Zusammensetzung von MFS Low Volatility Equity Fund
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- Nettovermögen
- 311,5 Mio. $ davon 311,2 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 105 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 26,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 29.474 | 11,2 Mio. $ | 3,60 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 14.976 | 9,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 3 | Apple Inc | 28.836 | 9 Mio. $ | 2,89 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 38.336 | 8,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 5 | McKesson Corp | 10.864 | 8,1 Mio. $ | 2,59 % |
| 6 | Microsoft Corp | 17.347 | 7,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 22.657 | 7,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 60.588 | 7,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 9 | KLA Corp | 3.486 | 6,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 10 | Visa Inc | 19.959 | 6,5 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 15.341 | 6,3 Mio. $ | 2,04 % |
| 12 | Cognizant Technology Solutions Corp | 94.396 | 5,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 13 | Atmos Energy Corp | 30.926 | 5,2 Mio. $ | 1,68 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 34.644 | 5 Mio. $ | 1,60 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 23.087 | 4,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 16 | Autodesk Inc | 20.780 | 4,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Republic Services Inc | 23.835 | 4,8 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | AutoZone Inc | 1.454 | 4,3 Mio. $ | 1,37 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 29.384 | 4,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 20 | General Mills Inc | 121.165 | 4,1 Mio. $ | 1,32 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 43.810 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 31.379 | 3,9 Mio. $ | 1,24 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 11.436 | 3,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 45.710 | 3,6 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 41.719 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 26 | ACI Worldwide Inc | 82.727 | 3,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 27 | Exelon Corp | 77.991 | 3,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Chubb Ltd | 11.351 | 3,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 55.212 | 3,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 30 | Intuit Inc | 10.023 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 31 | Tyler Technologies Inc | 10.604 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 9.954 | 3,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 33 | Evergy Inc | 38.425 | 3,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 34 | Aramark | 58.960 | 3,1 Mio. $ | 1,01 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 34.329 | 3,1 Mio. $ | 0,99 % |
| 36 | Medtronic PLC | 39.088 | 2,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22.086 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 21.006 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 39 | Pfizer Inc | 106.752 | 2,8 Mio. $ | 0,90 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.344 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 41 | McDonald's Corp | 9.773 | 2,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 42 | STERIS PLC | 12.424 | 2,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 43 | Assurant Inc | 10.090 | 2,5 Mio. $ | 0,81 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 33.759 | 2,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 45 | DTE ENERGY COMPANY | 16.872 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 46 | AMETEK Inc | 10.665 | 2,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 47 | JB Hunt Transport Services Inc | 8.254 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 26.629 | 2,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 49 | Accenture PLC | 12.038 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 50 | Cigna Group/The | 8.085 | 2,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Mastercard Inc | 4.492 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 5.507 | 2,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 12.793 | 2,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 54 | Deere & Co | 3.801 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Take-Two Interactive Software Inc | 9.162 | 2,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 20.728 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 4.998 | 2 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Federal Realty Investment Trust | 16.735 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 59 | VENTAS INC | 23.500 | 2 Mio. $ | 0,64 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 11.201 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 61 | Waste Management Inc | 9.236 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 62 | American International Group Inc | 25.999 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 2.579 | 1,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 5.499 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Bentley Systems Inc | 57.839 | 1,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7.146 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10.018 | 1,9 Mio. $ | 0,60 % |
| 68 | WP Carey Inc | 24.822 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 69 | Amphenol Corp | 12.322 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 70 | RITHM CAPITAL CORP | 196.674 | 1,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.023 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 72 | AbbVie Inc | 8.269 | 1,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 19.005 | 1,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 4.637 | 1,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 75 | Allegion plc | 13.115 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 76 | MetLife Inc | 20.561 | 1,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 77 | Essex Property Trust Inc | 6.197 | 1,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 78 | Airbnb Inc | 12.321 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 79 | Entergy Corp | 15.015 | 1,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 80 | Voya Financial Inc | 19.879 | 1,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 81 | Principal Financial Group Inc | 15.073 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 5.216 | 1,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 83 | Home Depot Inc/The | 4.875 | 1,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 84 | Popular Inc | 10.245 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 10.428 | 1,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 9.020 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 87 | NNN REIT INC | 33.379 | 1,5 Mio. $ | 0,48 % |
| 88 | Ecolab Inc | 5.727 | 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 89 | Simon Property Group Inc | 7.013 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 9.263 | 1,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.369 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 92 | Ameriprise Financial Inc | 3.135 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 64.118 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 32.450 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 95 | Pentair PLC | 18.304 | 1,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | Axis Capital Holdings Ltd | 13.442 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Essential Properties Realty Trust Inc | 41.646 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Jacobs Solutions Inc | 10.499 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 99 | AvalonBay Communities Inc | 6.881 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | Trimble Inc | 21.769 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,2 %
- Gesundheit 12,4 %
- Industrie 9,7 %
- Finanzen 9,0 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Versorger 7,5 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Kommunikation 5,7 %
- Immobilien 2,4 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,9 %
- Niederlande 2,3 %
- Irland 0,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 103 | 301,7 Mio. $ | 96,94 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 7,3 Mio. $ | 2,34 % |
| 3 | Irland | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MFS Low Volatility Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000042701