Composition de Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value Fund
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- Actif net
- 766,7 M $ dont 738,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 64 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dover Corp | 112 527 | 25,5 M $ | 3,32 % |
| 2 | Hartford Insurance Group Inc/The | 173 969 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 3 | Flex Ltd | 249 225 | 22,8 M $ | 2,98 % |
| 4 | NXP Semiconductors NV | 77 189 | 22,7 M $ | 2,96 % |
| 5 | Entergy Corp | 191 906 | 22,6 M $ | 2,95 % |
| 6 | Brixmor Property Group Inc | 727 008 | 21,9 M $ | 2,85 % |
| 7 | Evergy Inc | 253 767 | 21 M $ | 2,74 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Inc/The | 93 673 | 20,9 M $ | 2,72 % |
| 9 | PPL Corp | 533 153 | 20 M $ | 2,60 % |
| 10 | Citizens Financial Group Inc | 303 366 | 19,7 M $ | 2,57 % |
| 11 | Ferguson Enterprises Inc | 73 167 | 19,6 M $ | 2,55 % |
| 12 | SLB Ltd | 331 502 | 18,9 M $ | 2,46 % |
| 13 | EOG Resources Inc | 126 284 | 17,8 M $ | 2,32 % |
| 14 | AerCap Holdings NV | 108 145 | 15,4 M $ | 2,01 % |
| 15 | Reliance Inc | 41 917 | 15,2 M $ | 1,98 % |
| 16 | Dollar General Corp | 130 427 | 15,1 M $ | 1,97 % |
| 17 | Valmont Industries Inc | 29 180 | 14,8 M $ | 1,93 % |
| 18 | Gates Industrial Corp PLC | 557 563 | 14,3 M $ | 1,86 % |
| 19 | United Rentals Inc | 14 259 | 13,7 M $ | 1,79 % |
| 20 | Johnson Controls International plc | 92 106 | 13,5 M $ | 1,75 % |
| 21 | Raymond James Financial Inc | 82 361 | 13 M $ | 1,70 % |
| 22 | PPG Industries Inc | 119 694 | 13 M $ | 1,69 % |
| 23 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 155 839 | 12,8 M $ | 1,68 % |
| 24 | Dick's Sporting Goods Inc | 56 529 | 12,8 M $ | 1,67 % |
| 25 | EastGroup Properties Inc | 61 583 | 12,4 M $ | 1,62 % |
| 26 | Cooper Cos Inc/The | 195 164 | 12,3 M $ | 1,60 % |
| 27 | Estee Lauder Cos Inc/The | 157 309 | 12,1 M $ | 1,57 % |
| 28 | Gap Inc/The | 481 660 | 11,8 M $ | 1,54 % |
| 29 | Haleon PLC | 1 271 995 | 11,8 M $ | 1,53 % |
| 30 | Apollo Global Management Inc | 88 144 | 11,3 M $ | 1,48 % |
| 31 | Ulta Beauty Inc | 19 926 | 10,7 M $ | 1,40 % |
| 32 | Williams Cos Inc/The | 137 068 | 10,5 M $ | 1,36 % |
| 33 | Everest Group Ltd | 28 917 | 10,3 M $ | 1,35 % |
| 34 | Boyd Gaming Corp | 116 062 | 10,1 M $ | 1,32 % |
| 35 | Capital One Financial Corp | 52 397 | 10 M $ | 1,31 % |
| 36 | Envista Holdings Corp | 382 267 | 9,9 M $ | 1,29 % |
| 37 | Amdocs Ltd | 144 112 | 9,3 M $ | 1,22 % |
| 38 | KBR Inc | 246 556 | 9,2 M $ | 1,21 % |
| 39 | Arthur J Gallagher & Co | 44 168 | 9,1 M $ | 1,19 % |
| 40 | Colgate-Palmolive Co | 106 367 | 9,1 M $ | 1,18 % |
| 41 | Baker Hughes Co | 121 585 | 8,5 M $ | 1,10 % |
| 42 | CNH Industrial NV | 770 980 | 8,3 M $ | 1,08 % |
| 43 | Fiserv Inc | 130 962 | 8,2 M $ | 1,07 % |
| 44 | AECOM | 96 068 | 8,1 M $ | 1,05 % |
| 45 | Bio-Rad Laboratories Inc | 27 996 | 7,8 M $ | 1,02 % |
| 46 | TE Connectivity PLC | 36 493 | 7,7 M $ | 1,01 % |
| 47 | Cencora Inc | 24 172 | 7,4 M $ | 0,97 % |
| 48 | SS&C Technologies Holdings Inc | 103 012 | 7,1 M $ | 0,93 % |
| 49 | Carlisle Cos Inc | 19 169 | 6,8 M $ | 0,89 % |
| 50 | International Paper Co | 218 884 | 6,7 M $ | 0,87 % |
| 51 | Lamar Advertising Co | 47 082 | 6,5 M $ | 0,85 % |
| 52 | Henry Schein Inc | 76 891 | 5,7 M $ | 0,75 % |
| 53 | MKS Inc | 19 353 | 5,5 M $ | 0,72 % |
| 54 | Avery Dennison Corp | 33 134 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 55 | Kroger Co/The | 79 682 | 5,4 M $ | 0,71 % |
| 56 | CBRE Group Inc | 30 686 | 4,4 M $ | 0,57 % |
| 57 | US Foods Holding Corp | 45 457 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 58 | Masco Corp | 58 575 | 4,2 M $ | 0,55 % |
| 59 | Aptiv PLC | 64 876 | 3,9 M $ | 0,51 % |
| 60 | DR Horton Inc | 23 962 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 61 | Fox Corp | 55 353 | 3,5 M $ | 0,46 % |
| 62 | eBay Inc | 29 674 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 63 | Restaurant Brands International Inc | 36 241 | 2,9 M $ | 0,38 % |
| 64 | TD SYNNEX Corp | 11 521 | 2,6 M $ | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,7 %
- Industrie 9,8 %
- Services publics 8,6 %
- Technologie 7,9 %
- Énergie 6,4 %
- Consommation de base 5,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 2,7 %
- Immobilier 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 32,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 84,0 %
- Pays-Bas 6,3 %
- Royaume-Uni 3,5 %
- Singapour 3,1 %
- Irlande 1,8 %
- Guernesey 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 56 | 620,5 M $ | 84,03 % |
| 2 | Pays-Bas | 3 | 46,3 M $ | 6,27 % |
| 3 | Royaume-Uni | 2 | 26 M $ | 3,53 % |
| 4 | Singapour | 1 | 22,8 M $ | 3,09 % |
| 5 | Irlande | 1 | 13,5 M $ | 1,82 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 9,3 M $ | 1,26 % |
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