Composition de MFS Low Volatility Equity Fund
MFS SERIES TRUST I · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 311,5 M $ dont 311,2 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 105 dans 3 pays
- 10 premières
- 26,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 29 474 | 11,2 M $ | 3,60 % |
| 2 | Teledyne Technologies Inc | 14 976 | 9,3 M $ | 2,98 % |
| 3 | Apple Inc | 28 836 | 9 M $ | 2,89 % |
| 4 | Johnson & Johnson | 38 336 | 8,6 M $ | 2,77 % |
| 5 | McKesson Corp | 10 864 | 8,1 M $ | 2,59 % |
| 6 | Microsoft Corp | 17 347 | 7,8 M $ | 2,51 % |
| 7 | NXP Semiconductors NV | 22 657 | 7,3 M $ | 2,34 % |
| 8 | Merck & Co Inc | 60 588 | 7,2 M $ | 2,31 % |
| 9 | KLA Corp | 3 486 | 6,7 M $ | 2,15 % |
| 10 | Visa Inc | 19 959 | 6,5 M $ | 2,09 % |
| 11 | Analog Devices Inc | 15 341 | 6,3 M $ | 2,04 % |
| 12 | Cognizant Technology Solutions Corp | 94 396 | 5,3 M $ | 1,69 % |
| 13 | Atmos Energy Corp | 30 926 | 5,2 M $ | 1,68 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 34 644 | 5 M $ | 1,60 % |
| 15 | TE Connectivity PLC | 23 087 | 4,9 M $ | 1,58 % |
| 16 | Autodesk Inc | 20 780 | 4,8 M $ | 1,54 % |
| 17 | Republic Services Inc | 23 835 | 4,8 M $ | 1,53 % |
| 18 | AutoZone Inc | 1 454 | 4,3 M $ | 1,37 % |
| 19 | PepsiCo Inc | 29 384 | 4,2 M $ | 1,36 % |
| 20 | General Mills Inc | 121 165 | 4,1 M $ | 1,32 % |
| 21 | Monster Beverage Corp | 43 810 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 22 | Duke Energy Corp | 31 379 | 3,9 M $ | 1,24 % |
| 23 | Everest Group Ltd | 11 436 | 3,7 M $ | 1,19 % |
| 24 | Xcel Energy Inc | 45 710 | 3,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | O'Reilly Automotive Inc | 41 719 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| 26 | ACI Worldwide Inc | 82 727 | 3,6 M $ | 1,16 % |
| 27 | Exelon Corp | 77 991 | 3,6 M $ | 1,14 % |
| 28 | Chubb Ltd | 11 351 | 3,5 M $ | 1,14 % |
| 29 | Mondelez International Inc | 55 212 | 3,4 M $ | 1,08 % |
| 30 | Intuit Inc | 10 023 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 31 | Tyler Technologies Inc | 10 604 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 9 954 | 3,3 M $ | 1,07 % |
| 33 | Evergy Inc | 38 425 | 3,2 M $ | 1,01 % |
| 34 | Aramark | 58 960 | 3,1 M $ | 1,01 % |
| 35 | Colgate-Palmolive Co | 34 329 | 3,1 M $ | 0,99 % |
| 36 | Medtronic PLC | 39 088 | 2,9 M $ | 0,93 % |
| 37 | Hartford Insurance Group Inc/The | 22 086 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 38 | EOG Resources Inc | 21 006 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 39 | Pfizer Inc | 106 752 | 2,8 M $ | 0,90 % |
| 40 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8 344 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 41 | McDonald's Corp | 9 773 | 2,7 M $ | 0,88 % |
| 42 | STERIS PLC | 12 424 | 2,6 M $ | 0,85 % |
| 43 | Assurant Inc | 10 090 | 2,5 M $ | 0,81 % |
| 44 | Omnicom Group Inc | 33 759 | 2,5 M $ | 0,79 % |
| 45 | DTE ENERGY COMPANY | 16 872 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 46 | AMETEK Inc | 10 665 | 2,4 M $ | 0,77 % |
| 47 | JB Hunt Transport Services Inc | 8 254 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 48 | Abbott Laboratories | 26 629 | 2,3 M $ | 0,73 % |
| 49 | Accenture PLC | 12 038 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 50 | Cigna Group/The | 8 085 | 2,2 M $ | 0,72 % |
| 51 | Mastercard Inc | 4 492 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 52 | Eaton Corp PLC | 5 507 | 2,2 M $ | 0,71 % |
| 53 | Live Nation Entertainment Inc | 12 793 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 54 | Deere & Co | 3 801 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 55 | Take-Two Interactive Software Inc | 9 162 | 2,1 M $ | 0,66 % |
| 56 | Kimberly-Clark Corp | 20 728 | 2 M $ | 0,65 % |
| 57 | Motorola Solutions Inc | 4 998 | 2 M $ | 0,65 % |
| 58 | Federal Realty Investment Trust | 16 735 | 2 M $ | 0,64 % |
| 59 | VENTAS INC | 23 500 | 2 M $ | 0,64 % |
