS Inc | 19.353 | 5,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 33.134 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 55 | Kroger Co/The | 79.682 | 5,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 56 | CBRE Group Inc | 30.686 | 4,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 57 | US Foods Holding Corp | 45.457 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 58 | Masco Corp | 58.575 | 4,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 59 | Aptiv PLC | 64.876 | 3,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | DR Horton Inc | 23.962 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 61 | Fox Corp | 55.353 | 3,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 62 | eBay Inc | 29.674 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 63 | Restaurant Brands International Inc | 36.241 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 11.521 | 2,6 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,7 %
- Industrie 9,8 %
- Versorger 8,6 %
- Technologie 7,9 %
- Energie 6,4 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 2,7 %
- Immobilien 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 84,0 %
- Niederlande 6,3 %
- Vereinigtes Königreich 3,5 %
- Singapur 3,1 %
- Irland 1,8 %
- Guernsey 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 56 | 620,5 Mio. $ | 84,03 % |
| 2 | Niederlande | 3 | 46,3 Mio. $ | 6,27 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 2 | 26 Mio. $ | 3,53 % |
| 4 | Singapur | 1 | 22,8 Mio. $ | 3,09 % |
| 5 | Irland | 1 | 13,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 9,3 Mio. $ | 1,26 % |
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