Composition de Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 778,2 M $ dont 717,7 M $ en actions, soit 92,2 %
- Positions
- 65 dans 6 pays
- 10 premières
- 25,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PPL Corp | 634 717 | 22,3 M $ | 2,87 % |
| 2 | Brixmor Property Group Inc | 704 131 | 22,2 M $ | 2,85 % |
| 3 | EOG Resources Inc | 141 022 | 21 M $ | 2,69 % |
| 4 | Evergy Inc | 252 343 | 20,9 M $ | 2,69 % |
| 5 | Hartford Insurance Group Inc/The | 143 762 | 20,4 M $ | 2,62 % |
| 6 | Citizens Financial Group Inc | 275 771 | 19,8 M $ | 2,54 % |
| 7 | PNC Financial Services Group Inc/The | 76 314 | 19,1 M $ | 2,45 % |
| 8 | Dover Corp | 92 808 | 19 M $ | 2,44 % |
| 9 | Cooper Cos Inc/The | 236 716 | 17,1 M $ | 2,20 % |
| 10 | Dollar General Corp | 130 427 | 16,6 M $ | 2,13 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 66 997 | 15,7 M $ | 2,02 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 56 243 | 14,4 M $ | 1,85 % |
| 13 | Entergy Corp | 131 401 | 14,1 M $ | 1,82 % |
| 14 | PPG Industries Inc | 126 991 | 14 M $ | 1,80 % |
| 15 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157 309 | 13,2 M $ | 1,70 % |
| 16 | Raymond James Financial Inc | 74 859 | 13,2 M $ | 1,69 % |
| 17 | EastGroup Properties Inc | 61 583 | 12,9 M $ | 1,65 % |
| 18 | Ulta Beauty Inc | 24 599 | 12,6 M $ | 1,62 % |
| 19 | SLB Ltd | 249 706 | 12,4 M $ | 1,59 % |
| 20 | United Rentals Inc | 11 364 | 12,3 M $ | 1,58 % |
| 21 | Bio-Rad Laboratories Inc | 36 820 | 12 M $ | 1,54 % |
| 22 | KBR Inc | 322 327 | 11,8 M $ | 1,52 % |
| 23 | Fiserv Inc | 217 308 | 11,7 M $ | 1,51 % |
| 24 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 124 778 | 11,7 M $ | 1,51 % |
| 25 | Gap Inc/The | 579 240 | 11,6 M $ | 1,50 % |
| 26 | Everest Group Ltd | 30 860 | 11,5 M $ | 1,48 % |
| 27 | SS&C Technologies Holdings Inc | 148 339 | 11,4 M $ | 1,47 % |
| 28 | Capital One Financial Corp | 54 281 | 11,3 M $ | 1,46 % |
| 29 | AerCap Holdings NV | 73 503 | 11,1 M $ | 1,43 % |
| 30 | Dick's Sporting Goods Inc | 56 529 | 11,1 M $ | 1,42 % |
| 31 | Apollo Global Management Inc | 88 144 | 11,1 M $ | 1,42 % |
| 32 | Arthur J Gallagher & Co | 44 168 | 11 M $ | 1,42 % |
| 33 | Williams Cos Inc/The | 147 925 | 10,6 M $ | 1,36 % |
| 34 | Gates Industrial Corp Ltd | 370 304 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 35 | TE Connectivity PLC | 50 166 | 10,3 M $ | 1,33 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 120 609 | 10,3 M $ | 1,32 % |
| 37 | Henry Schein Inc | 118 496 | 10,2 M $ | 1,31 % |
| 38 | Amdocs Ltd | 181 450 | 10,1 M $ | 1,30 % |
| 39 | Envista Holdings Corp | 360 576 | 9,8 M $ | 1,27 % |
| 40 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 211 175 | 9,8 M $ | 1,26 % |
| 41 | Avery Dennison Corp | 56 059 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 42 | Carlisle Cos Inc | 26 427 | 9,5 M $ | 1,22 % |
| 43 | Valmont Industries Inc | 19 563 | 9,4 M $ | 1,21 % |
| 44 | Fox Corp | 154 910 | 9 M $ | 1,16 % |
| 45 | Haleon PLC | 863 417 | 8,5 M $ | 1,10 % |
| 46 | Restaurant Brands International Inc | 112 844 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 47 | Reliance Inc | 20 441 | 8,3 M $ | 1,07 % |
| 48 | Flex Ltd | 71 994 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 49 | Baker Hughes Co | 134 633 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 50 | CNH Industrial NV | 770 980 | 7,9 M $ | 1,02 % |
| 51 | Colgate-Palmolive Co | 84 905 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 52 | Kroger Co/The | 124 878 | 7,2 M $ | 0,93 % |
| 53 | International Paper Co | 166 794 | 6,8 M $ | 0,88 % |
| 54 | NXP Semiconductors NV | 25 507 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 55 | Masco Corp | 80 964 | 5,8 M $ | 0,74 % |
| 56 | Lamar Advertising Co | 35 087 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 57 | Aptiv PLC | 98 140 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 58 | MKS Inc | 18 596 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 59 | US Foods Holding Corp | 54 893 | 5,5 M $ | 0,71 % |
| 60 | Roper Technologies Inc | 13 447 | 5,3 M $ | 0,68 % |
| 61 | Allegion plc | 33 222 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 27 053 | 4 M $ | 0,51 % |
| 63 | DR Horton Inc | 23 962 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 64 | eBay Inc | 29 674 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 65 | AECOM | 27 349 | 2 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,4 %
- Services publics 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Énergie 6,1 %
- Consommation de base 5,9 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 4,1 %
- Santé 1,6 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 38,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 90,6 %
- Pays-Bas 3,5 %
- Royaume-Uni 2,5 %
- Bermudes 1,4 %
- Guernesey 1,4 %
- Irlande 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 57 | 650,2 M $ | 90,58 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 24,8 M $ | 3,46 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 18,3 M $ | 2,55 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 10,4 M $ | 1,44 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 10,1 M $ | 1,41 % |
| 6 | Irlande | 1 | 4 M $ | 0,55 % |
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