Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF
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- Nettovermögen
- 13,6 Mrd. $ davon 13,6 Mrd. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 1.505 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.699.953 | 940,4 Mio. $ | 6,92 % |
| 2 | Apple Inc | 2.850.081 | 824,7 Mio. $ | 6,07 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.441.480 | 537,7 Mio. $ | 3,96 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.899.535 | 452,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 5 | Alphabet Inc | 1.137.833 | 406,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 918.764 | 347,1 Mio. $ | 2,56 % |
| 7 | Alphabet Inc | 916.185 | 323,7 Mio. $ | 2,38 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 218.824 | 252,6 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 425.529 | 239,7 Mio. $ | 1,76 % |
| 10 | Tesla Inc | 545.456 | 229,4 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 153.216 | 183,8 Mio. $ | 1,35 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 315.782 | 183,4 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 355.050 | 177,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 518.918 | 169,9 Mio. $ | 1,25 % |
| 15 | Intel Corp | 913.965 | 127,6 Mio. $ | 0,94 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 468.080 | 118,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 17 | Visa Inc | 323.334 | 110,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 18 | Applied Materials Inc | 153.433 | 110,9 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 801.956 | 109,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 20 | Lam Research Corp | 241.745 | 104,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Walmart Inc | 852.360 | 96,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 89.500 | 95,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 770.272 | 90,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 24 | AbbVie Inc | 343.239 | 86,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 25 | Mastercard Inc | 157.170 | 80,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Costco Wholesale Corp | 85.730 | 80,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | KLA Corp | 252.070 | 76,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 28 | General Electric Co | 201.507 | 75,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 177.255 | 73,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 30 | Bank of America Corp | 1.268.356 | 72,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 192.259 | 67,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 453.615 | 66,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Sandisk Corp | 28.578 | 65 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 479.442 | 61,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 755.096 | 61,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 52.129 | 61,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Chevron Corp | 364.165 | 60,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Netflix Inc | 812.689 | 58 Mio. $ | 0,43 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 57.286 | 57,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 302.546 | 54,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 156.249 | 53,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 177.240 | 52,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 448.292 | 52,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 183.135 | 51,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 169.886 | 50,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 46 | RTX Corp | 261.528 | 49,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 593.724 | 49,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 48 | Morgan Stanley | 232.619 | 48,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Oracle Corp | 330.403 | 48,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Citigroup Inc | 330.850 | 46,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Linde PLC | 89.059 | 46,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 66.889 | 42,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 53 | Amphenol Corp | 239.688 | 42,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 43.517 | 42 Mio. $ | 0,31 % |
| 55 | Corning Inc | 152.852 | 39 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Amgen Inc | 104.702 | 37,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 204.422 | 37,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 49.346 | 37,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 94.622 | 37,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 60 | McDonald's Corp | 138.996 | 37,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 72.031 | 36,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 265.927 | 36 Mio. $ | 0,27 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 400.708 | 35,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | American Express Co | 103.972 | 35,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Arista Networks Inc | 201.429 | 34,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Verizon Communications Inc | 802.911 | 34 Mio. $ | 0,25 % |
| 67 | Boeing Co/The | 152.379 | 33 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 216.735 | 32,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 333.616 | 32,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 75.147 | 32 Mio. $ | 0,24 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 115.366 | 31,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 72 | Abbott Laboratories | 342.517 | 31,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 73 | Gilead Sciences Inc | 244.376 | 30,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 74 | Deere & Co | 48.175 | 30,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 75 | Welltower Inc | 132.019 | 30 Mio. $ | 0,22 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 316.652 | 29,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 399.572 | 28,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 78 | AT&T Inc | 1.361.783 | 28,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 69.106 | 27,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 80 | Blackrock Inc | 28.136 | 27,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | Pfizer Inc | 1.103.859 | 26,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | AppLovin Corp | 51.520 | 26,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 148.406 | 26,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | CVS Health Corp | 246.138 | 25,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 75.100 | 25,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 114.125 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | Prologis Inc | 183.968 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 88 | ConocoPhillips | 239.532 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 89 | Salesforce Inc | 156.600 | 24,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 90 | Chubb Ltd | 70.947 | 24,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | S&P Global Inc | 59.293 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 55.932 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 48.536 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 94 | Lowe's Cos Inc | 109.199 | 24,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 95 | Capital One Financial Corp | 119.045 | 23,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 96 | Parker-Hannifin Corp | 24.098 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 97 | Altria Group Inc | 323.984 | 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 98 | Danaher Corp | 122.114 | 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 397.608 | 22,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 222.826 | 22,8 Mio. $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,5 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,1 %
- Industrie 8,0 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,2 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Kanada 0,0 %
- Jersey 0,0 %
- Puerto Rico 0,0 %
- Marshallinseln 0,0 %
- Bahamas 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.464 | 13,5 Mrd. $ | 99,20 % |
| 2 | Irland | 8 | 47,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 3 | Bermuda | 12 | 19 Mio. $ | 0,14 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | Kaimaninseln | 4 | 6,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | Kanada | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 8 | Jersey | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Puerto Rico | 3 | 1,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Marshallinseln | 2 | 851.580,5 $ | 0,01 % |
| 11 | Bahamas | 1 | 567.511 $ | 0,00 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 435.188 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) Portfolio S&P 1500(R) Composite Stock Market ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000006973