| 60 | Verisk Analytics Inc | 11 201 | 2 M $ | 0,63 % |
| 61 | Waste Management Inc | 9 236 | 2 M $ | 0,63 % |
| 62 | American International Group Inc | 25 999 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 63 | Curtiss-Wright Corp | 2 579 | 1,9 M $ | 0,62 % |
| 64 | General Dynamics Corp | 5 499 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 65 | Bentley Systems Inc | 57 839 | 1,9 M $ | 0,61 % |
| 66 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 146 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 67 | Hanover Insurance Group Inc/The | 10 018 | 1,9 M $ | 0,60 % |
| 68 | WP Carey Inc | 24 822 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 69 | Amphenol Corp | 12 322 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 70 | RITHM CAPITAL CORP | 196 674 | 1,8 M $ | 0,59 % |
| 71 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 023 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 72 | AbbVie Inc | 8 269 | 1,8 M $ | 0,58 % |
| 73 | EXPAND ENERGY CORP | 19 005 | 1,8 M $ | 0,57 % |
| 74 | Marriott International Inc/MD | 4 637 | 1,7 M $ | 0,56 % |
| 75 | Allegion plc | 13 115 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 76 | MetLife Inc | 20 561 | 1,7 M $ | 0,55 % |
| 77 | Essex Property Trust Inc | 6 197 | 1,7 M $ | 0,54 % |
| 78 | Airbnb Inc | 12 321 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 79 | Entergy Corp | 15 015 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 80 | Voya Financial Inc | 19 879 | 1,6 M $ | 0,52 % |
| 81 | Principal Financial Group Inc | 15 073 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 82 | JPMorgan Chase & Co | 5 216 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 83 | Home Depot Inc/The | 4 875 | 1,5 M $ | 0,50 % |
| 84 | Popular Inc | 10 245 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 85 | Exxon Mobil Corp | 10 428 | 1,5 M $ | 0,49 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 9 020 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 87 | NNN REIT INC | 33 379 | 1,5 M $ | 0,48 % |
| 88 | Ecolab Inc | 5 727 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 89 | Simon Property Group Inc | 7 013 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 90 | TJX Cos Inc/The | 9 263 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 91 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 369 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 92 | Ameriprise Financial Inc | 3 135 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 93 | Reynolds Consumer Products Inc | 64 118 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| 94 | Equitable Holdings Inc | 32 450 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 95 | Pentair PLC | 18 304 | 1,3 M $ | 0,42 % |
| 96 | Axis Capital Holdings Ltd | 13 442 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 97 | Essential Properties Realty Trust Inc | 41 646 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 98 | Jacobs Solutions Inc | 10 499 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 99 | AvalonBay Communities Inc | 6 881 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 100 | Trimble Inc | 21 769 | 1,2 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,2 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 9,7 %
- Finance 9,0 %
- Consommation de base 8,2 %
- Services publics 7,5 %
- Consommation cyclique 6,3 %
- Communication 5,7 %
- Immobilier 2,4 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 0,5 %
- Non attribué 16,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,9 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Irlande 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 103 | 301,7 M $ | 96,94 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 7,3 M $ | 2,34 % |
| 3 | Irlande | 1 | 2,3 M $ | 0,72 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de MFS Low Volatility Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000042701